キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 31,948 | 479,989 | 470,740 | 448,971 | 273,161 | 322,788 | 214,882 | 626,835 | 627,835 | 1,252,178 | 1,229,650 |
| 減価償却費 | 87,707 | 121,206 | 163,680 | 184,175 | 210,006 | 216,693 | 223,749 | 245,409 | 347,647 | 404,506 | 431,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,194 | 2,848 | 13,751 | 4,585 | 38,724 | 1,760 | 18,941 | 18,340 | 5,291 | 36,140 | 15,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2,454 | 1,144 | 1,186 | -3,291 | 3,313 | -3,824 | 16,735 | 7,147 | -11,265 | 1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -4 | -170 | -40 | -22 | -24 | -23 | -30 | -26 | -946 | -9,480 |
| 支払利息 | 163 | 85 | 96 | 567 | 1,159 | 1,966 | 2,392 | 1,208 | 7,029 | 6,109 | 3,863 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | 60 | -34 | 27 | 25 | -99 | -817 | -9,357 | -1,824 | 99 | -1,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6,184 | 21,942 | -10,156 | -5,444 | -7,986 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,254 | 91,254 | 91,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -2,261 | -157 | -2,527 | -411 | -2,489 | -158 | -169 | -972 |
| 固定資産除却損 | 6,646 | 0 | 1,089 | 0 | - | - | - | 76,139 | 1,530 | 3,167 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,562 | -11,983 | 15,504 | -13,153 | -2,585 | -2,348 | -44,443 | -25,209 | -57,956 | -47,625 | -24,465 |
| 商品等の増減額（△は増加） | 3,576 | -3,273 | -2,018 | -11,871 | -5,936 | 6 | 4,123 | -15,568 | -21,372 | -14,632 | 707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,009 | 12,573 | -10,645 | -1,587 | -14,188 | -8,918 | 29,228 | 8,341 | -2,102 | -9,488 | 13,300 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 625 | -632 | 3,814 | -3,938 | -13,898 | 392 | -25,435 | -11,522 | 12,345 | 1,662 | -6,034 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,338 | -15,766 | 6,413 | -16,904 | 7,236 | -1,840 | -3,587 | -13,375 | 17,041 | 2,082 | 3,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 48,004 | 27,036 | -39,191 | 3,202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,447 | -5,148 | -6,682 | -19,777 | -9,095 | 50,754 | -48,433 | 29,107 | -16,598 | 26,883 | 972 |
| 受取保険金 | - | -23,643 | -6,076 | -33,226 | -501 | -153,534 | -48 | -2,909 | -8,564 | -8,912 | -17,116 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,510 | -13,543 |
| その他 | -202 | -2,713 | -17,024 | 2,427 | 1,131 | 10,045 | 1,352 | 12,324 | 18,413 | 1,893 | -2,126 |
| 小計 | 401,328 | 555,503 | 579,225 | 578,831 | 498,435 | 480,051 | 361,261 | 980,065 | 1,372,738 | 1,721,813 | 1,712,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 4 | 170 | 40 | 22 | 24 | 23 | 30 | 26 | 946 | 9,459 |
| 利息の支払額 | -537 | -85 | -96 | -561 | -1,159 | -1,948 | -2,394 | -1,208 | -7,029 | -6,109 | -3,863 |
| 法人税等の支払額 | -12,083 | -39,814 | -66,774 | -19,872 | -43,520 | -14,256 | -52,516 | -23,960 | -392,915 | -332,186 | -424,484 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,279 | 403 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 60,359 | - |
| 保険金の受取額 | 6,115 | 23,643 | 6,076 | 33,226 | 501 | 153,534 | 48 | 2,909 | 8,564 | 8,912 | 17,116 |
| 減損損失 | 976 | - | 570 | - | - | - | - | - | 330,924 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -25,292 | -2,000 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 25,292 | 2,000 | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18,568 | -18,568 | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -29 | 867 | -3,150 | -505 | -36 | 22 | 13 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,765 | 16,414 | -50,480 | 43,118 | -17,443 | 39,643 | -18,782 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -66,641 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 66,641 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -867 | 2,645 | - | -9,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 66,962 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 43,145 | 1,635 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -66,962 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -43,145 | -1,073 | - | - | - | - | - |
| 償却債権取立益 | -1,540 | -5,390 | -3,941 | -2,961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 6,827 | 758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等の増減額（△減少額） | -2,373 | -4,743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -7,586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 272,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,251 | 540,531 | 519,005 | 591,666 | 411,136 | 616,014 | 306,426 | 983,131 | 983,385 | 1,453,735 | 1,310,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -11,000 | -142,502 | -88,008 | -33,003 | -81,500 | -83,004 | -214,507 | -16,500 | -123,000 | -268,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 37,000 | 63,006 | 68,005 | 83,000 | 65,000 | 183,007 | 18,000 | 103,003 | 101,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,577 | -256,423 | -641,833 | -496,958 | -444,841 | -121,075 | -190,758 | -330,544 | -439,254 | -758,078 | -323,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -34,596 | -27,122 | -123,529 | -1,653 | -8,487 |
| その他 | -5,046 | -7,807 | 34,562 | -47,401 | -11,663 | -8,582 | -27,469 | -48,736 | -27,386 | -20,195 | -24,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -177,549 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -202,818 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,154 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | - | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,652 | -290,633 | -710,573 | -569,362 | -421,502 | -128,158 | -649,041 | -437,903 | -588,670 | -799,925 | -523,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 320,000 | - | 400,000 | - | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -449,137 | -568,811 | -49,259 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180,528 | -273,565 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,766 | -4,226 |
| その他の支出 | -1,271 | -4,234 | -2,818 | -4,009 | -7,453 | -10,866 | -21,116 | -29,987 | -27,145 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -4,234 | -2,818 | -4,009 | -7,453 | 309,133 | -21,116 | 370,012 | -476,282 | -528,573 | -327,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -60 | 34 | -27 | -25 | 99 | 817 | 9,357 | 1,824 | -99 | 1,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,251 | 245,603 | -194,352 | 18,267 | -17,845 | 797,088 | -362,914 | 924,598 | -79,743 | 125,137 | 461,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 340,953 | 586,557 | 392,205 | 410,472 | 392,627 | 1,189,716 | 826,801 | 1,751,400 | 1,769,753 | 1,894,891 | 2,356,799 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,096 | - | - |