キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,258,911 | 2,976,766 | 1,842,828 | 2,055,176 | 1,018,649 | 2,368,895 | 2,091,773 | 2,523,101 | 3,253,249 | 3,470,416 | 3,146,814 |
| 減価償却費 | 197,150 | 190,151 | 264,396 | 185,083 | 215,328 | 201,912 | 427,841 | 389,402 | 440,426 | 471,446 | 512,546 |
| のれん償却額 | 34,140 | 34,140 | 36,374 | 37,119 | 37,119 | 37,119 | 37,119 | 37,119 | 37,119 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,372 | -25,379 | -447 | 3,596 | 7,313 | 7,568 | -2,395 | 5,089 | -2,517 | 1,638 | 2,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,429 | -3,902 | 3,049 | 4,399 | 16,440 | -5,571 | 6,135 | 8,914 | 6,542 | 15,424 | 2,561 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,800 | 88,654 | 100,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,038 | 29,979 | 30,299 | 12,858 | 22,457 | 19,287 | 25,885 | 38,311 | 36,554 | 17,079 | 22,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,295 | 4,663 | 11,852 | 7,104 | 17,931 | 15,041 | 17,819 | 34,695 | 19,412 | -39,166 | 33,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,803 | -6,516 | -23,218 | -26,483 | -23,614 | -20,575 | -21,664 | -21,808 | -30,790 | -57,001 | -106,916 |
| 支払利息 | 7,275 | 10,834 | 5,545 | 6,105 | 3,038 | 11,691 | 3,794 | 879 | 2,206 | 2,310 | 5,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,430 | 6,446 | 60,446 | 243,581 | 1,466,545 | 1,968 | -128 | -1,089 | -2,488 | -2,000 | 344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -10,193 | - | - | -22,327 | -149,274 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,134 | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -547 | -59,371 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,928 | -57,119 | 413,912 | -49,365 | 131,755 | -154,708 | -2,397,501 | -1,288,202 | -578,243 | -569,224 | -783,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,857 | -141,954 | -104,696 | -95,450 | 59,557 | -3,437 | -284,362 | -141,563 | -80,915 | -37,073 | -8,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,084 | -150,742 | 7,988 | 92,147 | -154,713 | 92,418 | -380,218 | 41,816 | 13,424 | 26,950 | 40,933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 390,634 | 368,125 | 369,774 | 370,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,640 | -100,190 | -51,912 | 102,865 | 66,143 | -87,164 | -28,903 | 186,116 | 11,718 | -104,740 | 19,890 |
| その他 | 288,008 | 57,965 | 139,470 | 249,287 | 272,505 | 305,751 | -6,301 | -34,584 | 209,485 | 135,771 | 304,575 |
| 小計 | 3,518,888 | 2,974,131 | 2,593,782 | 2,518,551 | 2,810,437 | 3,014,921 | 2,031,416 | 2,150,495 | 3,767,884 | 3,832,868 | 3,700,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,869 | 9,201 | 33,048 | 38,548 | 54,308 | 44,499 | 44,167 | 37,652 | 40,003 | 61,741 | 111,313 |
| 利息の支払額 | -5,290 | -9,481 | -5,216 | -6,105 | -3,038 | -11,691 | -3,794 | -879 | -2,206 | -2,310 | -5,510 |
| 法人税等の支払額 | -947,082 | -1,535,474 | -469,742 | -675,039 | -1,038,311 | -395,886 | -926,656 | -253,596 | -833,401 | -1,216,941 | -954,730 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -27,491 | -134 | -3,807 | -1,349 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 27,491 | 134 | 3,807 | 1,349 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -28,720 | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 21,407 | - | - | - |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 275,773 | -67,877 | -86,715 | -65,908 | -55,272 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -6,552 | -28,265 | - | -70,637 | -56,697 | - | -7,219 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 6,219 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | 9,378 | - | - | - | - |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -16,811 | 97,823 | -132,077 | -295,067 | -176,515 | 385,013 | 2,582,333 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -8,889 | 111,767 | -3,203 | -1,278 | 1,979 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -69,456 | - | - | -14,134 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 19,190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 35,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の増加額 | 8,376 | 14,360 | 5,983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | -161,192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 1,052 | 1,047 | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,573,385 | 1,438,377 | 2,151,872 | 1,875,955 | 1,823,395 | 2,679,334 | 1,145,267 | 1,937,478 | 2,973,629 | 2,675,358 | 2,851,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -620,610 | -500,000 | -600,000 | -750,000 | -750,000 | -750,000 | - | - | -500,000 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 920,610 | 1,000,000 | 600,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | - | - | 500,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 300,000 | 500,000 | - | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,482 | -211,802 | -200,308 | -168,046 | -253,014 | -752,717 | -416,805 | -263,551 | -386,049 | -759,901 | -520,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,808 | 6,179 | 24,902 | 18,148 | 15,276 | 13,915 | 26,540 | 38,252 | 38,678 | 46,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -6,856 | -9,483 | -3,477 | -50,265 | -160,065 | -120,209 | -58,279 | -46,482 | -158,761 | -127,787 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -146,828 | - | - | -100,000 | - | - | -100,016 | - | -34,461 | -374,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,268,492 | -527,270 | -150,000 | -1,334,820 | -105,100 | - | -643,010 | -199,900 | -932,172 | -1,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 19,569 | 1,000 | - | 72,327 | 203,024 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,890 | -7,448 | -6,135 | -8,978 | -43,956 | -10,316 | -10,029 | -53,401 | -7,854 | -17,663 | -11,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,034 | 3,470 | 3,007 | 6,670 | 4,130 | 2,928 | 3,827 | 2,582 | 28,932 | 3,011 | 2,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -786,379 | -474,365 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 6,552 | 59,225 | - | 123,581 | 56,697 | - | 18,725 | 63,482 | 170,885 | - |
| その他 | -64,950 | 1,671 | -10,424 | 1,635 | 100,082 | 48,345 | 46,591 | 24,679 | 54,463 | 86,341 | 85,326 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -53,058 | -1,108,093 | -1,730 | -136,050 | -5,404 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -36,293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 61,753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768,799 | -1,134,560 | -321,503 | -500,351 | -2,644,205 | -887,111 | 432,240 | -551,136 | -882,828 | -1,887,396 | -2,074,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 182,270 | 299,828 | 56,880 | - | - | 3,000,000 | - | - | - | 1,211,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,485,538 | -2,500 | -2,003,660 | -1,011,930 | -7,350 | - | -17,343 | -120,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -369,952 | -318,240 | -1,044,684 | -1,104,086 | -35,685 | -327,500 | -346,320 | -1,298,196 | -287 | -701,291 | -1,161,882 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,292,639 | - | 710,706 | 74,066 |
| 配当金の支払額 | -423,638 | -504,182 | -499,432 | -486,586 | -473,273 | -551,639 | -465,874 | -459,708 | -970,733 | -687,703 | -1,076,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71,558 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,777,309 | - | - | 234,034 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -94,038 | -106,008 |
| その他 | -46,682 | -44,436 | -37,129 | -10,026 | -6,984 | -7,854 | -29,185 | -27,873 | -27,163 | -31,225 | -20,484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 15,000 | 22,000 | - | - | 644,373 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -182,400 | -375,159 | -59,280 | -51,120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,817 | -32,817 | -24,613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,112 | 5,656 | 2,828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,108 | -969,352 | -1,890,432 | -3,115,357 | -518,443 | 109,346 | 568,373 | -500,489 | -998,184 | 552,580 | -2,411,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,918 | -28,773 | 900 | -25,514 | -5,792 | -15,373 | 55,417 | 31,753 | 70,545 | 94,855 | -50,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,559 | -694,309 | -59,163 | -1,765,269 | -1,345,045 | 1,886,195 | 2,201,299 | 917,607 | 1,163,162 | 1,435,397 | -1,685,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,674,421 | 10,980,112 | 10,920,948 | 9,135,874 | 7,790,829 | 9,677,024 | 11,878,323 | 12,795,930 | 13,959,093 | 15,394,490 | 13,709,247 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | -19,805 | - | - | - | - | - | - | - |