キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 11,362 | 17,181 | 19,838 | 17,150 | 12,438 | 9,951 | 12,737 | 16,147 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 4,386 | 4,999 | 4,946 | 5,132 | 5,693 | 5,888 | 5,707 | 6,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -335 | -342 | -128 | -104 | -343 | -600 | -713 | -713 |
| 支払利息 | - | - | - | 103 | 116 | 70 | 65 | 64 | 78 | 82 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -241 | -43 | 4 | 336 | -46 | 325 | 11 | -395 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,395 | -1,282 | 91 | 1,008 | 1,647 | -1,550 | 98 | 980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -64 | -2,370 | 1,035 | -3,398 | -3,092 | 3,508 | 5,356 | -1,872 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -452 | -176 | -1,055 | 544 | -1,101 | -1,607 | 21 | 799 |
| 従業員給付の増減額（△は減少） | - | - | - | 536 | -578 | -549 | -1,713 | -2,474 | -552 | 588 | 1,164 |
| その他 | - | - | - | 1,761 | 363 | 1,355 | 961 | -2,940 | 2,685 | -586 | 0 |
| 小計 | - | - | - | 13,661 | 17,866 | 25,609 | 19,984 | 9,845 | 18,385 | 23,304 | 22,242 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 272 | 304 | 91 | 81 | 316 | 573 | 678 | 671 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 62 | 37 | 37 | 22 | 26 | 27 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -98 | -102 | -74 | -71 | -59 | -76 | -88 | -114 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -1,960 | -3,473 | -5,193 | -4,379 | -4,159 | -2,610 | -3,001 | -5,049 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 309 | 88 | 11 | 393 | 143 | 274 | 144 | 90 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 12,247 | 14,721 | 20,481 | 16,031 | 6,114 | 16,573 | 21,071 | 17,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -2,114 | -2,830 | -2,691 | -2,941 | -4,142 | -2,635 | -2,438 | -4,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 714 | 310 | 5 | 84 | 63 | 1 | - | 571 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,151 | -1,294 | -1,162 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,012 | - | - | - | -9,850 |
| その他 | - | - | - | -980 | -1,637 | -2,568 | -1,848 | -992 | 134 | -183 | -128 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -3 | -1 | -26 | -30 | -150 | - | - | - |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | 1,177 | 6 | 256 | 57 | 5 | 6 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -545 | -9 | -9 | -7 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,135 | 477 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -616 | -3,686 | -5,029 | -8,706 | -5,216 | -3,643 | -3,916 | -14,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 300 | 114 | -753 | -1,361 | - | -57 | -520 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -3,500 | - | -3,000 | - | - | -3,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,123 | -1,250 | -1,252 | -1,263 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,079 | -5,000 | 0 | -3,857 | -1,342 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,342 | 1,342 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -2,198 | -3,365 | -4,878 | -6,077 | -5,332 | -5,266 | -5,270 | -5,139 |
| その他 | - | - | - | -154 | 58 | 30 | 28 | 46 | -3 | -14 | -1 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -8,000 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -900 | -857 | -904 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -2,052 | -7,592 | -14,458 | -13,395 | -11,409 | -6,578 | -12,257 | -6,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 65 | -870 | 1,147 | 1,949 | 1,655 | 2,472 | -459 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,644 | 2,572 | 2,140 | -4,120 | -8,856 | 8,823 | 4,437 | -780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 45,097 | 47,669 | 49,810 | 45,689 | 36,833 | 45,657 | 50,094 | 49,314 |