キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,223 | 6,703 | 8,041 | 7,665 | -9,426 | -7,698 | -1,549 | 7,265 | 9,133 | 6,168 | 10,118 |
| 減価償却費 | 4,679 | 4,323 | 3,597 | 4,649 | 5,875 | 5,446 | 4,542 | 4,737 | 4,803 | 5,344 | 5,299 |
| 減損損失 | 474 | 3,934 | 385 | 19 | 7,782 | 4,742 | 131 | 461 | - | 1,335 | 612 |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,857 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | 635 | 407 | 435 | 1,886 | 378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 141 | 230 | 126 | -445 | -1,217 | -286 | 38 | 232 | -536 | -261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | 174 | -27 | -51 | -66 | -23 | 305 | -82 | -405 | 122 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -319 | -376 | -495 | -359 | -461 | -280 | -327 | -726 | -769 | -509 |
| 支払利息 | 27 | 29 | 37 | 53 | 81 | 112 | 107 | 103 | 79 | 146 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | 126 | -346 | -546 | -164 | 30 | -138 | 152 | 46 | -78 | -398 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 119 | -4,064 | 384 | 280 | 308 | -6,339 | 433 | -1,397 | 218 | 416 | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,473 | 3,617 | -3,519 | -4,336 | 9,441 | 464 | 1,004 | 384 | 1,020 | 1,930 | 1,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,220 | 501 | -3,599 | -1,344 | 2,707 | 4,530 | -1,338 | -3,868 | 3,750 | 333 | 1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,574 | -719 | 5,349 | -3,229 | -3,004 | 852 | 1,251 | -1,320 | -1,467 | -242 | -2,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14,086 | -1,816 | -1,466 | -2,182 | -1,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 810 | -279 | 73 | 821 | -1,674 | 6,728 | -8,851 | -1,042 | - | - | -1,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,006 | 849 |
| その他 | -3,455 | -1,722 | -993 | 939 | -1,222 | 693 | 1,952 | 2,501 | -1,430 | -1,839 | -2,081 |
| 小計 | 15,963 | 12,445 | 8,965 | 3,014 | 13,459 | 14,762 | 22,577 | 6,235 | 14,222 | 11,028 | 10,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 303 | 383 | 496 | 577 | 582 | 298 | 479 | 733 | 882 | 570 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 | -37 | -68 | -82 | -105 | -109 | -102 | -69 | -128 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -1,838 | -748 | -1,514 | -2,869 | - | - | - | - | - | - | -2,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 272 | -2,210 | -4,324 | -2,611 | -646 | -1,946 | - |
| のれん償却額 | - | - | 540 | 923 | 1,231 | 590 | 590 | 48 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | - | - | - | - | - | -329 | -9 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 10,312 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 7,319 | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 219 | - | -811 | -317 | 807 | -1,006 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | 1,587 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -2,143 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,353 | 11,971 | 7,797 | 573 | 14,226 | 13,029 | 18,442 | 4,001 | 14,240 | 9,836 | 8,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -3,118 | -559 | -281 | -218 | -221 | -2,215 | -1,601 | -881 | - | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 939 | 162 | 3,170 | 445 | 218 | 207 | 221 | 2,215 | 2,482 | - | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,965 | -3,259 | -5,523 | -9,074 | -7,898 | -6,268 | -4,030 | -4,931 | -6,027 | -7,850 | -7,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 6,052 | 830 | 15 | - | 14,784 | 832 | 5,649 | 29 | 35 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -2,180 | -508 | -483 | -1,112 | -595 | -572 | -360 | -480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | - | - | - | 332 | 37 | 2,403 | 985 | - | 130 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -4,940 | -16,683 | - | - | - | - | - | - | -7,402 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 |
| その他 | -427 | -219 | -364 | 320 | -13 | 14 | - | -3 | 193 | 20 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,620 | -1,507 | -1,632 | -10,252 | -130 | -31 | -7 | -6 | -72 | - | - |
| 賃貸用不動産の建設による支出 | - | - | - | -3,487 | -2,360 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -949 | -1,521 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -465 | - | -4,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,341 | -2,342 | -8,920 | -46,326 | -12,098 | 8,039 | -3,908 | 1,713 | -4,848 | -8,025 | -14,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 167 | - | - | 7,974 | 28,235 | 6,000 | - | - | 560 | 13,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -35 | -36 | -35 | -1,098 | -7,388 | -1,598 | -6,844 | -8,123 | -12,563 | -1,563 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -1 | 0 | -5,039 | - | - | -5,000 | - | -5,000 | -13,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -38 | -31 | -16 | -38 | -64 | -9 | -128 | -62 | -683 | -75 |
| 配当金の支払額 | -2,616 | -1,902 | -1,902 | -2,325 | -15,081 | - | -990 | -1,938 | -1,834 | -2,454 | -2,158 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -56 | -157 | -107 | -166 | -101 | -114 | -92 | -63 | -49 | -61 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 32 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 12,088 | -8,500 | -5,000 | -3,500 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -61 | - | - | - | - | -5,335 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -104 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 5,029 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -2,031 | -2,127 | 22,608 | -1,791 | -11,888 | -6,211 | -13,985 | -9,490 | -7,749 | 2,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,508 | -714 | -112 | 291 | -604 | 1,197 | 2,219 | 1,503 | 2,194 | 345 | 1,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,830 | 6,884 | -3,362 | -22,854 | -267 | 10,377 | 10,542 | -6,768 | 2,096 | -5,593 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,017 | 48,901 | 45,539 | 22,685 | 22,418 | 32,795 | 43,337 | 36,569 | 38,665 | 33,072 | 31,557 |