キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 536 | 1,102 | 1,124 | 912 | 994 | 310 | 373 | 767 | 1,417 | 1,691 | 745 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,102 | 1,078 | 1,300 | 1,047 | 1,208 | 1,816 | 1,893 | 2,233 | 2,223 | 2,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 12 | -12 | 12 | 1 | 7 | 38 | 0 | 12 | 10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -13 | -20 | -17 | -18 | -10 | -11 | -16 | -115 | -145 | -64 |
| 支払利息 | 124 | 114 | 72 | 37 | 30 | 34 | 41 | 43 | 77 | 93 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -72 | 30 | -26 | 18 | -17 | -71 | 29 | -107 | - | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -1 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | -114 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -610 | 258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -4 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 6 | 59 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | 71 | 283 | 79 | - | 439 | - | 45 | 110 | 17 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -451 | - | -45 | -110 | -17 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | 13 | -154 | -129 | 445 | 276 | 49 | -378 | -6 | 247 | -38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -40 | -19 | -175 | 102 | -179 | -57 | -359 | -89 | 42 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466 | 12 | 149 | 228 | -8 | 19 | -191 | 823 | -460 | -894 | -1,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58 | -30 | -23 | -8 | 16 | -20 | 26 | -44 | -25 | -77 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -7 | 92 | - | 208 | 4 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 33 | -33 | 62 | -41 | -21 | 235 | -152 | -40 | 53 | 142 |
| その他 | 14 | -104 | 28 | -109 | -10 | -252 | 88 | 258 | -180 | 293 | 121 |
| 小計 | 1,966 | 2,298 | 2,268 | 2,177 | 2,616 | 1,354 | 2,438 | 2,871 | 2,813 | 2,932 | 1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 13 | 20 | 17 | 18 | 10 | 11 | 16 | 115 | 145 | 64 |
| 利息の支払額 | -123 | -113 | -72 | -37 | -30 | -34 | -41 | -43 | -77 | -93 | -45 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -47 | -179 | -314 | -510 | -115 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 66 | 2 | 18 | 18 | 7 |
| のれん償却額 | - | - | - | 15 | 19 | 19 | 20 | 23 | 6 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 175 | - | - | - | - | - | -17 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | -1 | 3 | -9 | 0 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 55 | 2 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29 | -134 | -286 | -373 | -286 | -294 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -59 | -77 | -304 | -85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | 2,064 | 1,929 | 1,783 | 2,318 | 1,035 | 2,427 | 2,667 | 2,685 | 2,492 | 1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -1,030 | -901 | -809 | -2,178 | -1,984 | -1,821 | -4,122 | -2,733 | -3,074 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 49 | 626 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -97 | -5 | -5 | -25 | -22 | -39 | -43 | -67 | -70 | -7 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 332 | - | 45 | 110 | 17 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - | -100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| その他 | -3 | -1 | -6 | -2 | 11 | -6 | 3 | -61 | -1 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 829 | 0 | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -291 | - | - | -13 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 110 | 446 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -446 | -110 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | -41 | -2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -8 | -9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -119 | -163 | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -731 | -38 | -1,119 | -2,084 | -1,681 | -1,869 | -4,195 | -2,688 | -3,108 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,550 | 600 | 700 | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 4,434 | 1,300 | 2,480 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,974 | -2,927 | -2,339 | -861 | -984 | -1,211 | -1,494 | -1,706 | -1,681 | -2,000 | -1,651 |
| リース債務の返済による支出 | -192 | -46 | -122 | -171 | -214 | -239 | -262 | -197 | -189 | -247 | -170 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 553 | 321 | - | 471 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -49 | -49 | -49 | -53 | -51 | -51 | -51 | -85 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -300 | 600 | -400 | - | - | -800 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -1,723 | -1,311 | -781 | -74 | 496 | 545 | 2,800 | -622 | 619 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 60 | -12 | 10 | -16 | 31 | 81 | 225 | 311 | 245 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241 | -329 | 566 | -106 | 143 | -117 | 1,184 | 1,496 | -312 | 249 | -56 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,209 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,733 | 2,404 | 2,971 | 2,864 | 3,008 | 2,891 | 4,075 | 5,571 | 5,258 | 3,298 | 3,241 |