キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 67,832 | 49,501 | 65,222 | 41,189 | 15,568 | 5,004 | 38,668 | 26,812 | -14,477 | 57,872 | 43,944 |
| 減価償却費 | 30,725 | 33,076 | 36,004 | 44,188 | 46,057 | 41,336 | 45,705 | 46,836 | 41,464 | 35,143 | 33,973 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,839 | 2,688 | 417 | 2,121 | 5,600 | 39,286 | 4,541 | 4,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,985 | - | - | - | - | - | 3,849 | -997 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,186 | -1,307 | - | -1,134 | -1,637 | -2,578 | -3,399 | -3,337 |
| 支払利息 | 1,066 | - | - | 1,297 | 1,298 | - | - | 1,231 | 1,115 | 1,040 | 987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -514 | - | - | 1,584 | 3,166 | - | - | -1,879 | -1,840 | 1,958 | -7,957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,261 | 578 | -261 | 1,182 | 934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,202 | -27,944 | -9,229 | 1,457 | - | - | 11,084 | -27,715 | 33,205 | -11,429 | 9,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,047 | -4,468 | -4,700 | -912 | -4,087 | 9,151 | -28,834 | -29,199 | 14,165 | 23,729 | 11,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,817 | 9,571 | -4,283 | 4,739 | -2,881 | 7,074 | -9,594 | 20,195 | -10,707 | -3,253 | -5,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,481 | -1,386 | - | - | - | -1,249 | 202 | 749 | 454 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,450 | -7,696 | - | - | - | - | - | - | - | -27,074 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,424 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,139 | - | - | - | -1,249 | 5,922 | -7,089 | 1,151 | 767 | -3,768 | 538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329 | -3,070 | -1,467 | -879 | - | -1,978 | -1,024 | -620 | -846 | -768 | -894 |
| その他 | -1,439 | 6,506 | 348 | -3,513 | 2,903 | -3,419 | -3,803 | -13,461 | 807 | 682 | 3,668 |
| 小計 | 74,318 | 55,476 | 83,375 | 88,332 | 94,216 | 49,076 | 43,334 | 28,100 | 100,954 | 74,526 | 106,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 926 | 1,139 | 1,386 | 1,190 | 707 | 1,142 | 1,627 | 3,438 | 3,790 | 3,357 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -509 | -771 | -1,237 | -1,313 | -758 | -731 | -1,225 | -1,142 | -1,032 | -988 |
| 法人税等の支払額 | -20,405 | -14,289 | -13,356 | -15,810 | -9,655 | -6,389 | -9,439 | -13,088 | -14,076 | -11,466 | -12,874 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,901 | 1,256 | - | -1,501 | 100 | -346 | -105 | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,264 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 1,149 | 304 | - | 1,355 | 545 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -811 | - | - |
| 災害保険金収入 | - | - | - | - | -2,772 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 1,989 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 31,102 | -14,737 | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金の受取額 | - | - | - | - | 2,772 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -1,946 | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | 1,282 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,958 | 41,603 | 70,387 | 72,671 | 87,210 | 42,636 | 34,304 | 15,413 | 89,173 | 65,817 | 95,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | - | -1,047 | -4,700 | -3,031 | -1,214 | -1,183 | -1,697 | -1,823 | -1,511 | -1,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 1,262 | 1,690 | 5,202 | 1,321 | - | - | 2,889 | 1,400 | 1,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,440 | -41,087 | -61,075 | -52,348 | -32,653 | -31,471 | -39,182 | -43,772 | -47,342 | -43,036 | -43,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,296 | -6,394 | -6,233 | -8,546 | -7,997 | -6,493 | -9,014 | -8,584 | -8,699 | -7,582 | -16,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,153 | 2,565 | - | 2,912 | 290 | 1,546 | 2,286 | 690 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,940 | 9,398 | - | - | - | - | - | - | - | 37,018 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,552 | - |
| その他 | -519 | -883 | 371 | -1,335 | -156 | 650 | -98 | -1,320 | -1,188 | 1,189 | 603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -2,786 | -3,958 | - | - | -1,625 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,669 | - | 1,283 | - | - | 1,059 | 880 | 1,145 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | - | - | - | -3,561 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,296 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -14,056 | -1,683 | - | -3,303 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,383 | -37,981 | -66,722 | -67,405 | -42,419 | -41,165 | -45,507 | -54,205 | -55,095 | -1,683 | -58,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,409 | 14,406 | -2,703 | -4,200 | 231 | 20,060 | -6,462 | 696 | -3,752 | -19,790 | 427 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500 | 8,350 | 10,697 | 46,052 | 1,000 | 25,103 | 1,800 | 22,671 | 43,800 | 879 | 13,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,654 | -12,704 | -1,874 | -3,155 | -8,865 | -28,084 | -2,028 | -12,502 | -33,296 | -9,623 | -23,911 |
| 配当金の支払額 | -3,713 | -5,877 | -6,268 | -8,815 | -9,368 | -4,089 | -4,143 | -6,181 | -8,221 | -8,225 | -12,207 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -17,521 | -12,362 | - | - | -2,511 | -2 | - | -20,003 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 3,725 | - | - | - | - | 811 |
| その他 | -421 | -150 | -759 | 325 | -175 | -625 | 132 | 129 | 67 | -539 | -191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,132 | -1,948 | -2,048 | -6,035 | -793 | - | -1,134 | -1,157 | -403 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,250 | - | - | - | - | - | -1,095 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,509 | -1,134 | - | - | -1,267 | -1,573 | -1,703 | -792 | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | - | -1,989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -11,570 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,340 | -309 | -2,957 | -6,910 | -31,601 | 14,515 | -13,539 | -742 | -1,808 | -37,299 | -41,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,814 | -2,163 | 2,079 | -815 | -4,070 | 7,308 | 11,291 | 5,734 | 7,135 | -1,669 | 9,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,580 | 1,148 | 2,786 | -2,460 | 9,119 | 23,294 | -13,450 | -33,800 | 39,404 | 25,166 | 5,926 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,843 | 117,991 | 120,778 | 118,318 | 128,217 | 151,748 | 138,489 | 82,893 | 122,298 | 147,464 | 153,390 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | - | - | - | - | - | - | -21,795 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | - | - | - | - | - | - | 191 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 236 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 778 | - | - | - | - | - | - |