キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -298,761 | -280,954 | -193,362 | -341,942 | -259,458 | -446,247 | -204,115 | -237,702 | -236,273 | -181,743 | -185,345 |
| 減価償却費 | 117,475 | 176,231 | 111,838 | 73,624 | 71,718 | 66,183 | 41,890 | 37,833 | 41,836 | 30,703 | 21,883 |
| 減損損失 | - | - | - | 9,700 | 9,000 | 70,300 | - | - | - | - | 25,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,187 | 151,182 | -62,324 | -19,461 | 25,781 | -7,657 | -14,926 | -1,703 | -4,140 | 2,282 | -140,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,531 | 20,246 | -12,134 | -12,234 | -5,789 | -4,317 | 516 | -334 | 558 | 8,385 | -9,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,476 | 6,610 | 72 | 10,196 | -9,852 | -568 | -9,461 | 4,631 | -5,812 | 6,281 | 4,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -2,669 | -3,612 | -4,843 | -581 | -99 | -100 | -104 | -121 | -134 | -264 |
| 支払利息 | 8,374 | 1,531 | 913 | 1,250 | 2,014 | 1,766 | 2,266 | 3,102 | 3,742 | 6,476 | 11,089 |
| 為替差損益（△は益） | 10,046 | 7,820 | 229 | 265 | 509 | -1,232 | -4,342 | -3,023 | -1,329 | -166 | -52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,971 | -3,841 | 13,944 | 32,410 | 36,268 | -112 | 6,510 | -4,201 | -6,471 | -14,769 | -1,503 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | -54 | 197 | -14 | 1,540 | - | - | -355 | - | -18 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,913 | 5,296 | 1,757 | 3,461 | 2,625 | 2,960 | 13 | 1,213 | 5,504 | 15 | 21 |
| 棚卸資産除却損 | 16,915 | 17,832 | 14,033 | 11,440 | 23,451 | 15,015 | 15,486 | 5,460 | 6,565 | 12,342 | 9,862 |
| 棚卸資産評価損 | 2,412 | - | 2,224 | 3,129 | 8,652 | 10,524 | 2,135 | 8,429 | 6,227 | 4,753 | 8,286 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -10,829 | -4,427 | -6,083 | - | - | - | - | - | -952 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,749 | - | - | - | - | - | - | 463 | - | - | 108,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,289 | 205,566 | 117,271 | 145,809 | 42,432 | 28,159 | 54,508 | -20,898 | -30,861 | -49,433 | 12,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,103 | 31,607 | -166,351 | 104,056 | -59,199 | 39,891 | -41,292 | -69,399 | -59,564 | 26,901 | 12,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,918 | -298,970 | 56,669 | -150,069 | -69,358 | -51,304 | 25,072 | -13,704 | 20,250 | -49,576 | 62,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,510 | 47,237 | -58,998 | -7,526 | 7,882 | 6,709 | -12,587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,879 | -41,366 | -26,747 | 2,099 | -19,060 | 22,199 | -61,974 | 12,993 | 12,189 | -2,502 | -4,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 88,513 | 57,763 | -10,303 | 51,507 | 82,148 | -30,673 | 42,059 | -10,221 | -3,989 | -4,142 | -238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,792 | -63,029 | 2,579 | 1,393 | 33,298 | 40,690 | -71,634 | 13,319 | -18,268 | -14,134 | 1,249 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,427 |
| その他 | 7,214 | 20 | 356 | 65 | 532 | -250 | 950 | -4,720 | 3,200 | -5,326 | -244 |
| 小計 | -108,151 | -33,634 | -147,475 | -45,170 | -71,960 | -196,070 | -273,451 | -285,847 | -258,875 | -218,048 | 27,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,723 | 3,378 | 4,534 | 5,552 | 936 | 99 | 100 | 104 | 121 | 489 | 264 |
| 利息の支払額 | -7,903 | -1,387 | -721 | -1,261 | -2,044 | -1,356 | -2,258 | -3,102 | -3,750 | -7,397 | -10,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -7,501 | -15,867 | -10,369 | -8,783 | -15,004 | -9,655 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -5,528 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 1,945 | 3,208 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 2,918 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 1,960 | 3,760 | 3,760 | 1,464 | 40 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 3,895 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 2,561 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | 2,582 | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -14,342 | - | -5,883 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | 12,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -5,878 | 4,093 | 10,025 | -1,081 | -60 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -7,661 | -14,578 | -10,488 | -7,342 | -11,391 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | 32,761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,434 | -17,723 | -20,705 | 23,487 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -41,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,992 | -46,221 | -154,050 | -48,221 | -84,460 | -204,828 | -291,478 | -299,215 | -271,287 | -239,960 | 7,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -3,000 | -3,200 | -3,900 | -1,500 | 0 | 0 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 90,000 | 53,000 | 50,000 | - | 3,600 | 2,400 | 3,600 | - | - | 2,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,853 | 8,608 | 11,382 | - | - | - | - | - | 2,161 | 106,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,692 | -215,492 | -33,212 | -123,032 | -8,799 | -46,653 | -8,370 | -16,910 | -22,602 | -12,678 | -14,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 54 | 102 | 15 | 12,376 | - | 52 | 833 | - | 18 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,444 | -12,508 | -504 | -4,480 | -7,708 | -6,321 | -8,235 | -12,828 | -8,932 | -3,980 | -6,310 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,466 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,687 | -1,592 | -484 | -7,433 | -1,999 | -55 | -162 | -217 | -18,877 | -15 | -1,878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,101 | 3,148 | 1,261 | 7,295 | 4,043 | 5,127 | 1,066 | 324 | 4,317 | 10 | 805 |
| その他 | 6,828 | 7,097 | 3,068 | 18,528 | 478 | 2,507 | 2,407 | -3,512 | -2,910 | -2,545 | -2,475 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,581 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,747 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 46,089 | 38,956 | 20,575 | 31,806 | 8,030 | 2,100 | 3,600 | 2,100 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,582 | - | - | - | - | -1,320 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -106,286 | -29,210 | -59,840 | -535 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -68,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 299,501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125,070 | -174,693 | -7,424 | -16,764 | 3,422 | -44,214 | -11,142 | -26,363 | -26,422 | -17,030 | 114,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,558 | -83,688 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 50,000 | - | - | 80,000 | 160,000 | 28,062 | 10,000 | 45,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,452 | -58,100 | -10,472 | -21,420 | -22,372 | -22,842 | -13,332 | -14,552 | -11,110 | -58,964 | -29,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -29 | -100 | -23 | -61 | - | -4 | - | -12 | -18 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -902 | -1,547 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | -51,532 | -31,758 | -21,123 | -11,010 | -3,201 | -1,815 | -350 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 62,160 | 137,832 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 608,100 | - | - | - | - | - | 198,054 | 296,783 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -162 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 158,932 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 197,438 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 2,946 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -320,000 | -100,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -56,302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,553 | -178,129 | 31,592 | -53,202 | 156,827 | 46,147 | 342,516 | 370,475 | 136,359 | 187,673 | -114,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,106 | -7,820 | -229 | -265 | -509 | 1,232 | 4,342 | 3,023 | 1,329 | 166 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,525 | -406,864 | -130,112 | -118,454 | 75,279 | -201,662 | 44,238 | 47,919 | -160,021 | -69,150 | 7,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,173,594 | 766,729 | 636,617 | 518,163 | 593,443 | 391,780 | 436,019 | 483,938 | 323,917 | 254,766 | 262,725 |