キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 221,152 | -210,901 | -725,469 | 87,157 | 399,826 | 792,147 | 1,473,370 | 267,331 | 55,956 | 216,072 |
| 減価償却費 | 111,305 | 198,898 | 244,236 | 230,209 | 198,788 | 210,560 | 218,141 | 192,339 | 127,403 | 119,621 |
| 減損損失 | - | - | 51,324 | 2,867 | - | 34,853 | - | 125,411 | 2,743 | 31,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 940 | 5,175 | -4,636 | 6,793 | 308 | 3,091 | 1,144 | -4,131 | 46,001 | -8,946 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,893 | 10,512 | -6,163 | -2,802 | -6,440 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -40,843 | -800 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -264 | 536 | 2,965 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -19,650 | -4,211 | 3,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,153 | -5,908 | -5,127 | -4,497 | -4,750 | -4,708 | -4,253 | -6,475 | -15,928 | -157,531 |
| 支払利息 | 215 | 71 | 718 | 3,347 | 5,760 | 7,158 | 7,018 | 7,515 | 7,846 | 11,953 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,052 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,208 | 9,940 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,193 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -111,996 | -15,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,386 | -221,842 | -548,061 | 243,242 | -93,205 | 208,728 | -334,776 | 132,628 | 219,036 | -5,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,173 | 118,473 | 18,289 | -127,202 | 138,343 | -108,716 | 60,715 | -147,433 | -31,487 | 60,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,172 | - | - | 89,498 | -67,298 | 73,258 | 10,600 | -106,037 | -1,158 | 13,355 |
| その他 | 20,526 | 19,454 | 926 | 21,460 | 34,939 | 138,794 | -58,138 | 30,589 | -147,250 | -10,520 |
| 小計 | 670,376 | -210,195 | -970,961 | 38,077 | 724,946 | 1,874,140 | 949,523 | 882,716 | 122,212 | 289,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,825 | 1,753 | 3,081 | 2,451 | 2,703 | 2,662 | 3,007 | 5,384 | 14,956 | 111,588 |
| 利息の支払額 | -215 | -71 | -718 | -3,596 | -5,818 | -7,156 | -7,078 | -7,508 | -7,931 | -12,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -386,399 | -40,000 | 46,818 | -3,636 | -89,011 | 3,557 | -118,468 | -685,395 | 97,522 | 9,810 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 12,119 | - | - |
| 損害賠償収入 | - | - | - | - | - | - | - | -32,417 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -23,607 | - | - | - | -5,611 | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | 6,274 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,363 | - | -5,086 | - | - | - | - | -1,140 | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | 39,978 | - | -12,596 | -1,230 | - | - |
| 損害賠償収入の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 32,417 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 23,607 | - | - | - | 5,611 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -405,538 | 476,543 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,578 | -181,875 | 88,612 | -599,482 | 67,361 | 508,459 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,856 | -4,012 | -88,442 | 108,290 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | 1,753 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,764 | 72,271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,586 | -248,514 | -921,780 | 56,903 | 632,821 | 1,873,203 | 826,984 | 233,226 | 226,760 | 398,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,487 | -119,185 | -246,129 | -197,120 | -144,697 | -597,959 | -132,518 | -102,804 | -18,066 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,584 | -7,020 | -49,752 | -63,144 | -28,313 | -20,305 | -5,563 | - | -910 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | -3,547,405 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 136,936 | - | - | - | 10,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 95,800 | - | - | - | - | - | 50,000 | 165,000 | 150,000 | - |
| その他 | -796 | -6,223 | -3,464 | -4,380 | -913 | -17,507 | -3,681 | 17,488 | -642 | 13,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,265 | - | 103,156 | - | - | 105,990 | - | 21,153 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -109,753 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,803 | -132,428 | -196,188 | -264,645 | -36,988 | -529,782 | -201,517 | 100,837 | -59,619 | -4,133,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -10,500 | -31,180 | -82,080 | -103,026 | -172,564 | -206,064 | -190,484 | -144,984 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -63 | - | - | - | -139,386 | - | -196,440 |
| 配当金の支払額 | -79,706 | -80,110 | -80,784 | -232 | -54 | -49,300 | -156,206 | -184,689 | -272,235 | -182,494 |
| その他 | - | -3,000 | - | - | -5,225 | -8,838 | -1,621 | -7,385 | -9,371 | -10,244 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 293,725 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | 120,000 | 300,000 | - | 370,000 | 200,000 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 240,600 | 1,786,200 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 800,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 4,404 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -976 | -81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,682 | -3,192 | 28,715 | 1,068,524 | 357,644 | 1,995,035 | -130,392 | -258,799 | -532,090 | -594,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,927 | 2,835 | -7,976 | -5,018 | -2,034 | 4,475 | 6,812 | 1,282 | -243 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,173 | -381,299 | -1,097,231 | 855,763 | 951,441 | 3,342,932 | 501,887 | 76,547 | -365,193 | -4,328,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,570,283 | 2,188,984 | 1,091,752 | 1,947,516 | 2,898,958 | 6,241,890 | 6,743,778 | 6,820,325 | 6,455,131 | 2,126,175 |