キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,349 | 724 | 877 | 2,706 | 2,541 | 2,259 | 1,484 | 3,262 | 4,416 | 3,913 | 3,372 |
| 減価償却費 | 892 | 987 | 935 | 1,020 | 1,224 | 1,235 | 1,013 | 855 | 1,164 | 1,099 | 959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -95 | -102 | -124 | -117 | -80 | -115 | -216 | -279 | -387 | -415 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | -58 | 50 | 10 | 39 | -65 | -75 | -198 | -30 | 99 | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673 | 432 | -478 | -4,046 | 2,202 | 1,048 | 1,402 | -260 | 164 | -490 | -853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -81 | -641 | -2,298 | -88 | -1,346 | -1,456 | -188 | -1,044 | 485 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250 | -163 | 334 | -381 | 648 | -810 | 679 | 157 | -433 | -158 | 202 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| その他 | -24 | -2,173 | 85 | 705 | -1,249 | 982 | -261 | 283 | -733 | -481 | -5 |
| 小計 | 2,729 | -429 | 1,060 | -2,409 | 4,943 | 3,224 | 2,760 | 3,694 | 3,224 | 4,079 | 3,475 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -922 | -436 | -4 | -500 | -828 | -252 | -676 | -276 | -1,016 | -1,566 | -377 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | -257 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | -865 | 1,055 | -2,909 | 4,372 | 2,971 | 2,084 | 3,418 | 2,208 | 2,513 | 2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,815 | -1,276 | -78 | 3 | -3,552 | 3,508 | -2,307 | 3,145 | -823 | -873 | -1,791 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -680 | -675 | -659 | -1,275 | -1,268 | -1,254 | -630 | -694 | -1,865 | -1,953 | -1,258 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -57 | -57 | -222 | -205 | -32 | -21 | -32 | -127 | -18 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,330 | -644 | -843 | -348 | -847 | -2,021 | -1,137 | -905 | -680 | -872 | -839 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 109 | 110 | 130 | 130 | 81 | 133 | 214 | 272 | 385 | 409 |
| その他 | 1,822 | -406 | -591 | -9 | -640 | 362 | -20 | 543 | -588 | -95 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 598 | 465 | 258 | 1,824 | 88 | 247 | 212 | 136 | 158 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | 399 | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,983 | -1,953 | -1,353 | -1,463 | -4,558 | 732 | -3,435 | 2,484 | -3,675 | -2,669 | -3,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -1 | -195 | -1,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -563 | -414 | -296 | -592 | -740 | -771 | -717 | -717 | -1,033 | -1,392 | -1,191 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -415 | -297 | -593 | -936 | -1,941 | -717 | -718 | -1,124 | -1,393 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 51 | -97 | 24 | -100 | 209 | 432 | 305 | 606 | -96 | 300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,985 | -3,183 | -692 | -4,942 | -1,223 | 1,972 | -1,636 | 5,489 | -1,985 | -1,645 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,194 | 29,011 | 28,318 | 23,376 | 22,152 | 24,125 | 22,489 | 27,978 | 25,993 | 24,348 | 22,588 |