キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 284 | - | 642 | 1,068 | 772 | 494 | 268 | -1,024 | 901 | 291 | 336 |
| 減価償却費 | 745 | - | 684 | 669 | 630 | 602 | 554 | 542 | 516 | 506 | 461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | - | 91 | -75 | -295 | -14 | 5 | -4 | -4 | 4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -329 | - | 223 | 181 | -84 | -158 | -361 | 270 | 595 | -422 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 47 | 5 | -52 | - | 10 | 53 | -40 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | 49 | 77 | -10 | -15 | -27 | 29 | -11 | -13 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -933 | - | -23 | -68 | -69 | -50 | -32 | -60 | -45 | -47 | -22 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | - | -50 | -18 | -64 | -5 | -5 | -7 | -9 | -29 | -32 |
| 支払利息 | 87 | - | 81 | 62 | 45 | 36 | 47 | 60 | 68 | 102 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | - | 52 | -18 | -1 | 17 | -13 | -5 | 8 | -3 | 5 |
| 支払手数料 | - | - | 50 | 5 | 24 | 3 | 2 | 22 | 1 | 1 | 53 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -75 | -17 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | - | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,649 | - | -2,898 | 1,386 | 1,575 | 430 | -366 | -1,959 | 2,955 | -886 | -202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 247 | - | 122 | -452 | -245 | 1,150 | -1,613 | -814 | -1,725 | 67 | 986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531 | - | 567 | 376 | -876 | -901 | 596 | 1,421 | -380 | -2,639 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -1,909 | -89 | -19 | -71 | -42 | 71 | -35 | -108 | -25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | - | 168 | -20 | 98 | -165 | -474 | 284 | 95 | 204 | -184 |
| その他 | -117 | - | 225 | 66 | -111 | -59 | -5 | 77 | 188 | -167 | 122 |
| 小計 | 1,279 | - | -2,172 | 3,077 | 1,350 | 1,078 | -1,543 | -1,126 | 3,115 | -3,181 | 1,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | - | 52 | 18 | 65 | 5 | 5 | 7 | 9 | 19 | 40 |
| 利息の支払額 | -88 | - | -79 | -63 | -46 | -38 | -47 | -60 | -67 | -102 | -114 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 67 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | 9 | - | -39 | -93 | -386 | -46 | -61 | -115 | -103 | -316 | -41 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 96 | 0 | 109 | - | 49 | 66 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | - | -296 | -107 | -98 | -94 | -86 | -66 | -60 | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -87 | - | 24 | -103 | 305 | 0 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 15 | -15 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -23 | - | -227 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | - | 44 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,269 | - | -2,240 | 2,938 | 982 | 1,162 | -1,620 | -1,187 | 2,955 | -3,525 | 1,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -195 | -244 | -354 | -429 | -698 | -952 | -303 | -277 | -322 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 356 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -89 | -75 | -55 | -18 | -30 | -30 | -34 | -31 | -79 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -627 | -376 | -1,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 245 | 1,625 |
| その他 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | 0 | -2 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 921 | 39 | - | 233 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 248 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -120 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | 909 | -295 | -405 | -211 | -728 | -985 | -335 | -778 | -527 | -991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,020 | 842 | -70 | -345 | -1,827 | -448 | 990 | 510 | - | 1,550 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500 | 449 | - | 1,475 | 946 | 2,497 | 1,427 | 1,698 | 1,698 | 2,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -670 | -948 | -913 | -653 | -567 | -882 | -1,158 | -1,426 | -1,598 | -1,913 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 | -312 | -212 | -112 | -312 | -312 | -312 | -328 | -200 | - |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -156 | -165 | -180 | -158 | -137 | -136 | -129 | -128 | -150 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -90 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -191 | -126 | -64 | -190 | -254 | -190 | -96 | -65 | -62 | -193 | -77 |
| 社債の発行による収入 | - | 800 | - | - | 982 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | 37 | 30 | 39 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 1,974 | -1,081 | -1,810 | -536 | -708 | 2,059 | 272 | -246 | 1,105 | -191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -38 | -14 | -7 | -25 | 42 | 74 | 72 | 120 | -1 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665 | 5,534 | -3,631 | 715 | 208 | -231 | -471 | -1,178 | 2,050 | -2,949 | 405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,538 | 9,072 | 5,441 | 6,157 | 6,365 | 6,133 | 5,662 | 4,483 | 6,534 | 3,584 | 3,990 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | - | -2,703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -3,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | 2,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | -186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | 2,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 1,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | - | 2,826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 2,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |