キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,558 | 4,785 | 5,457 | 7,116 | 2,470 | 2,268 | 1,210 | 2,798 | 4,015 | 3,823 | 1,332 |
| 減価償却費 | 2,659 | 2,259 | 2,001 | 2,219 | 3,266 | 3,491 | 3,361 | 3,915 | 3,940 | 4,289 | 4,395 |
| 減損損失 | 76 | 631 | - | - | - | - | 503 | 1,333 | - | 33 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 73 | 45 | -87 | -132 | 18 | 78 | 261 | -47 | 189 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 | -5 | 10 | -29 | 1 | -17 | 28 | -21 | 25 | -13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 33 | -15 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 9 | 5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 1,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 | -56 | -44 | 29 | -5 | -36 | -9 | -5 | 23 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -413 | -357 | -215 | -49 | -372 | -190 | -155 | -13 | 954 | -13 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -132 | -131 | -146 | -157 | -116 | -142 | -152 | -337 | -226 | -273 |
| 支払利息 | 309 | 247 | 218 | 235 | 321 | 346 | 394 | 725 | 990 | 1,007 | 959 |
| 為替差損益（△は益） | 480 | -39 | 154 | 7 | 51 | -8 | -163 | 198 | 25 | 152 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -175 | -210 | -186 | -161 | -176 | -221 | -341 | -250 | -508 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 6 | -93 | -164 | 0 | -208 | -2 | -1 | -70 | -113 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -525 | 118 | -538 | -6 | 125 | 80 | -97 | 37 | 47 | 13 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 11 | 22 | 33 | 485 | - | 823 | 238 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 16 | 12 | 9 | 5 | - | - | 1,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120 | 460 | -2,276 | -75 | 1,067 | 1,742 | -2,544 | -3,783 | 709 | -1,212 | -3,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,416 | 1,283 | -1,374 | -1,434 | 44 | -1,048 | -6,665 | -2,446 | 2,915 | 814 | -691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413 | 115 | 984 | -83 | -45 | -110 | 913 | 400 | -1,959 | 1,843 | 1,512 |
| その他 | 1,124 | 330 | -605 | -241 | 506 | -101 | -508 | 204 | 502 | -648 | -196 |
| 小計 | 9,539 | 9,072 | 4,012 | 6,578 | 6,897 | 6,063 | -3,772 | 3,524 | 11,411 | 10,865 | 5,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 173 | 208 | 261 | 266 | 173 | 232 | 271 | 505 | 674 | 419 |
| 利息の支払額 | -311 | -270 | -228 | -249 | -320 | -338 | -379 | -694 | -994 | -1,041 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -1,167 | -835 | -1,340 | -1,921 | -1,386 | -848 | -1,029 | -920 | -1,415 | -1,415 | -2,292 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 108 | - | 40 | 17 | - | 100 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,345 | 8,140 | 2,652 | 4,669 | 5,456 | 5,049 | -4,949 | 2,180 | 9,505 | 9,082 | 2,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -187 | -335 | - | -399 | - | -367 | - | -90 | -166 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 105 | 198 | 190 | - | 145 | - | 50 | 459 | - | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,156 | -1,387 | -3,491 | -6,302 | -4,438 | -3,764 | -3,294 | -2,460 | -2,993 | -3,341 | -5,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 999 | 186 | 1,544 | 248 | 29 | 75 | 241 | 98 | 202 | 211 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -54 | -7 | -8 | -3 | -4 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -29 | -206 | -77 | -289 | -44 | -93 | -180 | -87 | -69 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -241 | -357 | -43 | -297 | -44 | -492 | -267 | -510 | -214 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22 | 299 | 344 | 0 | 307 | 72 | 3 | 235 | 215 | 45 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - | 495 |
| 貸付けによる支出 | - | -67 | -63 | -150 | -15 | -6 | -180 | 0 | 0 | -255 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 80 | 15 | 230 | 375 | 11 | 0 | 184 | 11 | - |
| その他 | 45 | 8 | -22 | -4 | -51 | 2 | -346 | -25 | 40 | -277 | 28 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | 39 | - | - | 4 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,199 | -777 | -4,822 | -4,097 | -4,973 | -3,052 | -4,622 | -2,642 | -2,667 | -3,900 | -4,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -823 | -1,393 | 1,062 | 3,321 | -2,555 | 996 | 5,411 | 3,409 | -1,298 | -421 | 1,815 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,203 | 890 | 4,831 | 4,557 | 152 | 4,802 | 165 | 151 | - | 7,505 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872 | -5,753 | -3,546 | -5,991 | -284 | -236 | -4,029 | -827 | -1,071 | -2,010 | -5,306 |
| リース債務の返済による支出 | -398 | -364 | -238 | -236 | -872 | -1,019 | -823 | -1,006 | -968 | -996 | -1,498 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,177 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -571 | -652 | -735 | -815 | -816 | -654 | -817 | -817 | -819 | -818 | -1,054 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | -12 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | - | - |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -347 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -161 | - | - | -3 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -3,966 | -2,575 | 1,096 | -141 | -767 | 4,536 | 591 | -4,012 | -3,640 | 316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 817 | 77 | -427 | -65 | -160 | 735 | 602 | 547 | 944 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,327 | 4,212 | -4,668 | 1,239 | 275 | 1,070 | -4,300 | 732 | 3,372 | 2,486 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,017 | 19,270 | 14,601 | 15,841 | 16,117 | 17,187 | 12,887 | 13,620 | 16,992 | 19,479 | 18,096 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |