キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 843,646 | 874,821 | 949,565 | 1,195,124 | 284,819 | 883,375 | 2,032,772 | 2,043,525 | 1,850,633 | 2,392,089 | 2,138,392 |
| 減価償却費 | 727,831 | 648,434 | 702,792 | 632,474 | 676,883 | 697,281 | 775,595 | 821,426 | 786,755 | 796,661 | 791,666 |
| 減損損失 | - | - | 32,315 | - | - | - | 6,153 | - | - | 3,347 | 11,786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -171,645 | 231,093 | -89,293 | -206,422 | -220,398 | -83,716 | -279,329 | -263,373 | -145,814 | -142,441 | -189,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | -59,728 | -51,872 | 631 | 16,331 | 608 | 7,541 | 17,778 | 31,784 | 23,151 | 32,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,987 | 13,679 | 13,361 | 9,315 | -4,098 | 4,992 | 28,358 | 10,438 | -10,501 | 18,789 | 60,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 | - | - | -5,000 | 3,000 | 16,750 | 2,250 | -17,500 | 20,300 | -16,700 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,873 | 14,563 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 55,197 | 32,306 | 32,821 | 21,635 | 42,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,694 | -64,147 | -4,098 | 41,635 | -40,894 | 903 | -1,941 | 8 | 5,860 | -5,401 | -3,512 |
| 固定資産除却損 | 9,081 | 6,778 | 2,437 | 10,485 | 22,029 | 5,837 | 4,151 | 9,358 | 8,843 | 3,558 | 2,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,844 | -86,000 | -113,179 | 236 | -161,606 | -439 | 8,022 | -738 | 175 | -55,225 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,070 | - | - | - | -10,588 | - | -25,809 | - | -182,031 | -432,006 | -664,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,887 | -112,000 | -114,308 | -150,131 | -141,328 | -92,512 | -100,247 | -171,267 | -236,713 | -263,725 | -236,996 |
| 支払利息 | 1,745 | 964 | 1,120 | 1,236 | 4,245 | 2,677 | 4,131 | 5,288 | 3,701 | 6,150 | 10,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,947 | -419,126 | -226,638 | 567,082 | 430,537 | -970,726 | -104,431 | -253,030 | 921,612 | -318,083 | 786,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 265,472 | -169,434 | -21,755 | -61,888 | -55,163 | -76,064 | -721,543 | -238,821 | 560,079 | -180,827 | -197,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,480 | 248,940 | -203,637 | 14,493 | -122,652 | 227,228 | 245,394 | -442,492 | -189,066 | -29,054 | -27,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,201 | -9,756 | 21,784 | -23,627 | 2,535 | -68,467 | 21,680 | -48,184 | 65,502 | -161,477 | 7,710 |
| その他 | -134,884 | -62,088 | 113,268 | -1,075 | -134,917 | -150,488 | -86,524 | 252,257 | -275,670 | 75,647 | -465,326 |
| 小計 | 1,286,113 | 1,052,431 | 1,024,275 | 2,086,110 | 1,165,125 | 383,488 | 1,885,921 | 1,925,307 | 3,103,140 | 1,802,961 | 2,095,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,876 | 112,789 | 112,437 | 152,416 | 143,625 | 91,062 | 101,690 | 169,557 | 232,967 | 261,093 | 244,481 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -964 | -1,120 | -1,236 | -4,245 | -2,677 | -4,131 | -5,288 | -3,701 | -6,150 | -10,248 |
| 法人税等の還付額 | 6,740 | 41,198 | 18,492 | 6,465 | 13,437 | 26,540 | - | 1,192 | 61,741 | 74,951 | 47,013 |
| 法人税等の支払額 | -226,286 | -122,839 | -199,183 | -133,369 | -118,600 | -89,201 | -194,975 | -456,412 | -470,880 | -318,149 | -442,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 160,607 | - | - | 200,000 | 1,855 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -51,420 | -109,187 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | 463,783 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 56,540 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | 172,949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -58,003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | -102,533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -306,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 10,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,697 | 1,082,614 | 954,900 | 2,110,386 | 1,199,341 | 409,213 | 1,788,505 | 1,634,357 | 2,923,269 | 1,814,706 | 1,934,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -181,657 | 56,340 | 13,894 | -49,292 | 52,312 | 509,561 | 146,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,132 | -482,347 | -676,786 | -656,527 | -785,695 | -1,048,341 | -592,838 | -860,012 | -552,544 | -866,268 | -3,236,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,270 | 101,202 | 80,330 | 112,579 | 197,821 | 826 | 7,512 | 872 | 2,896 | 60,006 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,958 | -21,626 | -26,381 | -21,957 | -19,118 | -17,681 | -7,825 | -7,243 | -31,662 | -18,281 | -18,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,230 | -301,224 | -1,201,357 | -334,499 | -1,484 | -1,370 | -201,542 | -11,910 | -11,737 | -11,793 | -21,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,700 | - | - | - | 23,609 | - | 31,627 | - | 260,960 | 582,127 | 730,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,637 | 1,623 | 50,224 | 23,826 | 53,792 | 1,250 | 399 | 836 | 970 | 626 | 360 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 31,211 | 46,287 | 43,801 | - | - | - | - | 45,889 |
| その他 | 68,828 | -381,637 | 26,142 | -12,013 | -24 | -8,098 | -8,612 | -6,669 | -8,457 | -27,874 | -12,968 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 300,000 | 800,087 | 200,006 | - | - | - | 400,007 | 200,050 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -32,000 | -21,286 | -58,300 | -50,000 | -18,000 | - | - | -1,285 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -4,195,495 | -2,076,598 | -2,472,172 | -287,113 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,594,273 | 2,062,147 | 2,546,586 | 272,242 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 26,882 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,106 | -819,747 | -904,744 | -722,244 | -684,469 | -973,273 | -757,383 | -534,697 | -87,210 | 228,101 | -2,366,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,415 | 87,329 | 35,034 | 31,308 | 1,044 | - | - | - | 4,004 | 1,104 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -138,495 | - | -3,845 | - | - | -2,624 | -3,872 | -1,614 | - | - | -189 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,646 | -4,039 | -2,819 | -2,043 | -42,790 | -28,031 | -26,195 | -43,528 | -35,659 | -63,914 | -67,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,107 | -1,485 | -3,528 | -1,594 | -1,178 | -970 | -100,429 | -833 | -502,305 | -548,649 | -502,252 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,083 | - |
| 配当金の支払額 | -318,029 | -294,049 | -439,707 | -490,409 | -490,487 | -395,263 | -492,005 | -637,306 | -638,775 | -817,210 | -949,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,159 | -37,136 | -39,943 | -38,652 | -60,480 | -40,881 | -26,206 | -67,489 | -99,864 | -101,374 | -105,688 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 186 | 64 | 58 | 9 | 22 | 10 | 115 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,954 | -249,194 | -454,744 | -501,332 | -593,882 | -467,749 | -648,698 | -750,656 | -1,272,601 | -1,280,959 | -1,625,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,721 | -110,702 | -1,408 | -82,412 | -23,030 | -13,721 | 285,078 | 253,435 | 266,779 | 359,977 | 151,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,085 | -97,029 | -405,996 | 804,396 | -102,040 | -1,045,530 | 667,500 | 602,438 | 1,830,237 | 1,121,825 | -1,906,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,656,053 | 7,559,024 | 7,153,027 | 7,957,424 | 7,888,063 | 6,842,532 | 7,510,033 | 8,112,471 | 9,942,709 | 11,064,535 | 9,158,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 32,679 | - | - | - | - | - | - |