キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,348 | 1,467 | 2,001 | 4,877 | 2,699 | 4,742 | 3,735 | 2,443 | 8,170 | 14,313 | 18,363 |
| 減価償却費 | 2,721 | 2,924 | 3,225 | 3,093 | 3,246 | 3,160 | 3,161 | 3,061 | 3,413 | 3,592 | 3,920 |
| 減損損失 | 144 | 48 | 58 | 336 | 65 | 49 | 39 | 24 | 12 | 43 | 65 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -272 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -79 | -158 | -96 | -194 | -168 | -149 | -180 | -251 | -410 | -458 |
| 支払利息 | 140 | 134 | 118 | 108 | 100 | 91 | 81 | 104 | 132 | 173 | 235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -918 | -6 | -101 | 0 | -6 | 0 | - | - | - | - | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -666 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,040 | 794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,231 | 1,187 | -407 | -3,103 | 2,841 | 953 | -3,015 | -13,155 | -3,678 | 3,706 | 319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,667 | -1,414 | 1,201 | 200 | -2,398 | 1,982 | 1,285 | 2,507 | -2,510 | -3,684 | -357 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -260 | 872 |
| その他 | 567 | 1,297 | -617 | 225 | 912 | 61 | -477 | 243 | 746 | -123 | 484 |
| 小計 | 5,615 | 7,129 | 5,650 | 5,480 | 8,430 | 9,074 | 7,422 | -5,879 | 4,358 | 14,338 | 23,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 79 | 158 | 97 | 257 | 220 | 205 | 238 | 309 | 514 | 543 |
| 利息の支払額 | -130 | -138 | -118 | -106 | -94 | -98 | -91 | -86 | -65 | -259 | -231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -857 | -653 | -547 | -699 | -552 | -684 | -1,343 | -765 | -1,889 | -3,772 | -2,789 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | 1 | 0 | 129 | -95 | -1 | -112 | -18 | 51 | -132 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -30 | 110 | 108 | -95 | 388 | -48 | 91 | 434 | 227 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 67 | 91 | 29 | 10 | -73 | -26 | 1 | 144 | 153 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -321 | 181 | 119 | -62 | -45 | -49 | -61 | 44 | -71 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -229 | 399 | -295 | -187 | 111 | -2 | -17 | -238 | -60 | -57 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -595 | 183 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 | 46 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,115 | 82 | -396 | -109 | 154 | -76 | - |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 712 | -407 | -245 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,769 | -1,616 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 464 | -393 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,551 | 1,454 | 243 | -276 | 180 | -2,145 | 3,414 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -139 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛装備品関連損失 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過大請求事案返納金の支払額 | -3,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防衛装備品関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258 | 6,417 | 5,142 | 4,903 | 8,041 | 8,512 | 6,193 | -6,492 | 2,713 | 10,820 | 21,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -362 | -225 | -334 | -82 | 0 | -100 | -43 | -92 | -1,184 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 414 | 261 | 69 | 76 | 131 | 46 | 1,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,794 | -1,613 | -1,295 | -1,271 | -1,887 | -2,542 | -3,133 | -1,616 | -1,678 | -2,520 | -2,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,568 | -2,289 | -1,987 | -1,115 | -1,396 | -1,653 | -1,361 | -963 | -1,672 | -2,323 | -2,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,759 |
| その他 | -152 | -33 | -143 | -123 | -8 | -76 | -9 | -253 | -361 | -37 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 152 | 228 | 54 | 115 | 36 | 45 | 23 | 35 | 338 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -191 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -380 | - | - | - | -496 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203 | - | - | -230 | -78 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,012 | 12 | 155 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,612 | -4,152 | -3,404 | -2,912 | -3,175 | -4,553 | -4,389 | -3,027 | -3,589 | -4,588 | -3,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,917 | -1,389 | -2,508 | -563 | -1,795 | -204 | - | 8,007 | -2,008 | 98 | -5,900 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,500 | 2,300 | - | 3,200 | 3,244 | 400 | 3,000 | 300 | 3,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,971 | -1,925 | -1,043 | -159 | -4,480 | -3,000 | -760 | -1,308 | -210 | -3,208 | -3,005 |
| 配当金の支払額 | -252 | -315 | -252 | -504 | -787 | -630 | -1,576 | -946 | -1,105 | -2,369 | -4,740 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -527 | -594 | -710 |
| その他 | - | - | - | - | -331 | -259 | -335 | -489 | -5 | -122 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,245 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -69 | -38 | -23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,811 | -2,201 | -1,542 | -1,251 | -4,194 | -850 | -3,518 | 8,263 | -3,557 | -2,696 | -11,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -876 | -572 | 427 | -341 | -226 | 19 | 774 | 1,397 | 909 | 720 | 1,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580 | -508 | 624 | 397 | 443 | 3,128 | -940 | 141 | -3,524 | 4,255 | 8,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,441 | 10,124 | 10,834 | 11,232 | 11,675 | 14,804 | 13,864 | 14,683 | 11,158 | 15,413 | 23,544 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 190 | 86 | - | - | - | - | 575 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - |