キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 139 | 32 | 286 | 392 | 305 | -53 | 81 | 578 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 268 | 565 | 552 | 487 | 474 | 486 | 494 | 513 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 135 | 16 | - | - | 54 | - |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | 253 | 186 | 178 | 240 | 205 | 373 | 215 | 155 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 152 | 37 | 56 | 90 | 36 | 58 | -22 | 34 |
| 関係会社清算損益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -321 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 379 | 28 | 395 | -268 | 387 | -402 | 269 | 400 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 204 | -32 | -327 | -758 | -280 | -45 | 509 | 562 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -546 | 9 | 549 | -17 | -229 | 187 | -486 | -134 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,149 | -229 | -188 | -322 | -210 | -155 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 |
| その他 | - | - | - | 148 | -21 | -70 | 157 | -172 | 29 | 405 | 105 |
| 小計 | - | - | - | -132 | 419 | 1,057 | 95 | 542 | 303 | 1,306 | 1,733 |
| 利息及び配当の受取額 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -102 | -135 | -129 | -157 | -159 | -159 | -121 | -112 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -84 | -129 | -64 | -93 | -93 | -33 | -12 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -825 | -386 | -1,846 | -16 | 3 | -9 | -4 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -314 | 158 | 866 | -153 | 294 | 116 | 1,178 | 1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -227 | -234 | -169 | -149 | -114 | -106 | -117 | -151 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 4 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 |
| その他 | - | - | - | 26 | 0 | 1 | 6 | -1 | -1 | 1 | -1 |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
| 定期預金の戻入による収入 | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 101 | -118 | -164 | -136 | -102 | -106 | -115 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -178 | 319 | -72 | -276 | -537 | -504 | 815 | 28 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -83 | -143 | -184 | -86 | -109 | -476 | -1,022 | -381 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -45 | -91 | -93 | -95 | -97 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -64 | -340 | -362 | -363 | -370 | -367 | -375 | -405 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 | -29 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 150 | - | 450 | - | 775 | 1,400 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 471 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの子会社持分追加取得による支払 | - | - | - | - | -49 | -99 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -45 | -19 | -46 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -221 | -231 | -314 | -299 | -333 | -69 | -706 | -883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 9 | -47 | 3 | 23 | 33 | 90 | -33 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -425 | -238 | 391 | -565 | -108 | 31 | 325 | 622 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | - | - | - | 1,716 | 1,479 | 1,869 | 1,304 | 1,196 | 1,227 | 1,552 | 2,173 |