キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,573 | 1,241 | 570 | 303 | -3,165 | 2,271 | 3,254 | 1,906 | -53 | -963 | 867 |
| 減価償却費 | 3,970 | 4,381 | 4,187 | 3,664 | 3,292 | 2,237 | 2,696 | 2,884 | 2,451 | 2,347 | 2,626 |
| 減損損失 | - | 443 | 1,815 | 148 | 2,953 | 130 | 3 | 517 | 562 | 497 | 314 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 869 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -337 | 40 | -44 | -44 | 134 | 17 | -153 | -33 | 10 | 33 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | -100 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 15 | -31 | 4 | -41 | 13 | 25 | -41 | 0 | -8 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 2 | -1 | -2 | 24 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -584 | -257 | -382 | -367 | -62 | 30 | -289 | -294 | -187 | -133 | -460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -95 | -98 | -93 | -105 | -71 | -85 | -115 | -167 | -224 | -207 |
| 支払利息 | 124 | 124 | 114 | 114 | 109 | 108 | 103 | 173 | 156 | 221 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -294 | -99 | 0 | -193 | - | - | - | -2 | -273 | - | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -459 | -2,339 | -1,316 | -53 | -20 | 1 | -18 | -183 | -6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 181 | 86 | 23 | 112 | 115 | 25 | 1 | 69 | 7 |
| 固定資産除却損 | 209 | 260 | 172 | 199 | 72 | 79 | 38 | 76 | 72 | 83 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959 | 1,110 | -626 | 924 | 1,622 | 367 | 1,142 | 564 | 1,321 | -932 | 1,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,190 | -192 | -1,662 | 784 | 1,394 | 103 | -2,351 | -160 | 1,440 | 1,599 | 1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,887 | 2,047 | 777 | -1,659 | 533 | -838 | -1,084 | -1,180 | -1,209 | -420 | -1,902 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | 1,459 | 160 | -35 | 109 | 7 | -152 | 28 | 78 | 4 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106 | -4,364 | 692 | -692 | 271 | 340 | -354 | -9 | -20 | -4 | 99 |
| その他 | 389 | -41 | 209 | 230 | -80 | -141 | -551 | -442 | -92 | 43 | -576 |
| 小計 | 7,399 | 5,371 | 3,735 | 2,057 | 6,806 | 4,903 | 2,543 | 4,021 | 4,180 | 2,835 | 3,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 95 | 87 | 103 | 106 | 77 | 88 | 116 | 169 | 226 | 211 |
| 利息の支払額 | -118 | -124 | -110 | -113 | -102 | -114 | -115 | -177 | -169 | -228 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -1,173 | -737 | -923 | -439 | -464 | -212 | -318 | -388 | -387 | -387 | -475 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 234 | 19 | 28 | - | 31 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | -820 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 263 | 112 | -112 | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 | - | - |
| 関係会社整理損 | 198 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 86 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,211 | 4,604 | 2,788 | 1,608 | 6,345 | 4,653 | 2,433 | 3,591 | 3,719 | 2,439 | 2,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -103 | -116 | -30 | -228 | -75 | -57 | -35 | -52 | -40 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 101 | 108 | 32 | 258 | 98 | 66 | 31 | 48 | 40 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,265 | -4,680 | -3,626 | -4,639 | -2,637 | -2,334 | -1,976 | -1,945 | -2,379 | -2,080 | -2,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 1,039 | 3,161 | 2,556 | 250 | 52 | 415 | 22 | 260 | 19 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -162 | -59 | -47 | -40 | -26 | -35 | -19 | -58 | -126 | -86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -50 | -282 | -223 | -159 | -63 | -37 | -20 | -87 | -34 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 430 | 0 | 241 | - | 0 | - | 7 | 634 | - | 29 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -125 | -39 | -28 | -30 | -9 | -26 | -11 | -8 | -9 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 97 | 70 | 45 | 32 | 31 | 19 | 28 | 23 | 16 | 18 |
| その他 | - | -11 | -43 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,182 | -3,465 | -787 | -2,091 | -2,525 | -2,325 | -1,631 | -1,944 | -1,617 | -2,216 | -2,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,700 | 1,395 | -1,668 | 2,228 | -5,692 | -1,950 | -2,000 | 200 | 2,200 | 800 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,494 | 2,490 | 2,090 | 4,000 | 1,400 | 3,800 | 2,700 | 3,300 | 2,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,005 | -1,987 | -2,007 | -2,704 | -2,015 | -3,055 | -1,667 | -2,826 | -3,991 | -1,340 | -1,740 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -301 | -496 | -504 | -535 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,014 | -1,578 | -4 | -506 | -127 | -1 | -479 | -1 | -498 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -889 | -594 | -264 | -325 | -259 | -323 | -438 | -984 | -636 | -890 |
| 自己株式の売却による収入 | 65 | 24 | - | 161 | 12 | - | - | 0 | - | - | - |
| その他 | - | - | 10 | -8 | -29 | -37 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | -1,541 | -1,774 | 997 | -4,176 | -3,904 | -971 | -862 | -478 | 286 | -2,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -254 | 242 | -219 | 17 | -94 | -66 | -375 | -341 | -291 | 1,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668 | -656 | 470 | 294 | -338 | -1,671 | -236 | 409 | 1,282 | 217 | -821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,668 | 10,011 | 10,482 | 10,776 | 10,437 | 8,742 | 8,505 | 8,915 | 10,197 | 10,415 | 9,594 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |