キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01千円 | 2018-01千円 | 2019-01千円 | 2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 492,697 | 557,220 | -266,228 | 287,230 | 746,987 | 1,254,372 | 1,151,008 | 424,678 | 153,774 | 85,781 |
| 減価償却費 | 84,077 | 103,728 | 114,025 | 146,320 | 140,353 | 105,783 | 117,619 | 135,817 | 136,707 | 147,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | -4,884 | -25,422 | -3,993 | -350 | 2,222 | 13,374 | 16,105 | 5,343 | 908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,732 | 9,759 | 189 | 32,421 | 2,380 | 529 | 1,642 | 16,425 | 10,263 | 15,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 5,900 | 4,420 | 6,120 | 3,420 | 5,320 | 1,449 | 5,150 | 4,065 | 5,200 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,535 | -6,861 | -5,459 | -5,075 | -4,805 | -4,711 | -794 | -1,677 | -1,610 | -1,792 |
| 支払利息 | 8,056 | 3,970 | 4,618 | 5,117 | 5,131 | 5,601 | 4,784 | 4,953 | 5,091 | 8,926 |
| 為替差損益（△は益） | -504 | -4,439 | -7,512 | 11,950 | 7,275 | 10,139 | -11 | -5 | -8 | 321 |
| 固定資産除却損 | 17 | 5,232 | 3,614 | 620 | - | - | - | - | 23,587 | 2,987 |
| 減損損失 | 11,248 | - | 10,307 | 137,615 | 6,264 | - | - | 19,341 | 153,969 | 38,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,758 | 23,270 | 229,833 | -33,209 | -200,214 | 73,280 | 49,190 | 321,345 | -71,917 | 5,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,055 | -67,454 | 9,192 | 107,658 | -53,187 | -75,860 | -8,554 | -63,356 | 43,857 | 16,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,519 | -37,064 | -159,170 | -28,283 | 174,294 | -33,736 | -18,355 | -49,884 | -42,632 | -10,203 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77,344 |
| その他 | -36,766 | -1,136 | 50,087 | 123,824 | -32,898 | 92,968 | -71,705 | -82,567 | 2,762 | -48,084 |
| 小計 | 563,521 | 580,964 | -52,446 | 675,599 | 778,551 | 1,429,245 | 1,245,894 | 589,938 | 441,018 | 187,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,520 | 10,921 | 5,458 | 5,073 | 4,803 | 4,721 | 796 | 1,676 | 1,609 | 1,578 |
| 利息の支払額 | -8,102 | -4,142 | -4,895 | -5,072 | -5,125 | -5,457 | -4,817 | -4,994 | -5,101 | -9,589 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,500 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 43,238 | -237,676 | -317,392 | -592,311 | -280,929 | 29,729 | -174,820 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,007 | -8,891 | -8,745 | 1,228 | -1,190 | -82 | -52 | -1,317 | - | - |
| 臨時損失 | - | - | - | - | - | - | - | 20,977 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -12,273 | - | - | -19,257 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -156,792 | -2,235 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,700 | 580 | - | - | - | - | 6,300 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -113,945 | -2,635 | -6,583 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 113,945 | 2,635 | 6,583 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -11,028 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 3,638 | 3,155 | 4,660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,225 | -1,122 | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -162,889 | -225,722 | -207,093 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,050 | 362,021 | -258,976 | 832,785 | 543,188 | 1,117,700 | 649,562 | 305,690 | 447,257 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -133,740 | -289,820 | -98,541 | -182,001 | -106,201 | -599,202 | -184,607 | -62,400 | -65,401 | 503,367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 7,305 | - | 19,472 | 6,876 | - | 1,550 | - | 33,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,151 | -232,552 | -398,781 | -77,246 | -77,990 | -38,628 | -215,990 | -115,278 | -123,770 | -131,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,545 | -6,217 | -6,940 | -24,561 | -25,507 | -10,213 | -188,347 | -34,630 | -33,660 | -35,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,175 | - | -25,000 | -5,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 6,882 | 343 | 526 | 685 | 1,319 | 526 | 532 | 538 | 4,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 6,405 | - | 24,074 | - | - | - | 20,434 |
| 貸付けによる支出 | - | -21,430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,137 | -543,137 | -496,613 | -276,877 | -189,541 | -619,947 | -588,419 | -235,226 | -227,292 | 399,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 490,000 | 550,000 | -90,000 | 120,000 | -200,000 | 10,000 | 167,489 | 132,500 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | - | - | 150,000 | 191,768 | - | 4,856 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,810 | -135,166 | -94,404 | -106,496 | -100,378 | -131,114 | -143,728 | -170,535 | -73,168 | -90,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -817 | -323 | -110,152 | -789 | -412 | -115 | -96 | -90 | -35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,613 | -27,276 | -33,772 | -32,176 | -22,710 | -18,997 | -18,246 | -12,814 | -10,962 | -9,874 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -4,284 | -8,000 | -9,904 | -1,190 | -761 |
| 配当金の支払額 | -90,245 | -123,817 | -148,242 | -148,369 | -144,264 | -168,383 | -174,093 | -214,435 | -206,708 | -206,614 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 35,000 | - | - | 11,465 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 669,734 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -675,000 | - | - | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 6,840 | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,696 | 182,922 | 780,097 | -452,193 | -113,142 | -378,457 | -142,415 | -228,830 | -154,764 | -227,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 825 | -18,739 | 11,548 | -4,227 | -241 | 134 | 4,270 | 2,480 | 2,783 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,957 | -16,933 | 36,055 | 99,486 | 240,263 | 119,429 | -77,000 | -155,885 | 67,983 | 172,191 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,561 | 10,285 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,662 | 204,729 | 240,784 | 340,271 | 580,534 | 699,964 | 622,963 | 470,639 | 548,908 | 721,099 |