キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,217,955 | 250,293 | 12,887 | -1,538,626 | 620,405 | 375,869 | -828,760 | -412,836 | 800,583 | 1,429,563 | 1,619,517 |
| 減価償却費 | 493,818 | 477,183 | 466,020 | 473,287 | 434,370 | 408,594 | 394,638 | 413,446 | 392,405 | 538,272 | 730,849 |
| 減損損失 | 814,926 | 18,938 | - | - | - | - | 33,789 | - | - | - | 8,304 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 11,529 | 7,234 | 12,282 | 12,175 | 5,071 | 2,758 | 17,201 | 27,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,620 | -2,045 | -5,316 | -1,397 | 694 | -1,974 | -1,059 | -259 | 1,113 | 153 | -682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,404 | -174,482 | 19,191 | 3,151 | 95,504 | -1,144 | -48,854 | -221,045 | 207,738 | 427,867 | 126,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | 6,771 | -14,375 | -4,000 | 12,140 | -9,780 | 2,440 | 2,580 | 3,431 | 6,637 | 13,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,597 | 16,320 | 3,794 | -12,721 | -1,931 | -13,937 | 1,717 | 10,830 | 3,649 | 10,412 | -12,997 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -248,365 | -104,000 | 100,000 | 948,000 | 149,880 | -1,038,402 | -802 | 195,452 | -59,565 | 43,146 | 148,443 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,241 | -15,712 | -16,768 | -18,457 | -19,568 | -54,042 | -18,156 | -22,816 | -26,499 | -13,639 | -18,722 |
| 支払利息 | 4,001 | 2,783 | 2,547 | 1,802 | 2,669 | 19,586 | 28,557 | 59,278 | 125,542 | 109,952 | 95,868 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,502,530 | 2,545,991 | -1,040,639 | 801,932 | -2,391,476 | -1,083,606 | 2,826,372 | -110,345 | -2,676,837 | 999,840 | -232,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 509,946 | 582,995 | -335,563 | -871,699 | -1,895,117 | -84,492 | -1,122,555 | -1,419,127 | 1,594,107 | 574,307 | -1,975,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88,769 | -36,268 | 23,842 | 36,698 | 61,405 | 55,731 | -23,490 | 10,105 | 12,008 | -10,094 | 54,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,599,768 | -2,644,250 | -288,248 | 96,831 | 1,192,723 | 444,083 | -1,871,678 | 155,144 | 345,175 | 100,034 | 1,678,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,910 | -357,527 | 87,892 | -51,971 | 199,214 | -63,288 | -166,061 | 119,474 | 413,571 | -344,671 | -203,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212,117 | 62,589 | 169,625 | 173,755 | -321,503 | -3,562 | -137,064 | -47,635 | 634,929 | -495,882 | 75,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,606 | -5,557 | 65,994 | -12,474 | -93,019 | 88,618 | -61,388 | -45,713 | 63,070 | 4,473 | 55,712 |
| 小計 | 2,225,070 | 149,994 | -627,070 | -162,403 | -2,007,103 | -1,004,333 | -1,122,887 | -1,374,334 | 1,827,556 | 3,208,198 | 2,155,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,269 | 15,714 | 16,768 | 18,450 | 19,551 | 54,043 | 18,152 | 22,816 | 26,499 | 10,608 | 17,681 |
| 利息の支払額 | -4,048 | -2,840 | -2,523 | -1,675 | -3,542 | -22,458 | -35,731 | -59,694 | -122,470 | -110,246 | -95,343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 302,157 | -87,751 | - | - | 38,007 | -107,772 | -90,157 | -330,348 | -400,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94,361 | -129,089 | -85,325 | -99,506 | -64,320 | -63,035 | -156,799 | -39,915 | -48,930 | -188,475 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -10,263 | - | - | - | -20,429 | -47,822 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 14,999 | - | - | - | - | 87,103 | - | - |
| その他 | 14,952 | -33,658 | 6,158 | 2,344 | 3,643 | 7,508 | 14,094 | 672 | 25 | -901 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -105,618 | -53 | -22 | - | -6,265 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -497,489 | -859,431 | - | - | -13,257 | -141,984 | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 311,279 | -311,279 | 201,211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,739,802 | -696,563 | -310,668 | -233,379 | -2,004,352 | -1,114,732 | -1,102,458 | -1,518,985 | 1,641,427 | 2,778,212 | 1,676,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,969 | -324,523 | -244,307 | -368,044 | -173,532 | -558,292 | -588,610 | -227,981 | -167,929 | -406,961 | -932,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 95 | 265 | 551,371 | 53 | 22 | 141 | 92,571 | - | 800 | 22,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,576 | -129,353 | -244,693 | -74,267 | -95,372 | -85,001 | -369,095 | -183,435 | -219,154 | -86,826 | -111,595 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,144 | -6,006 | -6,380 | -21,731 | -7,243 | -6,954 | -106,732 | -7,001 | -3,814 | -4,216 | -4,685 |
| 貸付けによる支出 | -6,340 | -1,659 | -1,422 | -700 | -2,680 | -1,042 | -2,564 | -588 | -2,084 | -3,689 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,290 | 3,806 | 2,990 | 1,328 | 773 | 933 | 1,233 | 1,549 | 1,704 | 4,581 | 1,240 |
| その他 | 39,954 | -29,045 | -5,105 | 6,276 | -2,115 | -11,222 | 470 | -3,254 | -17,468 | 2,842 | -3,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 19,800 | - | - | - | 51,944 | 130,861 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | - | - | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -50,000 | - | - | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,965 | - | - | -832 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,711 | -236,685 | -498,653 | 163,200 | -330,116 | -611,557 | -1,065,157 | -276,196 | -277,885 | -493,256 | -1,028,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 | -100,000 | -300,000 | 1,300,000 | 2,050,000 | 2,530,000 | 500,000 | -500,000 | -1,200,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,800 | -5,377 | -565 | -588 | -1,412 | -6,747 | -15,431 | -15,431 | -16,874 | -21,985 | -41,044 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 440,000 | 340,000 | - | - | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -84,466 | -112,344 | -80,080 | -54,756 | -79,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -723 | -566,004 | -470 | -102 | -362 | -400 | - | -117 | -61 | -47 | -251 |
| 配当金の支払額 | -73,378 | -146,738 | -128,538 | -64,263 | - | -64,590 | -64,791 | - | - | - | -26,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -4,212 | -4,212 | -4,212 | -4,212 | -4,212 | -7,020 | -7,020 | -7,020 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 123,045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,035 | -518,120 | -106,529 | -369,166 | 1,294,013 | 2,414,049 | 2,701,099 | 367,895 | -604,035 | -1,283,808 | -154,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,661,081 | -1,417,726 | -921,709 | -441,408 | -1,043,359 | 680,577 | 533,482 | -1,427,286 | 759,506 | 1,001,148 | 493,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,150,944 | 4,733,218 | 3,811,509 | 3,370,100 | 2,326,741 | 3,007,318 | 3,540,801 | 2,113,514 | 2,873,021 | 3,874,169 | 4,367,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,046 | 33,642 | -5,858 | -2,063 | -2,903 | -7,181 | 0 | - | - | - | - |