キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 24,671 | 21,205 | 28,332 | 43,081 | 48,591 | 38,761 | 46,218 | 46,626 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 13,107 | 15,819 | 16,769 | 16,407 | 16,704 | 16,847 | 17,941 | 19,465 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643 |
| 金融収益 | - | - | - | -1,527 | -1,192 | -1,051 | -2,393 | -2,188 | -4,835 | -4,354 | -4,084 |
| 金融費用 | - | - | - | 13 | 345 | 604 | 77 | 348 | 91 | 808 | 453 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 2,051 | -1,535 | -4,983 | -4,997 | 2,840 | 4,971 | -1,875 | -7,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,826 | -1,069 | -1,717 | -3,818 | -5,430 | 4,820 | -1,387 | -3,506 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -757 | -774 | 3,059 | 3,456 | -3,386 | -9,371 | 1,972 | 3,473 |
| その他 | - | - | - | 6 | 654 | -3,185 | 1,427 | 26 | 1,909 | -77 | 839 |
| 小計 | - | - | - | 35,738 | 33,453 | 37,828 | 53,240 | 57,505 | 53,193 | 59,246 | 56,708 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 924 | 833 | 560 | 464 | 1,569 | 2,117 | 2,752 | 4,422 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 298 | 333 | 361 | 362 | 398 | 421 | 403 | 467 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -8,778 | -6,035 | -4,427 | -9,743 | -13,824 | -14,682 | -6,719 | -15,720 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,496 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 28,182 | 28,584 | 35,818 | 44,323 | 45,648 | 41,049 | 55,682 | 45,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -3,368 | 2,477 | -1,622 | -6,549 | 31,855 | 17,896 | 5,711 | 26,251 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 17,547 | 13,332 | 9,516 | 17,735 | 13,815 | 12,030 | 8,058 | 14,941 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -24,545 | -14,056 | -13,309 | -7,120 | -19,495 | -10,263 | -27,846 | -28,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -20,340 | -18,689 | -13,895 | -13,855 | -18,509 | -32,064 | -26,681 | -20,021 |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| その他 | - | - | - | -448 | -228 | -1,392 | -1,086 | -1,263 | -1,534 | -2,189 | -1,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -31,154 | -17,164 | -20,702 | -10,875 | 6,403 | -13,935 | -42,947 | -9,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,572 | -2,758 | -8 | -14,581 | -15,891 | -10,015 | -8 | -20,351 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -12,754 | -8,751 | -8,704 | -10,010 | -17,473 | -17,215 | -15,732 | -16,494 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -725 | -798 | -836 | -927 | -1,058 | -999 | -1,047 |
| その他 | - | - | - | 28 | 29 | 232 | 178 | 120 | 101 | 68 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -14,298 | -12,205 | -9,278 | -25,249 | -34,171 | -28,187 | -16,671 | -37,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 196 | -976 | 1,438 | 2,358 | 1,755 | 3,385 | -739 | 2,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -17,074 | -1,761 | 7,276 | 10,557 | 19,635 | 2,312 | -4,675 | 1,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 52,322 | 50,561 | 57,837 | 68,394 | 88,029 | 90,341 | 85,666 | 87,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,527 | 29,336 | 28,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 11,560 | 8,067 | 10,774 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -959 | -853 | -932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,893 | -1,277 | -1,727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 598 | -796 | -2,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | 357 | 1,914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 930 | 768 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 44,922 | 35,601 | 35,644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 899 | 1,040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -10,161 | -8,407 | -7,395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,037 | 28,093 | 29,289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -168,805 | -156,315 | -153,058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,230 | 147,185 | 139,556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 25,840 | 26,943 | 21,844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,196 | -15,693 | -17,854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,823 | -5,385 | -11,636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -3,621 | -7,318 | -8,929 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,623 | -10,585 | -30,078 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -9,862 | -2,749 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -8,175 | -8,390 | -12,530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 121 | 342 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,917 | -10,798 | -11,839 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,062 | -218 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,681 | 6,491 | -12,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75,392 | 81,884 | 69,323 | - | - | - | - | - | - | - | - |