キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 823,931 | 2,344,995 | 3,012,995 | 2,902,088 | 4,616 | 5,140 | 6,459 | 4,433 | 3,311 | 3,352 | 4,939 |
| 減価償却費 | 1,733,980 | 1,700,377 | 1,880,848 | 2,199,393 | 2,706 | 2,987 | 3,302 | 3,833 | 4,013 | 3,996 | 4,126 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -309 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 863 | 72 | 3 | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,558 | 1,131 | -3,788 | -8,137 | -1 | 0 | 4 | -3 | -1 | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,790 | 44,035 | 74,085 | 39,831 | 64 | 64 | 181 | 79 | -68 | 335 | 238 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | -53,689 | -116,803 | -71 | -176 | -33 | -119 | -19 | -160 | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,985 | -46,619 | -57,192 | -66,051 | -67 | -58 | -69 | -124 | -193 | -173 | -173 |
| 支払利息 | 39,433 | 56,319 | 78,870 | 96,905 | 104 | 70 | 51 | 112 | 236 | 190 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | 312,021 | -33,639 | 214,929 | -101,960 | 75 | -328 | -320 | -663 | -977 | -6 | -354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 24 | 24 | -42 | 688 | 31 | 16 | 23 |
| 固定資産除却損 | 17,143 | 27,620 | 71,966 | 21,542 | 47 | 73 | 73 | 41 | 42 | 361 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,826 | -878 | -9,341 | -1,627 | -1 | -5 | 0 | -4 | -11 | 6 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -558,355 | - | -258 | - | -93 | -28 | -2 | -22 | -8 | - | -148 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,577,562 | -825,637 | -2,359,461 | 38,322 | 488 | 300 | -612 | 1,538 | 738 | -802 | -1,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,397 | -640,226 | -1,480,415 | -769,767 | -868 | -1,263 | -4,190 | 2,263 | 728 | 389 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,223 | 797,235 | 1,130,051 | 92,688 | 750 | -471 | -100 | -2,652 | -1,780 | 71 | -107 |
| その他 | -301,898 | 556,910 | 65,805 | -30,587 | -133 | 39 | 338 | -468 | 345 | 140 | -292 |
| 小計 | 1,047,891 | 3,943,704 | 2,475,639 | 4,660,459 | 7,277 | 6,509 | 5,039 | 9,795 | 6,457 | 7,724 | 5,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,985 | 46,619 | 57,192 | 66,051 | 67 | 58 | 69 | 124 | 193 | 173 | 173 |
| 利息の支払額 | -34,334 | -50,204 | -78,397 | -100,235 | -111 | -71 | -52 | -105 | -235 | -190 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -298,754 | -459,789 | -473,845 | -570,891 | -742 | -1,357 | -1,378 | -2,501 | -1,593 | -467 | -1,394 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 103,681 | -14,557 | -89,767 | 364,624 | -364 | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証費用 | 423,069 | 16,358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定益 | - | -64,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証費用の支払額 | -224,975 | -195,578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,311 | 24,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 8,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -8,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 輸送事故による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 輸送事故による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,922 | 3,284,751 | 1,980,588 | 4,055,383 | 6,490 | 5,139 | 3,677 | 7,312 | 4,823 | 7,239 | 4,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367,436 | -1,779,422 | -2,285,893 | -3,538,851 | -3,066 | -3,958 | -4,739 | -4,645 | -3,917 | -2,483 | -3,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,278 | 17,456 | 17,912 | 21,416 | 2 | 7 | 19 | 71 | 14 | 53 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,299 | -98,130 | -277,376 | -307,845 | -475 | -410 | -530 | -591 | -865 | -1,576 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -38 | -20 | -105 | -110 | -47 | -563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 698,042 | - | 364 | - | 142 | 46 | 2 | 32 | 8 | - | 276 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -60 | - | -70 | - | -91 | -82 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 4 |
| その他 | 18,314 | -42,672 | 26,185 | -22,444 | 10 | -48 | -86 | 45 | 7 | 31 | -63 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -156 | - | - | 0 | 0 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -99 | - | -287 | -525 | -26 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -80 | -245 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,100 | -1,902,768 | -2,518,806 | -3,847,725 | -3,282 | -4,619 | -5,967 | -5,857 | -5,125 | -4,085 | -4,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,344 | 814,290 | - | 1,200,000 | 2,995 | -1,504 | 300 | - | -173 | -2,700 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - | - | 3,400,000 | - | - | 1,600 | 3,000 | 1,500 | 1,600 | 4,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,600,000 | - | - | -3,400 | - | - | -1,986 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -211,624 | -213,146 | -208,249 | -208,713 | -312 | -747 | -322 | -374 | -497 | -458 | -454 |
| 配当金の支払額 | -319,273 | -278,773 | -402,000 | -524,934 | -564 | -647 | -858 | -1,093 | -1,090 | -1,070 | -1,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -362 | -659 | -1,368 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -720 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,770 | 2,853 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 65,935 | 60,963 | 5,085 | 27 | 15 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 自己株式申込証拠金による収入額 | - | 1,977 | - | 565 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,327 | 393,965 | -549,945 | 2,270,633 | 2,143 | 1,905 | 171 | 1,531 | -260 | -4,615 | -174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370,531 | -13,030 | -133,083 | 114,439 | -188 | 516 | 640 | 882 | 1,577 | -118 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,617 | 1,762,917 | -1,221,247 | 2,592,731 | 5,162 | 2,942 | -1,478 | 3,870 | 1,014 | -1,579 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,055,232 | 5,818,150 | 4,596,903 | 7,189,634 | 12,352 | 15,295 | 13,816 | 17,687 | 18,702 | 17,122 | 18,174 |