キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,989 | 3,399 | 6,929 | 565 | 3,247 | -2,652 | -8,561 | 2,078 | 4,658 | 7,677 | 8,395 |
| 減価償却費 | 5,542 | 6,922 | 8,155 | 4,408 | 3,159 | 3,148 | 3,209 | 3,565 | 3,197 | 3,192 | 3,398 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 262 | -50 | -150 | 78 | -16 | -75 | -85 | -403 | -3 | 234 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 3 | -48 | -66 | -10 | 8 | -16 | 16 | 22 | 8 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 | -44 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | -14 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | -311 | -42 | 8 | 6 | 1 | 46 | 76 | -79 | -49 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -9 | 113 | -8 | -138 | -185 | 30 | 26 | 100 | 71 | 47 |
| 減損損失 | 732 | 111 | 2,014 | 2,396 | 2,529 | 1,988 | 132 | 67 | - | 49 | - |
| 経済補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | - | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -665 | - | - | -882 | - | - | - | - | - | -392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -170 | -155 | -229 | -694 | -165 | -141 | -180 | -253 | -386 | -355 |
| 支払利息 | 121 | 121 | 229 | 187 | 128 | 67 | 78 | 511 | 645 | 638 | 358 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -150 | -109 | -10 | 36 | -56 | 328 | 1,237 | 183 | 356 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,040 | 4,526 | -2,222 | 2,702 | 3,687 | -1,636 | -1,513 | -4,976 | 1,279 | -5,417 | 4,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,760 | -10,967 | -3,123 | 14,275 | 4,743 | -792 | -10,255 | 2,558 | 4,231 | 1,488 | -2,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | 2,603 | -2,156 | -4,981 | -723 | 1,332 | 1,810 | -2,695 | 1,990 | 7,279 | -4,673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,113 | 103 | -2 | -224 | 76 | 90 | -294 | 430 | -801 | -614 | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82 | 39 | 587 | -470 | -242 | -240 | 880 | -1,149 | -9 | -590 | 664 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -712 | -2,201 | 2,990 | -480 | 423 |
| その他 | 675 | 531 | 513 | 576 | -514 | -275 | 2,050 | 1,954 | -14 | 2,972 | -619 |
| 小計 | 27,928 | 6,212 | 10,604 | 20,569 | 12,104 | 1,441 | -12,060 | 1,168 | 17,944 | 16,415 | 9,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 170 | 155 | 229 | 694 | 165 | 141 | 180 | 253 | 386 | 355 |
| 利息の支払額 | -121 | -121 | -229 | -187 | -128 | -67 | -78 | -511 | -645 | -638 | -358 |
| 経済補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -488 | - | -94 |
| 法人税等の支払額 | -3,986 | -1,518 | -2,259 | -1,293 | -919 | -968 | -473 | -741 | -1,672 | -1,536 | -2,265 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 396 | 103 | 435 | 28 | 204 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 131 | 143 | 85 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | - | - | - | -2,952 | - | - | -71 | -707 | - | - |
| 借入手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | - | - |
| 補助金収入 | - | -70 | - | - | -298 | - | -137 | -75 | -6 | - | - |
| 特別退職金 | 845 | 243 | 118 | 1,356 | 956 | 522 | 715 | 253 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 70 | - | - | 298 | - | 137 | 75 | 6 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -505 | -440 | -118 | -1,356 | -956 | -227 | -537 | -253 | - | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | 239 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,057 | 4,372 | 8,153 | 17,961 | 11,092 | 739 | -12,767 | 354 | 15,428 | 14,831 | 6,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -534 | -184 | -1,570 | -2,764 | -1,501 | -771 | -1,551 | - | -636 | -757 | -202 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 195 | 2,965 | 2,172 | 990 | 1,197 | 1,042 | - | 656 | 717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,218 | - | - | 1,181 | - | - | - | - | 26 | 719 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,719 | -10,099 | -5,794 | -3,892 | -4,254 | -2,099 | -2,658 | -2,530 | -4,761 | -3,623 | -6,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -162 | -142 | -101 | -74 | -31 | -91 | -29 | -48 | -192 | -110 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -362 | -2,275 | -193 | -32 | -81 | -39 | -32 | -68 | -130 | -137 | -188 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,142 | -1,659 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,857 | - |
| その他 | 73 | 45 | -1 | -40 | 8 | -8 | 65 | -47 | 3 | -13 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | -100 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -150 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | - | 733 | 564 | 2,841 | - | - | 201 | 327 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,491 | -97 | - | -120 | 218 | - | - | 111 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -15 | -10 | -9 | -6 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 11 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,946 | -11,089 | -7,131 | -3,425 | 516 | -1,960 | -3,071 | -1,321 | -8,539 | -844 | -5,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,283 | 1,818 | -525 | -699 | -439 | 428 | 8,811 | 2,818 | -7,653 | -5,977 | 736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,328 | -5,647 | -1,388 | -1,715 | -7,538 | -1,753 | -1,540 | -818 | -493 | -2,306 | -600 |
| 配当金の支払額 | -1,417 | -1,070 | -1,160 | -1,154 | -681 | -570 | -335 | -223 | -447 | -784 | -1,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -89 | -150 | -149 | -148 | -159 | -116 | - | -150 | -169 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,000 | 0 | -4,500 | 0 | -569 | -48 | - | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | - |
| その他 | - | - | - | - | -15 | - | - | - | -366 | -476 | -496 |
| 長期借入れによる収入 | 479 | 8,679 | 365 | 5,281 | - | - | - | - | 4,750 | - | - |
| 借入手数料支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -78 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,676 | 1,690 | -2,859 | -2,937 | -8,823 | -2,624 | 6,771 | 1,776 | -4,440 | -9,884 | -2,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,499 | -795 | -49 | -224 | -378 | 287 | 782 | 747 | 938 | -364 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,934 | -5,820 | -1,886 | 11,373 | 2,406 | -3,557 | -8,284 | 1,556 | 3,387 | 3,737 | -320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,858 | 12,037 | 10,150 | 21,524 | 23,930 | 20,373 | 12,089 | 13,646 | 17,034 | 20,771 | 20,451 |