キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 2,184 | 1,470 | 3,898 | 6,534 | 5,856 | 1,295 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 5,309 | 5,947 | 6,668 | 8,120 | 9,361 | 11,022 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 482 | 75 | 59 | 41 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -20 | -14 | -15 | -38 | -40 | -38 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 1,217 | 1,077 | 1,064 | 1,663 | 2,544 | 2,828 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1 | 49 | 5 | -99 | -2 | 63 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -384 | - |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,027 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 21 | 957 | -3,386 | -5,139 | 4,016 | 69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,708 | 496 | -8,739 | -982 | 3,360 | 1,630 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 42 | 270 | 1,518 | 998 | -1,024 | -881 |
| その他 | - | - | - | - | -35 | -182 | 873 | 1,925 | -1,128 | 1,960 |
| 小計 | - | - | - | - | 10,427 | 10,554 | 2,377 | 13,038 | 22,600 | 18,977 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 38 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,172 | -1,083 | -1,012 | -1,500 | -2,417 | -2,759 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -542 | -379 | -780 | -1,009 | -1,879 | -1,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 20 | 14 | 15 | 38 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 8,732 | 9,107 | 600 | 10,566 | 18,343 | 14,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -7,353 | -5,989 | -5,812 | -8,204 | -9,804 | -7,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 177 | 108 | 116 | 1,004 | 205 | 158 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -949 | -776 | -925 | -970 | -1,110 | -1,145 |
| その他 | - | - | - | - | -8 | -12 | -90 | -3 | 7 | 13 |
| 子会社株式取得に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -8,133 | -6,669 | -6,712 | -8,174 | -10,702 | -8,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期有利子負債の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 75 | 69 | 8,807 | 2,901 | -1,528 | 5,857 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 3,487 | 4,990 | 851 | 8,591 | 10,201 | 289 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -3,010 | -4,041 | -3,057 | -13,481 | -14,650 | -8,361 |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,698 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -731 | -164 | -708 | -680 | -1,645 | -1,771 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -227 | -227 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -878 | -948 | -911 | -1,233 | -1,629 | -1,283 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,850 | - | - | - | - |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支出額 | - | - | - | - | - | - | -229 | - | - | - |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支出額 | - | - | - | - | -203 | -203 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -1,261 | -447 | 4,751 | -4,130 | -7,782 | -5,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -148 | -39 | 360 | 445 | 304 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -811 | 1,950 | -999 | -1,292 | 163 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 3,286 | 5,237 | 4,237 | 2,944 | 3,107 | 4,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,932 | 4,805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 3,830 | 2,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 376 | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 550 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | -723 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -750 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646 | 1,433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 234 | -103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154 | -211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 735 | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 6,919 | 9,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -534 | -447 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -884 | -1,394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,515 | 7,774 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,378 | -4,350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -51 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,366 | -4,445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,081 | -2,766 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,112 | 6,879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,168 | -5,955 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -4,520 | -420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -464 | -672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得及び処分（△は取得） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -3,016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,538 | 3,546 | - | - | - | - | - | - | - | - |