キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,551,216 | 2,050,481 | 1,281 | -2,371 | -3,298 | -2,429 | -95,322 | -168,153 | -798,634 | -223,059 | 43,756 |
| 減価償却費 | 42,372 | 1,304,791 | 1,549 | 1,311 | 1,293 | 13 | 7,151 | 16,318 | 20,909 | 20,711 | 8,543 |
| のれん償却額 | 232,476 | 1,018,129 | 1,756 | 1,800 | 1,899 | 14 | - | 64,154 | 128,308 | 9,502 | 7,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 196,570 | 489 | 1,192 | 1,201 | -981 | - | - | - | 98,517 | -57,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,803 | -14,412 | -50 | -220 | -319 | -55 | -25,206 | -16,981 | -16,250 | -19,518 | -16,770 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | -15,161 |
| 減損損失 | 176,140 | 42,581 | 78 | 238 | 1,987 | 75 | 2,399 | - | 507,981 | 92,684 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,983,376 | -2,957,291 | -962 | -5,134 | -3,083 | 582 | -30,716 | 19,790 | 34,269 | 30,076 | -108,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,941 | -33,307 | -913 | -506 | 17 | - | - | -21,043 | 17,514 | -24,607 | -9,497 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,695 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,198,870 | -1,262,879 | -987 | -953 | 1,063 | 1,080 | -155 | - | -29,318 | -175,741 | 86,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,352,738 | 194,319 | -1,102 | 321 | 223 | -545 | 13,022 | -14,324 | -3,261 | - | 101,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,580,211 | -1,932,639 | 918 | 373 | -164 | -115 | 8,874 | -5,041 | -8,338 | -17,670 | -4,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,809,389 | 18,221,244 | 7,853 | 4,908 | 1,684 | 0 | 1,006 | - | - | - | 46,420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,053,235 | 340,016 | 85 | 360 | 20 | - | - | - | - | -10,357 | 1,692 |
| その他 | 147,789 | 53,403 | 74 | 390 | 118 | 141 | -19,376 | 4,359 | -7,944 | -4,941 | 3,817 |
| 小計 | 358,916 | 2,279,413 | 3,813 | -2,906 | -302 | -96 | -159,886 | -146,199 | -30,583 | -224,403 | 27,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,524 | 5,924 | 39 | 187 | 328 | 91 | 5,956 | 11,238 | 16,618 | 21,836 | 16,770 |
| 利息の支払額 | -11,615 | -39,402 | -51 | -82 | -94 | -5 | -2,052 | -1,936 | -2,418 | -2,558 | -3,865 |
| 債権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,810 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 7 | 4,412 | 4,548 | 11,418 | 570 | 15,161 |
| 法人税等の支払額 | -222,728 | -1,166,057 | -188 | -133 | -109 | -11 | -908,681 | -32,182 | -11,618 | -12,810 | -12,335 |
| 法人税等の還付額 | 926 | 2,464 | 592 | 65 | 0 | 1 | - | 282,497 | 14,386 | 3,569 | 223 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -36,066 | -25,860 | 24,181 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264,699 | -174,549 | 105 | -55 | -105 | 4 | 14,156 | 580 | - | - | - |
| 支払利息 | 13,456 | 40,233 | 49 | 81 | 115 | 5 | 2,052 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 108 | - | 61 | 3 | - | - | - | - | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | - | - |
| 債権売却損 | - | - | - | - | - | 1,350 | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -143,086 | -7,778 | - | - | 182 | 9 | 1,882 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,471,860 | -109,382 | -218 | -708 | -979 | -1 | 2,246 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -151,424 | 602 | -164 | -841 | -146 | 0 | -15,388 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,814 | -9,710 | 813 | -166 | 99 | 6 | 9,554 | - | - | - | - |
| 債務保証の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金償却額 | 38,124 | 166,917 | 100 | 149 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 79 | -113 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | - | - | - | - | -2,155 | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証の履行による支出 | - | - | - | - | - | -44 | - | - | - | - | - |
| 給付金の受取額 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | -974,964 | 332 | -5 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -764 | 0 | - | -25 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | -2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -437 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額 | - | -14,518,003 | -6,945 | -3,153 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | -200,000 | -448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取引先支援損 | - | 645,804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株発行費 | 2,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 113,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,933 | 882,342 | 3,756 | -2,869 | -178 | -46 | -1,060,251 | 117,965 | -2,195 | -213,796 | 104,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -706,770 | -1,035 | -1,095 | -1,018 | -4 | -9,790 | -43,124 | -1,710 | -10,249 | -28,738 |
| 貸付けによる支出 | -267,820 | -86,013 | -575 | -502 | -38 | - | -120,000 | -485,000 | -55,000 | -256,000 | -82,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 470,384 | 3,469 | 290 | 131 | 47 | - | 216,674 | 11,987 | 52,411 | 392,984 | 82,245 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -19 | -3 | -1,500 | - | - | - | - | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 204 | 455 | 196 | 322 | 1,053,160 | - | - | - | 20,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -139,329 | - | -2,376 | - |
| その他 | -9,239 | -5,896 | 43 | 22 | -17 | 1 | -4,311 | -2,260 | -1,229 | - | -2,013 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 57 | - | 16,576 | 16,359 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -85 | - | - | -12,020 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,832 | 47,968 | 665 | 373 | 382 | 1 | - | 11,795 | - | - | - |
| 残余財産の分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,392 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,148 | -177,569 | -464 | -193 | -128 | 0 | -23,143 | -52 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,000 | -17,200 | -649 | 834 | 106 | -1 | -1,200 | - | - | - | - |
| 債権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -95 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 117 | - | 156 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,656 | -93,853 | -87 | -110 | -99 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,552 | - | 189 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,587 | - | - | 42 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -15,549 | - | -82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社株式の取得による収入 | - | 1,713,971 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,464 | 666,108 | -1,588 | 180 | -596 | -1,037 | 1,143,358 | -641,644 | -5,529 | 124,357 | -59,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 250,214 | 808,096 | - | - | - | - | - | - | 16,000 | 11,000 | 33,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,463 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - | 85 | 542 | 69 | 200 | - | 20,000 | 25,704 | 10,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,863 | -125,858 | -128 | -314 | -255 | -46 | -25,821 | -21,368 | -17,979 | -28,614 | -65,789 |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | -534 | -440 | -5,360 | -3,682 | -134 |
| 株式の発行による収入 | 37,718 | 76,496 | - | - | - | - | 50,050 | 100,001 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,405 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -387 | -194 | 1,161 | -1 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -68,078 | -168 | -76 | -25 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -52,393 | -8 | -14 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -4,966 | -98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,214 | 633,295 | -706 | -32 | 944 | 152 | 25,100 | 98,193 | 18,364 | -11,296 | 72,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,612 | 2,181,747 | 1,461 | -2,721 | 169 | -931 | 108,207 | -425,485 | 10,639 | -100,735 | 117,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,720 | 2,919,468 | 4,380 | 1,659 | 1,850 | 919 | 1,027,543 | 602,058 | 612,698 | 511,963 | 629,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 317 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -180,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |