キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 701,965 | 649,567 | 740,189 | 905,140 | 1,104,188 | 1,518,995 | 1,942,320 | 4,245,642 | 5,928,655 | 7,462,925 | 10,734,635 |
| 減価償却費 | 146,760 | 158,274 | 156,350 | 183,149 | 253,178 | 293,619 | 326,379 | 544,412 | 544,340 | 576,234 | 646,070 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 29,368 | 87,827 | 91,733 | 95,075 | 127,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,829 | 36,779 | 35,740 | 36,813 | 41,388 | 22,435 | 45,411 | 13,029 | -549,163 | -32,859 | 3,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,318 | 4,765 | -15,251 | 34,963 | -469 | 22,051 | 7,312 | 37,658 | 59,303 | 146,195 | 124,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 394 | -10,823 | -5,020 | 16,296 | 8,149 | 54,572 | 19,043 | -5,597 | 7,527 | 89,277 | 227,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -342 | 840 | -195 | 5,407 | 330 | 2,242 | -2,924 | -6,724 | 12,334 | -3,798 | -8,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,849 | -96,336 | -116,422 | -112,571 | -113,504 | -97,790 | -106,970 | -156,308 | -182,111 | -265,538 | -318,660 |
| 支払利息 | 40 | 40 | 90 | 40 | 89 | 439 | 1,614 | 2,332 | 3,239 | 6,605 | 19,193 |
| 為替差損益（△は益） | -1,169 | -49,623 | 45,588 | -58,436 | 41,671 | -95,772 | -56,543 | -69,033 | -295,096 | -20,462 | -35,929 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 91,640 | 2,150 | 1,860 | -7,543 | -11,589 | -20,210 | -24,739 | 20,268 | -39,280 | -9,484 | -10,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -430,377 | -3,530 | -28,042 | - | -81,823 | - | 1,430 | - | -140,983 | -33,191 | 18,074 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | 1,009 | - | - | - | - | - | -14,438 | -6,707 | -34,989 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,124 | 140,535 | - | 59,927 | 386 | 66,937 | - | - | 485,553 | 464,275 | 238,763 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | -4,836 | - | - | -121 | - | - | - | - | -340 | -380 |
| 固定資産除却損 | - | - | 990 | 11,022 | 509 | 944 | 4,510 | 755 | 309 | 941 | 2,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,746 | 3,858 | -18,019 | -478,067 | -50,078 | -57,907 | -533,346 | -583,401 | -1,448,481 | 86,944 | -1,437,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125,730 | -3,122 | 50,653 | -189,281 | -286,595 | 59,135 | -239,802 | -568,349 | -241,206 | 35,670 | -1,068,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,928 | -29,299 | -16,236 | 218,791 | 102,144 | -83,257 | 281,456 | 252,943 | 145,084 | -156,266 | 579,448 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -192,787 | 141,517 | -55,208 |
| その他 | -64,918 | 185,329 | -72,765 | 86,056 | 47,972 | 72,996 | 87,910 | 4,078 | 544,708 | -196,152 | 131,110 |
| 小計 | 509,209 | 1,021,420 | 784,089 | 697,703 | 1,013,532 | 1,784,056 | 1,722,151 | 3,824,500 | 4,719,242 | 8,380,860 | 9,881,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,526 | 93,685 | 111,164 | 102,811 | 110,368 | 99,450 | 110,406 | 150,076 | 182,664 | 259,044 | 295,968 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 | -90 | -40 | -89 | -439 | -1,614 | -2,332 | -3,239 | -6,605 | -19,193 |
| 法人税等の支払額 | -162,347 | -204,187 | -119,118 | -218,805 | -283,667 | -275,310 | -424,378 | -858,910 | -1,616,673 | -2,631,620 | -2,062,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,950 | 36,850 | 23,568 | -14,005 | -42,293 | 24,622 | -60,281 | 4,966 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,347 | 910,877 | 776,044 | 581,669 | 840,144 | 1,607,756 | 1,406,563 | 3,113,333 | 3,281,993 | 6,001,678 | 8,095,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -109,690 | - | -200,295 | - | - | -1,648,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,451 | -76,532 | -89,500 | -184,251 | -338,697 | -318,895 | -392,551 | -496,444 | -384,110 | -1,733,589 | -1,538,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,219 | -10,662 | -10,154 | -5,238 | -11,379 | -3,021 | -12,087 | -71,770 | -28,689 | -9,135 | -30,386 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -874,776 | - | -548,075 | -504,045 | -162,947 | -1,200 | -280,677 | -273,544 | -1,337,553 | -524,543 | -265,007 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 848,136 | - | 295,980 | 294,199 | 507,851 | 106,240 | 275,803 | 132,880 | 1,329,534 | 374,098 | 402,853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,698,068 | - | - | - | -685,833 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 2,881 | 5,639 | 5,505 | 5,818 | 7,019 | 13,967 | 6,050 | 8,203 |
| その他 | - | 1,446 | 8,104 | 2,920 | 723 | - | 819 | 21,816 | -1,858 | 3,233 | -188,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 138,250 | 213,900 | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -46,008 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 4,836 | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -40,710 | -119,131 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -779,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 579,793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,110 | -280,933 | -343,646 | -434,244 | -117,820 | -321,061 | -2,100,942 | -788,096 | -194,810 | -1,883,886 | -3,944,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -520 | - | - | - | - | -1,758 | -3,002 | -3,002 | -3,002 | -39,306 | -53,392 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,300,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -52,500 | -126,000 | -150,418 | -253,472 | -602,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,075 | - | -180 | -24 | -133 | -73 | - | -42 | - | -217 | -622 |
| 配当金の支払額 | -119,394 | -164,442 | -151,848 | -176,777 | -411,024 | -234,341 | -411,908 | -644,944 | -1,059,922 | -1,407,477 | -2,527,094 |
| その他 | - | -520 | -520 | -520 | -465 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,990 | -164,962 | -152,548 | -177,322 | -411,623 | -236,173 | 832,588 | -773,990 | -213,343 | -700,473 | -2,483,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,171 | -49,133 | -48,426 | 54,995 | -68,818 | 176,719 | 230,157 | 87,292 | 402,523 | -142,640 | 528,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,924 | 415,848 | 231,423 | 25,098 | 241,880 | 1,227,241 | 368,366 | 1,638,538 | 3,276,362 | 3,274,678 | 2,195,455 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,948,490 | 2,364,338 | 2,595,762 | 2,620,860 | 2,862,740 | 4,089,982 | 4,458,349 | 6,096,888 | 9,373,250 | 12,647,928 | 14,860,583 |