キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | - | - | - | 131,815 | 114,301 | 126,135 | 170,389 | 199,167 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | 177,031 | 206,285 | 190,546 | 196,228 | 204,192 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | - | - | 3,300 | 35,064 | 9,570 | 18,032 | 751 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | -11,277 | -17,372 | -35,902 | -27,047 | -36,495 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | 7,853 | 20,772 | 30,224 | 13,365 | 32,710 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | - | - | - | -2,291 | -1,792 | -670 | 66 | -610 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | - | - | - | 40,675 | 52,918 | 53,106 | 67,419 | 77,642 |
| 資産及び負債の増減 | |||||||||||
| 営業債権の減少（△増加） | - | - | - | - | - | - | -38,452 | 6,321 | 36,976 | -28,011 | -136,919 |
| 棚卸資産の減少（△増加） | - | - | - | - | - | - | -108,436 | 11,961 | 72,950 | -8,273 | -131,521 |
| 長期前渡金の減少（△増加） | - | - | - | - | - | - | -112,222 | 12,787 | 13,093 | 10,832 | 13,871 |
| その他の流動資産の減少（△増加） | - | - | - | - | - | - | -9,740 | 3,071 | -2,905 | 5,865 | -13,928 |
| 営業債務の増加（△減少） | - | - | - | - | - | - | 86,431 | -116,469 | -19,744 | 38,777 | 259,548 |
| その他の流動負債の増加（△減少） | - | - | - | - | - | - | 34,453 | 10,738 | 14,966 | 37,063 | 46,123 |
| 退職給付に係る負債の増加（△減少） | - | - | - | - | - | - | -348 | -11,004 | -4,533 | -4,269 | -2,576 |
| その他の金融資産の減少（△増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,997 | -1,297 | 1,510 |
| その他の金融負債の増加（△減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,834 | 6,669 | 5,242 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,496 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 205,557 | 298,174 | 475,181 | 493,250 | 530,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 9,538 | 14,746 | 20,965 | 20,391 | 33,458 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | -5,491 | -9,009 | -8,942 | -8,045 | -8,334 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -30,617 | -41,139 | -40,197 | -59,757 | -47,656 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 6,765 | -29,407 | -18,794 | -2,558 | - |
| 持分法による投資の売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業の譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 178,987 | 262,772 | 447,007 | 445,839 | 507,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得 | - | - | - | - | - | - | -291,337 | -275,709 | -218,589 | -225,290 | -298,591 |
| 固定資産の売却等 | - | - | - | - | - | - | 3,368 | 23,795 | 26,100 | 20,517 | 14,115 |
| 定期預金の払戻 | - | - | - | - | - | - | 83,172 | 79,937 | 44,796 | 71,492 | 133,382 |
| 定期預金の預入 | - | - | - | - | - | - | -66,745 | -42,416 | -43,183 | -115,127 | -206,274 |
| 有価証券の売却及び償還 | - | - | - | - | - | - | 1,523 | 788 | 1,952 | 19,093 | 17,605 |
| 有価証券の取得 | - | - | - | - | - | - | -11,537 | -11,803 | -17,918 | -9,184 | -21,901 |
| 関連会社の取得 | - | - | - | - | - | - | - | -6,754 | -9,693 | -5,975 | -3,966 |
| 事業の取得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,343 |
| 子会社の取得－取得現金控除後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,241 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 10 | -2,240 | -57 | -368 | -536 |
| 事業の譲渡－保有現金控除後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社の売却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -281,546 | -234,402 | -216,592 | -244,842 | -377,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金による調達額 | - | - | - | - | - | - | 190,879 | 372 | 80,339 | 13,677 | 15,870 |
| 長期借入金の返済額 | - | - | - | - | - | - | -134,570 | -4,868 | -25,478 | -134,934 | -37,780 |
| 短期借入金の増減（純額） | - | - | - | - | - | - | -8,235 | 65,942 | -168,237 | 10,050 | 11,804 |
| 社債による調達額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,954 | -23 |
| リース負債の返済額 | - | - | - | - | - | - | -9,713 | -10,398 | -12,286 | -14,183 | -12,923 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -23,987 | -37,198 | -42,152 | -48,536 | -60,736 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -518 | 1,097 | 1,446 | 639 | -959 |
| 社債による調達額 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 非支配持分の取得 | - | - | - | - | - | - | -113 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 113,743 | 14,947 | -146,368 | -143,333 | -64,747 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | - | - | - | - | - | - | 47,768 | 23,529 | 59,766 | -10,355 | 80,293 |
| 現金及び現金同等物の増加 | - | - | - | - | - | - | 58,952 | 66,846 | 143,813 | 47,309 | 145,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | 439,339 | 506,185 | 649,998 | 697,307 | 842,775 |