キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,623 | 3,040 | 3,561 | 4,099 | 3,297 | 2,547 | 2,427 | 2,627 | 3,710 | 3,920 | 5,157 |
| 減価償却費 | 932 | 885 | 917 | 1,068 | 1,437 | 1,445 | 1,375 | 1,496 | 1,591 | 1,644 | 1,872 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -385 | -106 | -134 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 36 | 73 | -47 | 27 | -66 | -122 | 301 | 94 | 100 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -102 | -114 | -120 | -139 | -128 | -134 | -147 | -260 | -293 | -317 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | 15 | -23 | -157 | -17 | 9 | 81 | -97 | -392 | -86 | -74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | -1 | -2 | 7 | -1 |
| 支払利息 | 25 | 27 | 28 | 43 | 72 | 65 | 40 | 61 | 95 | 83 | 68 |
| 寄付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259 | -230 | -751 | 352 | -19 | 1,149 | 636 | -838 | -30 | 199 | -737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -268 | -144 | -1,215 | -975 | 1,056 | -2,762 | -1,438 | 685 | 954 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -793 | 368 | -23 | 255 | -667 | -652 | 1,002 | -459 | -62 | 268 | -42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 143 | 94 | -85 | 85 | -366 | 55 | 317 | -136 | 337 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| その他 | -631 | 9 | 60 | -70 | 67 | 345 | -65 | 702 | 331 | 13 | 748 |
| 小計 | 4,288 | 3,778 | 3,727 | 4,302 | 2,878 | 5,731 | 2,093 | 1,353 | 6,006 | 6,493 | 6,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 101 | 110 | 118 | 133 | 137 | 134 | 141 | 259 | 283 | 323 |
| 利息の支払額 | -19 | -25 | -26 | -42 | -72 | -62 | -39 | -64 | -96 | -86 | -64 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89 |
| 寄付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,400 | -813 | -1,052 | -1,117 | -1,106 | -645 | -556 | -847 | -1,094 | -1,120 | -1,211 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -522 | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -19 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -130 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -120 | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -144 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,955 | 3,040 | 2,760 | 3,261 | 1,832 | 5,290 | 1,632 | 583 | 5,074 | 5,619 | 5,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -429 | -508 | -482 | -827 | -595 | -696 | -1,295 | -2,456 | -2,395 | -4,188 | -1,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407 | 523 | 522 | 749 | 744 | 810 | 1,267 | 666 | 2,815 | 3,522 | 3,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -524 | -250 | -688 | -1,615 | -2,391 | -2,011 | -237 | -698 | -641 | -607 | -484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -334 | -387 | -508 | -293 | -243 | -209 | -528 | -704 | -276 | -262 | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -829 | - |
| その他 | -15 | -23 | -9 | -42 | -79 | 9 | -18 | -84 | -31 | -37 | -32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 24 | 60 | 490 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -642 | -1,158 | -2,025 | -2,558 | -2,072 | -752 | -2,787 | -928 | -2,403 | 1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | 208 | -409 | 100 | 986 | -592 | 812 | 409 | -965 | -140 | -1,536 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,005 | 0 | -313 | -2,318 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5,984 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -76 | -39 | -74 | -315 | -313 | -378 | -411 | -488 | -491 | -495 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -745 | -743 | -777 | -879 | -1,006 | -649 | -975 | -1,285 | -1,201 | -1,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -182 | -200 | -113 | -78 | -137 | -99 | -151 | -167 | -249 | -291 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -2 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -142 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,458 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -796 | -1,393 | -865 | -2,746 | -3,055 | -458 | -1,442 | -5,226 | -2,085 | 2,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | -352 | 300 | -380 | -78 | -2 | 574 | 780 | 773 | 728 | 338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318 | 1,248 | 508 | -10 | -3,552 | 160 | 996 | -2,865 | -307 | 1,859 | 10,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,913 | 19,161 | 19,670 | 19,660 | 16,108 | 16,268 | 17,264 | 14,399 | 14,091 | 15,951 | 25,992 |