キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,945 | 9,154 | 17,357 | 18,041 | 15,085 | 7,880 | 18,594 | 19,115 | 16,393 | 15,183 | 10,153 |
| 減価償却費 | 17,683 | 20,252 | 20,750 | 19,563 | 21,130 | 21,241 | 20,420 | 20,555 | 20,638 | 20,874 | 19,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 741 | -1,834 | -1,501 | 1 | 310 | -999 | 134 | -447 | -350 | -128 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -137 | -155 | -305 | -176 | -279 | -160 | -242 | -486 | -888 | -895 |
| 支払利息 | 115 | 82 | 80 | 58 | 56 | 94 | 107 | 81 | 62 | 635 | 817 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -142 | 750 | 67 | 58 | 574 | -214 | 476 | -580 | 470 | -807 |
| 固定資産除却損 | 1,008 | 374 | 2,184 | 696 | 334 | 767 | 581 | 542 | 531 | 541 | 553 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -733 | - | - | - | -1,630 | -344 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,750 | -11,697 | -4,263 | 10,857 | -3,035 | -3,989 | 1,261 | 686 | 3,150 | 3,775 | -117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -3,259 | -2,464 | 988 | -2,585 | -396 | -6,673 | 1,235 | 1,561 | -1,033 | -2,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,349 | 8,933 | 1,045 | -9,174 | 4,767 | 1,839 | -7,267 | -2,523 | -2,291 | 1,565 | -2,897 |
| その他 | -841 | 912 | 887 | 2,116 | -3,509 | 5,654 | 538 | -2,364 | 2,136 | -1,102 | -1,410 |
| 小計 | 40,214 | 22,638 | 34,670 | 42,911 | 31,702 | 32,388 | 27,322 | 37,115 | 39,134 | 39,548 | 20,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 137 | 154 | 305 | 175 | 282 | 160 | 242 | 487 | 885 | 895 |
| 利息の支払額 | -115 | -86 | -79 | -57 | -55 | -95 | -108 | -82 | -60 | -636 | -814 |
| 法人税等の支払額 | -5,283 | -1,570 | -2,522 | -5,669 | -3,273 | -3,468 | -3,050 | -5,046 | -4,860 | -3,522 | -3,801 |
| 法人税等の還付額 | - | 322 | 209 | 62 | 33 | 7 | 107 | 223 | 157 | 66 | 39 |
| その他 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,944 | 21,443 | 32,432 | 37,552 | 28,582 | 29,114 | 24,432 | 32,451 | 34,859 | 36,341 | 16,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,378 | -21,716 | -17,533 | -22,182 | -24,542 | -18,188 | -18,959 | -22,569 | -20,370 | -18,047 | -23,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 14 | 51 | 17 | 818 | 17 | 47 | 62 | 1,742 | 377 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -241 | -201 | -1,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,771 |
| その他 | -970 | -762 | -2,301 | -872 | -809 | -629 | -1,372 | -924 | -1,443 | -1,332 | -2,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,548 | -22,459 | -19,787 | -23,042 | -24,536 | -18,802 | -20,285 | -23,432 | -20,313 | -19,203 | -24,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 | - | - | - | 20,000 | - | - | 60,000 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,359 | -7,370 | -6,122 | -4,189 | -2,914 | -1,714 | -7,214 | -7,614 | -5,302 | -25,500 | -9,250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,133 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,725 | -2,725 | -2,726 | -2,727 | -3,637 | -2,728 | -2,728 | -4,096 | -4,557 | -4,041 | -4,044 |
| その他 | 9 | 3 | 19 | 25 | -3 | -102 | -42 | 65 | 96 | -26 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,075 | -93 | -8,828 | -6,891 | -6,554 | 15,454 | -9,985 | -11,645 | -11,896 | -31,568 | 454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,142 | -270 | -1,087 | 134 | -389 | 25 | 1,311 | 91 | 2,623 | -992 | 2,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | -1,380 | 2,729 | 7,752 | -2,897 | 25,792 | -4,527 | -2,534 | 5,272 | -15,423 | -4,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,909 | 36,529 | 39,439 | 47,192 | 44,294 | 70,086 | 65,559 | 63,025 | 68,298 | 52,874 | 48,499 |