キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 224,783 | 242,655 | 928,197 | 1,560,282 | 1,871,521 | 4,553,714 | 2,811,595 | 2,211,919 | 2,351,661 | 2,888,574 | 2,107,743 |
| 減価償却費 | 250,188 | 200,180 | 203,796 | 201,726 | 181,671 | 195,293 | 209,769 | 326,133 | 372,714 | 372,425 | 381,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | 36 | 42 | -1,912 | 908 | -475 | -476 | 347 | 6,698 | -6,649 | 69,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155,969 | -87,055 | 92,638 | 176,426 | -61,455 | 156,490 | -50,776 | -79,036 | -35,673 | 83,639 | -73,757 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,870 | -3,730 | 12,901 | 33,715 | -810 | 3,181 | -17,811 | 7,171 | -6,513 | 5,086 | 4,782 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,718 | -41,641 | 1,626 | -4,327 | -180 | 62,689 | -56,858 | 26,743 | -38,442 | 27,238 | -15,669 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 132,402 | 335,697 | -368,606 | 89,820 | -102,743 | -80,649 | 20,001 | -31,897 | -16,300 | 4,892 | 45,595 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,757 | -20,014 | -21,209 | -22,585 | -25,584 | -24,453 | -23,233 | -22,098 | -25,472 | -31,282 | -43,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,790 | -18,069 | 4,520 | -15,162 | -30,315 | -48,412 | -126,484 | -200 | 29 | -105,726 | 1,125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -9,712 | -237,335 | -69,954 | -14,471 | - | -45,940 | -209 | - | -314,876 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 2,513 | 1,724 | 7,509 | 1,844 | 24,434 | 8,400 | 16,494 | 5,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,904,594 | -679,993 | -2,379,735 | 1,221,269 | -625,982 | -2,439,174 | 1,565,669 | -961,465 | -566,968 | -871,356 | 2,507,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,508 | -587,087 | -185,438 | -532,108 | -448,140 | 299,210 | -1,242,308 | 24,096 | 136,332 | 77,098 | 796,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272,841 | 729,744 | 1,045,986 | -559,804 | -29,233 | -639,916 | 524,326 | -456,919 | -70,610 | -1,633,575 | -1,019,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,469 | -197,427 | 243,033 | 222,469 | -263,506 | 468,598 | -634,406 | 122,911 | -142,375 | 226,959 | 464,953 |
| その他 | 161,502 | 11,986 | -5,685 | 30,459 | -116,372 | 25,940 | -119,890 | -185,205 | -209,358 | 67,895 | -65,133 |
| 小計 | 2,213,470 | -64,742 | -436,250 | 2,343,697 | 307,235 | 2,550,764 | 2,886,649 | 1,259,890 | 1,783,178 | 1,121,714 | 4,891,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,757 | 20,014 | 21,209 | 22,585 | 25,584 | 24,453 | 23,233 | 22,098 | 25,472 | 31,282 | 43,128 |
| 保険金の受取額 | 1,286 | 0 | 1,438 | 458 | 1,139 | 1,170 | - | 591 | 589 | 355 | 461 |
| 法人税等の支払額 | -49,033 | -22,436 | -72,488 | -118,450 | -294,061 | -350,006 | -1,454,128 | -665,624 | -398,944 | -719,941 | -1,104,149 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,716 |
| のれん償却額 | 14,800 | - | - | 6,422 | 25,689 | 25,689 | 25,689 | 25,689 | 19,267 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 273,206 | - | - | - |
| 減損損失 | 79,122 | 32,075 | - | 171,830 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,646 | 17,902 | 1,395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,114 | -67,163 | -486,092 | 2,248,291 | 39,899 | 2,226,382 | 1,455,754 | 616,956 | 1,410,295 | 433,410 | 3,872,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,178 | -278,081 | -229,600 | -127,795 | -161,844 | -219,653 | -218,724 | -3,750,162 | -176,198 | -402,524 | -270,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,542 | 4,000 | 57,390 | 280,519 | 140,934 | 305,829 | - | 213,545 | 209 | - | 370,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,468 | -31,540 | -34,201 | -41,484 | -72,549 | -32,031 | -25,493 | -25,316 | -35,692 | -55,130 | -89,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193,107 | -25,431 | -116,234 | -28,213 | -8,245 | - | - | - | - | -99,548 | -286,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,639 | 68,284 | 28,831 | 28,668 | 57,778 | 73,016 | 205,081 | 400 | 675 | 176,369 | 8,844 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124,412 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,817 | - |
| その他 | -2,583 | -10,229 | 337 | 3,694 | -790 | -7,403 | -1,934 | -6,537 | -2,555 | -12,575 | -3,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,852 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 137,280 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,845 | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | -277,879 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -180,979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,134 | -272,998 | -293,477 | -162,490 | -44,716 | 119,757 | -41,070 | -3,423,798 | -213,561 | -563,638 | -270,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -62,450 | -63,559 | -12,832 | -82,838 | -132,564 | -203,066 | -291,128 | -349,873 | -408,830 | -409,689 | -498,958 |
| その他 | -2,205 | -2,205 | -2,205 | -1,880 | -1,437 | -1,120 | -884 | -884 | -442 | - | -1,127 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -453,000 | -32 | -157 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 99,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,564 | -65,765 | -15,038 | -537,718 | -134,035 | -204,343 | -292,012 | -350,757 | -409,272 | -409,689 | -500,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,158 | -1,289 | -9,989 | -4,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635,544 | -405,928 | -794,608 | 1,548,081 | -138,852 | 2,141,796 | 1,122,671 | -3,156,440 | 786,171 | -549,907 | 3,096,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,889,877 | 3,483,949 | 2,689,341 | 4,237,422 | 4,098,570 | 6,240,366 | 7,363,037 | 4,206,596 | 4,992,768 | 4,442,861 | 7,539,499 |