キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -8,766 | 2,306 | 10,384 | 13,603 | 11,532 | 13,330 | 16,306 | 18,527 | 17,210 | 14,229 | 22,894 |
| 減価償却費 | 2,233 | 1,878 | 3,580 | 3,233 | 3,213 | 3,136 | 3,185 | 3,385 | 3,150 | 3,540 | 4,808 |
| 減損損失 | 3,429 | - | 212 | - | - | 233 | 43 | 347 | 931 | 432 | 907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 74 | -27 | 35 | 4 | 1 | -30 | -57 | -73 | 140 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | -124 | -426 | -155 | -80 | -77 | -364 | -442 | -436 | -627 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -137 | -180 | -280 | -301 | -211 | -221 | -504 | -950 | -1,132 | -1,164 |
| 支払利息 | 136 | 116 | 131 | 111 | 107 | 70 | 35 | 34 | 41 | 34 | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | -584 | 0 | -1 | 136 | -186 | -336 | -111 | 19 | -5 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | 85 | - | - | 14 | 12 | - | 1 | - | 123 | 103 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,870 | -11,868 | -2,255 | 8,759 | -5,173 | 932 | 2,183 | -8,286 | 12,963 | -10,032 | 6,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,526 | -5,972 | -9,373 | 11,935 | -15,965 | -3,809 | -13,115 | 12,017 | 10,073 | -40,172 | 4,052 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 134 | -296 | -252 | 122 | -2 | -501 | -135 | 640 | 380 | 17 | -566 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 466 | 252 | 194 | 919 | -887 | 41 | 612 | -629 | 1,095 | -1,667 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,520 | 13,034 | 2,157 | -10,979 | 11,650 | 2,022 | -7,274 | 663 | -11,796 | 20,912 | -1,436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55 | 408 | 237 | -87 | 230 | 250 | 1,687 | -685 | -38 | 91 | 673 |
| その他 | 110 | 226 | 284 | 176 | 101 | 287 | -230 | 569 | -173 | 451 | 241 |
| 小計 | 5,509 | -599 | 4,665 | 27,392 | 4,580 | 15,533 | 2,346 | 25,468 | 32,394 | -13,665 | 36,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 136 | 168 | 253 | 282 | 189 | 199 | 421 | 940 | 1,086 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -137 | -114 | -133 | -116 | -103 | -75 | -26 | -24 | -49 | -31 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,935 | -1,222 | -1,031 | -1,970 | -2,872 | -3,063 | -3,942 | -5,232 | -6,354 | -5,617 | -2,977 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 597 | 227 | 89 | 34 | 236 | 7 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,156 | -1,572 | 3,757 | 25,593 | 2,122 | 12,590 | -1,230 | 20,765 | 26,931 | -18,228 | 34,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,372 | -15,048 | -16,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,247 | 12,629 | 14,463 |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,573 | -4,010 | -5,305 | -3,999 | -5,996 | -2,663 | -3,823 | -2,818 | -2,742 | -6,262 | -7,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 846 | 268 | 202 | 146 | 465 | 404 | 427 | 97 | 78 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -308 | - | -15 | - | - | -100 | -1,002 | - | -149 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -78 | -183 | -150 | -148 | -135 | -134 | -134 | -179 | -255 | -354 |
| その他 | 113 | 60 | -29 | -140 | 65 | -50 | -24 | 408 | 103 | 75 | 35 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | -3,500 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 48 | 14 | -456 | -1,066 | 535 | 22 | 275 | -3,733 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 18 | 32 | 0 | 621 | 0 | 342 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -3,456 | -5,673 | -5,168 | -4,775 | -2,360 | -3,059 | -9,852 | -8,345 | -5,931 | -6,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -762 | -673 | -690 | -2,119 | -550 | -306 | -456 | - | -1,187 | - | -1,050 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,085 | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 10,120 | - | - | - | - | - | - | 10,135 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1,600 | -2,027 | -2 | -910 | -1 | -1,987 | -1,775 | -3,000 | -2,817 | -3,000 | -4,201 |
| 配当金の支払額 | -623 | -491 | -594 | -1,486 | -1,461 | -1,461 | -1,411 | -4,287 | -3,798 | -3,264 | -3,307 |
| その他 | - | - | -1 | -28 | -133 | -105 | -104 | -150 | -137 | -97 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,986 | -3,192 | 8,832 | -4,544 | -2,147 | -3,860 | -3,748 | -7,437 | -7,940 | -5,312 | -8,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | -335 | 32 | -225 | -611 | 504 | 995 | 62 | -1 | -420 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,729 | -8,557 | 6,948 | 15,655 | -5,411 | 6,873 | -7,042 | 3,538 | 10,644 | -29,892 | 19,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,015 | 45,457 | 52,405 | 68,061 | 62,649 | 69,522 | 62,479 | 66,017 | 76,662 | 46,769 | 66,050 |