ソニーグループ
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03
2017-03
2018-03
2019-03
2020-03
2021-03
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前利益------1,117,5031,180,3131,268,6621,473,7261,422,374
営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）への継続事業からの税引前利益の調整
減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）----------1,180,655
その他の営業損（益）（純額）----------34,056
有価証券に関する利益（純額）-----------862
持分法による投資損失（純額）（受取配当金相殺後）----------74,467
資産及び負債の増減
営業債権及び契約資産の減少----------124,104
棚卸資産の減少----------155,382
コンテンツ資産の増加-----------665,894
営業債務の増加----------70,541
法人所得税以外の未払税金（純額）の減少-----------32,645
その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加-----------14,302
その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加----------79,709
法人所得税の支払額-------269,885-297,881-293,997-300,529-234,338
その他-------232,623-60,573-80,23724,301-226,955
継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー小計----------1,966,292
非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー-----------20,675
営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）------1,233,643314,6911,373,2132,321,6751,945,617
営業活動から得た現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整
減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）------835,2331,004,5901,144,9811,152,987-
その他の営業損（益）（純額）-------65,494-12,021-29,404-9,241-
有価証券に関する利益（純額）（金融分野以外）---------73,166-75,742-
持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後）-------13,934-17,696-71520,741-
資産及び負債の増減
営業債権及び契約資産の増加（△）・減少-------171,094-70,448-243,646228,623-
棚卸資産の減少-------194,624-560,38275,641199,916-
金融分野における投資及び貸付の増加---------1,748,913-824,443-
コンテンツ資産の増加---------486,183-683,388-
営業債務の増加------126,989-109,3369,188136,952-
保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加--------1,370,580573,749-
銀行ビジネスにおける顧客預金の増加------230,236300,201536,688401,014-
生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加・減少（△）------905,139111,314-41,51666,783-
法人所得税以外の未払税金（純額）の減少---------22,491-15,461-
その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加-------17,6815,965-31,821-81,081-
その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加------66,407122,87819,56232,768-
金融分野における投資及び貸付の増加-------1,529,665-1,250,078---
コンテンツ資産の増加-------489,617-603,314---
繰延保険契約費の増加-------117,337-118,096---
法人所得税以外の未払税金（純額）の増加-------4,183---
繰延保険契約費の償却費------69,23784,523---
有価証券に関する損失（純額）（金融分野以外）------60,4024,469---
保険契約債務その他の増加------458,880234,102---
生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加------238,30915,523---
生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入------227,262346,455---
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及びその他の無形資産の購入-------441,096-613,635-623,946-647,527-457,681
有形固定資産及びその他の無形資産の売却------11,40911,59511,57115,48619,720
投資及び貸付-----------179,650
投資の売却又は償還及び貸付の回収----------13,028
ビジネスの買収等による支出-------277,618-283,402-199,255-294,417-185,355
ビジネスの売却による収入------64,6091,221--11,198
その他-------11,0839,138-4,42948,334-5,453
継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー小計-----------784,193
非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー-----------1,186,349
投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）-------728,780-1,052,664-818,886-930,120-1,970,542
投資及び貸付（金融分野以外）-------91,082-191,129-95,506-98,536-
投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）------16,08113,54892,67946,540-
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増加・減少（△）（純額）------40832,391-18,370-28,5852,950
長期借入債務による調達--------225,176139,29828,774
長期借入債務の返済-------194,562-132,198-128,150-181,085-135,362
リース負債の返済-----------85,946
配当金の支払-------74,342-86,568-98,620-115,253-135,028
自己株式の取得-------88,624-99,248-202,974-285,548-522,089
非支配持分からの払込による収入---------150,80418,442
その他-------10,9168,14712,22922,126-5,249
継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー小計-----------833,508
非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー-----------9,253
財務活動に使用した現金及び現金同等物（純額）-------336,57884,300-210,709-298,243-842,761
長期借入債務による調達------31,458361,776---
ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入-----------
ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入金の返済-----------
ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得-----------
現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額------94,36984,93782,595-19,46995,609
現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額------262,654-568,736426,2131,073,843-772,077
現金及び現金同等物期末残高------2,049,6361,480,9001,907,1132,980,9562,208,879