キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,365,983 | 1,961,349 | 2,654,905 | 2,732,117 | 2,537,554 | 2,424,143 | 3,171,555 | 2,384,828 | 3,517,817 | 3,900,433 | 4,373,297 |
| 減価償却費 | 634,417 | 618,917 | 636,714 | 729,508 | 767,798 | 734,321 | 704,401 | 716,142 | 837,176 | 1,173,924 | 1,331,370 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 27,892 | 64,628 | 68,464 | 72,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,066 | -203 | 6,129 | -7,400 | -3,891 | 2,569 | -12,512 | -1,954 | 6,415 | -2,398 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,611 | 5,061 | 163,560 | 21,015 | -3,040 | -86,198 | 137,951 | 24,342 | 107,566 | 42,249 | 42,789 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,127 | -8,988 | -8,308 | 8,046 | 10,021 | -253 | 11,568 | -652 | 10,240 | 33,758 | 45,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198,336 | -237,300 | -296,576 | -262,363 | -292,029 | -247,719 | 84,494 | 90,767 | -6,661 | -45,290 | -70,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,052 | -21,074 | -36,792 | -30,371 | -27,317 | -31,150 | -22,312 | -28,422 | -45,403 | -44,459 | -56,543 |
| 支払利息 | 12,051 | 6,403 | 3,265 | 1,689 | 1,800 | 1,424 | 1,936 | 2,129 | 1,945 | 2,158 | 2,341 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -6 | -4,071 | -5,559 | -7,894 | -51,901 | -81,635 | -7,373 | 15,041 | -56,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,290 | -207,632 | - | -135,742 | - | - | - | -55,686 | -50,677 | - | 23,994 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9,756 | 12,569 | -3,712 | 56,172 | 39,982 | 53,811 | 40,536 | 36,362 | 18,618 | 41,238 | 46,361 |
| 建物解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | 203,552 | 38,500 | 114,510 | - |
| 埋蔵文化財発掘調査費 | - | - | - | - | - | - | - | 95,182 | 38,618 | 10,100 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,863 | -47,527 | -495,507 | 14,576 | 53,090 | 118,897 | -993,240 | 94,119 | -476,498 | -141,697 | -317,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,669 | 56,431 | -873,742 | -560,733 | -86,269 | -55,032 | -17,456 | -1,033,521 | -765,847 | -826,708 | 220,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,363 | 281,224 | 420,215 | -238,068 | 37,478 | 57,613 | 159,488 | 445,846 | 39,257 | -222,602 | -633,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,280 | -26,308 | -16,061 | 23,702 | 24,242 | -42,448 | -4,486 | -2,033 | 160,159 | -155,885 | -1,657 |
| その他 | 30,367 | 188,301 | 115,603 | 82,201 | 261,343 | -101,518 | 252,815 | 69,778 | 84,700 | 297,257 | 379,668 |
| 小計 | 2,911,466 | 2,768,842 | 2,270,918 | 2,558,612 | 3,310,413 | 2,640,416 | 3,462,837 | 3,330,553 | 3,573,181 | 4,260,096 | 5,403,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,139 | 21,074 | 36,792 | 29,908 | 27,347 | 31,110 | 22,244 | 28,408 | 45,363 | 44,476 | 56,472 |
| 利息の支払額 | -12,109 | -6,309 | -3,166 | -1,677 | -1,800 | -1,424 | -1,936 | -2,129 | -1,945 | -2,158 | -2,341 |
| 建物解体費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -203,552 | - | -153,010 | - |
| 埋蔵文化財発掘調査費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -89,200 | - | -54,700 | - |
| 法人税等の支払額 | -784,575 | -615,223 | -384,296 | -922,128 | -639,363 | -695,874 | -641,377 | -1,280,141 | -758,793 | -657,543 | -1,291,861 |
| 減損損失 | - | 191,045 | - | - | - | - | - | 343,515 | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -190,000 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,768 | -3,426 | 1,231 | -4,369 | -4,790 | 40 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 132,701 | - | 9,810 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 90,000 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142,921 | 2,168,384 | 1,920,248 | 1,664,715 | 2,696,596 | 2,064,227 | 2,841,768 | 1,783,938 | 2,857,805 | 3,437,160 | 4,165,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,142 | -410,540 | -571,990 | -649,677 | -418,277 | -823,153 | -530,610 | -1,310,638 | -2,131,823 | -1,298,195 | -602,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293,820 | -342,866 | -246,353 | -223,807 | -213,238 | -297,992 | -555,973 | -752,444 | -559,372 | -275,891 | -145,929 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,495 | - |
| その他 | 3,396 | -18,594 | -29,169 | -19,747 | -13,999 | -16,930 | 17,532 | -17,872 | -16,520 | 38,774 | -4,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,668 | 245,232 | 83 | 150,209 | - | - | - | 61,294 | 54,825 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,204 | 18,800 | -112,950 | 10,816 | -324,090 | -1,200 | 117,119 | 381,440 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 492 | 264,926 | 28 | 70 | 1,980 | - | 594 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,608,439 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -24,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -54,825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,102 | -562,301 | -695,454 | -756,658 | -969,535 | -1,137,297 | -951,931 | -3,246,066 | -2,652,892 | -1,685,807 | -753,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -377,657 | -368,451 | -368,846 | -467,315 | -515,148 | -552,898 | -528,887 | -565,615 | -553,588 | -738,696 | -948,003 |
| その他 | -2,690 | -5,369 | -8,091 | -8,862 | -13,424 | -13,526 | -12,945 | -11,705 | -11,960 | -10,147 | -6,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,872 | -616,472 | -439,112 | -56,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,540 | -990,293 | -816,050 | -532,427 | -528,572 | -566,425 | -541,832 | -577,320 | -565,548 | -748,844 | -954,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 6 | -178 | 5,416 | -2,184 | 7,279 | 64,596 | 14,286 | -14,106 | 91,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,278 | 615,789 | 408,749 | 375,450 | 1,203,905 | 358,320 | 1,355,283 | -1,974,851 | -346,348 | 988,401 | 2,548,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,798,981 | 3,479,702 | 3,888,452 | 4,263,903 | 5,467,809 | 5,826,129 | 7,181,413 | 5,206,561 | 4,860,213 | 5,848,615 | 8,397,301 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 64,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |