キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -229,843 | 173,704 | 352,103 | 550,837 | 76,822 | 80,232 | 897,523 | 1,510,284 | 1,389,876 | 1,027,356 | 144,532 |
| 減価償却費 | 338,213 | 391,769 | 496,679 | 790,601 | 559,228 | 648,782 | 661,185 | 625,414 | 512,374 | 450,069 | 359,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | 557 | 276 | -345 | 1,665 | -2,396 | 2,860 | 6,046 | -10,796 | -1,004 | -459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,392 | 21,733 | 1,827 | 24,150 | -148,627 | 100,245 | 83,094 | 11,053 | 17,642 | -21,739 | -668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,589 | 8,742 | 4,256 | -18,943 | 2,079 | 134 | -21,619 | -3,307 | -667 | -3,690 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -573 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | -10,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,930 | 48,100 | -419 | 7,043 | -4,103 | -325,739 | -276,193 | -53,888 | -43,708 | -64,281 | -15,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,877 | -11,520 | -10,916 | -10,414 | -10,799 | -9,435 | -10,454 | -15,887 | -19,985 | -21,362 | -31,942 |
| 支払利息 | 20,987 | 24,796 | 33,304 | 28,778 | 25,203 | 40,958 | 49,759 | 43,324 | 34,841 | 24,942 | 22,992 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -113,804 | 22,436 | -22,530 |
| 有形固定資産除却損 | 3,204 | 13,569 | 10,748 | 4,523 | 157 | 3,406 | 1,727 | 13,957 | 14,892 | 1,338 | 3,806 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16,846 | 17,059 | -1,168 | -3,044 | -1,711 | - | - | -5,098 | -891 | -254 | -379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -30,995 | 76 | 2,091 | -510 | -12,736 | 65 | - | - | -8,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,961 | -246,033 | -302,494 | -27,894 | 91,964 | -62,866 | 33,142 | -197,162 | 315,981 | 101,502 | 848,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,018 | -333,418 | -56,233 | -7,028 | 84,495 | -179,903 | -32,023 | -104,936 | 139,383 | -51,219 | 3,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,252 | 703,420 | 36,941 | -325,656 | -159,200 | 162,855 | -226,682 | 226,169 | -309,461 | 88,481 | -319,736 |
| その他 | -114,548 | 44,208 | -57,357 | 111,504 | -314,397 | 202,448 | 37,931 | -106,315 | 46,063 | 70,414 | -144,151 |
| 小計 | 117,286 | 821,632 | 228,034 | 1,009,931 | 169,999 | 636,604 | 1,229,282 | 1,949,719 | 2,035,052 | 1,612,989 | 809,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,848 | 11,520 | 10,916 | 10,414 | 10,799 | 9,435 | 10,454 | 15,887 | 19,985 | 21,362 | 31,926 |
| 利息の支払額 | -24,813 | -30,313 | -33,573 | -28,586 | -25,951 | -41,457 | -50,110 | -43,236 | -32,928 | -25,299 | -22,815 |
| 法人税等の支払額 | -70,028 | -60,141 | -59,717 | -56,987 | -199,747 | -57,196 | -95,541 | -210,991 | -364,746 | -409,539 | -273,797 |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 87,999 | 29,753 | - | 27,311 | - | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,000 | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,311 | - | - |
| 助成金等収入 | - | - | - | - | - | -91,310 | -27,986 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 58,816 | 129,380 | 47,792 | 29,767 | 184,071 | 15,701 | 124,700 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 112,033 | 249,740 | - | - | - | 30,947 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -87,999 | -29,753 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -58,816 | -150,046 | -47,792 | -178,967 | -34,871 | -140,401 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度移行益 | - | - | - | - | - | -46,038 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 148,938 | 82,071 | 64,708 | - | 168,141 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 83,707 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 1,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | -146,339 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -224,066 | -137,707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | - | 116,171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失 | - | 65,943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失の支払額 | - | -59,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | -22,462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 55,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,109 | 924,375 | 443,192 | 964,538 | 139,170 | 558,795 | 1,219,977 | 1,711,378 | 1,630,050 | 1,199,513 | 544,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -56,340 | -92,876 | -100,496 | -76,496 | -46,000 | -35,000 | -36,000 | -24,000 | -36,000 | -24,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,608 | 104,095 | 100,496 | 76,496 | 91,616 | 36,000 | 35,000 | 24,000 | 36,000 | 24,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,386 | -1,276,009 | -1,192,107 | -685,972 | -617,008 | -318,942 | -234,430 | -242,510 | -161,733 | -223,114 | -261,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,614 | 5,453 | 7,676 | 45,476 | 37,543 | 155,701 | 2,923 | 9,363 | 2,650 | 305 | 1,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -249,741 | -32,980 | -4,128 | -10,487 | -5,426 | - | -31,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,456 | - | 49,299 | 2,816 | 3,390 | 5,411 | 39,594 | 658 | - | - | 16,054 |
| その他 | -13,519 | 2,606 | -3,925 | 31,932 | 3,161 | 12,107 | 41,449 | 38,871 | 1,507 | 6,456 | 1,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826 | -1,211 | -1,021 | -33,668 | -1,042 | -8,935 | -5,453 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -4,800 | -6,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | -58,419 | -59,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,813 | -1,322,348 | -1,146,878 | -639,415 | -778,081 | -186,636 | -161,045 | -204,104 | -163,003 | -216,352 | -249,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549,897 | 293,347 | 78,115 | -82,984 | 509,869 | -25,000 | -264,000 | -188,000 | -1,150,000 | -300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,138 | -590,909 | -514,626 | -677,561 | -857,730 | -792,995 | -1,036,645 | -571,963 | -538,372 | -514,536 | -436,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | -1,501 | -1,587 | -22,125 | -369 | -31,539 | -153,112 | -415 | -181,337 | -1,409 | -2,640 |
| 配当金の支払額 | -70,117 | -48,326 | -48,183 | -47,183 | -60,925 | -46,497 | -30,304 | -41,867 | -84,286 | -193,198 | -233,341 |
| リース債務の返済による支出 | -53,668 | -65,114 | -68,075 | -47,242 | -129,879 | -120,366 | -172,093 | -172,258 | -153,971 | -143,441 | -113,834 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,662,949 | 618,177 | 451,600 | 646,000 | 1,852,502 | 600,000 | 100,000 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 107,462 | - | 101,457 | 67,393 | 374,785 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,003 | 1,335,408 | 63,818 | -324,040 | 174,358 | 1,210,889 | -1,056,156 | -874,504 | -2,143,967 | -1,152,585 | -786,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,336 | 5,141 | -11,398 | 5,892 | 5,834 | 35,453 | 118,833 | 184,158 | 217,307 | -63,172 | 121,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,962 | 942,576 | -651,265 | 6,975 | -458,718 | 1,618,502 | 121,609 | 816,928 | -459,612 | -232,596 | -369,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,616,134 | 2,558,710 | 1,907,445 | 1,914,420 | 1,455,701 | 3,074,204 | 3,195,813 | 4,012,742 | 3,553,129 | 3,320,533 | 2,950,665 |