キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,386,047 | 2,136,032 | 2,634,850 | 2,956,088 | 2,340,030 | 3,698,788 | 6,027,584 | 6,031,646 | 4,828,741 | 5,494,540 | 7,913,694 |
| 減価償却費 | 832,853 | 1,021,707 | 972,339 | 857,104 | 914,385 | 990,575 | 998,560 | 1,051,733 | 1,104,948 | 1,287,714 | 1,634,936 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,186 | 487 | 1,810 | 3,597 | 2,356 | 13,346 | 6,218 | 82,200 | 1,631 | 6,909 | 7,600 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -92,877 | - |
| 棚卸資産滅失損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,838 | - |
| のれん償却額 | - | 101,063 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | 134,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,187 | 6,712 | 11,553 | -14,666 | -31,384 | 20,343 | -7,796 | -14,505 | 16,049 | -21,746 | 6,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,618 | 47,150 | 36,896 | 27,376 | 5,680 | -2,451 | 231,885 | 75,768 | 19,050 | 99,631 | 63,263 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -709 | -646 | -976 | 8,619 | -5,386 | 15,707 | 14,470 | 13,303 | -14,863 | 7,641 | 30,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,259 | -85,020 | -38,830 | -23,178 | 54,639 | -30,432 | -33,611 | -49,488 | -106,516 | -120,555 | -109,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,775 | 29,591 | 26,608 | 85,373 | -262,772 | -2,965 | 17,815 | -15,658 | -18,542 | 14,803 | 23,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,763 | -63,780 | -58,733 | -64,197 | -71,532 | -77,223 | -99,045 | -113,509 | -131,879 | -174,164 | -223,384 |
| 支払利息 | - | 4,807 | 5,640 | 5,665 | 6,000 | 6,634 | 5,374 | 3,858 | 11,680 | 37,079 | 33,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -19,777 | -108,972 | -85,187 | -59,312 | -42,792 | -73,173 | -96,521 | -134,853 | -92,035 | -34,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,174 | 43,563 | -753,039 | -160,434 | 466,584 | -608,831 | -823,448 | 443,725 | -836,809 | 331,674 | -632,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -622,349 | -257,445 | -69,348 | -562,025 | -331,361 | -461,803 | -1,712,676 | -3,104,937 | -1,417,118 | 1,039,259 | -1,099,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,145 | -319,427 | 579,861 | 312,244 | -603,268 | 511,957 | 257,427 | 843,357 | 740,836 | -2,099,574 | -443,123 |
| その他 | 225,609 | -125,187 | -67,762 | 136,401 | 197,289 | 187,481 | -298,273 | -440,962 | -373,215 | -133,460 | 824,791 |
| 小計 | 2,131,404 | 2,288,447 | 3,303,386 | 3,616,562 | 2,757,590 | 4,260,170 | 4,620,357 | 5,000,681 | 3,802,897 | 5,762,429 | 8,129,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,643 | 80,180 | 104,465 | 121,746 | 104,698 | 106,550 | 125,000 | 152,244 | 160,515 | 233,152 | 262,052 |
| 利息の支払額 | - | -5,110 | -5,576 | -5,641 | -6,012 | -6,610 | -5,342 | -3,824 | -13,415 | -36,864 | -33,103 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,877 | - |
| 法人税等の支払額 | -545,752 | -490,670 | -865,555 | -852,223 | -976,065 | -625,260 | -1,436,751 | -2,529,267 | -1,421,864 | -1,163,629 | -2,398,938 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,992 | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,992 | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 126 | 891 | - | 1,433 | 172 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -234,932 | -3,262 | - | - | - | - | -9 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -34,080 | - | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | 189,840 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,788 | - | - | - | - | - | 9,624 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -92,916 | -36,763 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | -1,096 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 2,000 | 3,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | 244,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | -244,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,294 | 1,872,846 | 2,536,719 | 2,880,444 | 1,880,210 | 3,734,849 | 3,303,264 | 2,619,833 | 2,549,125 | 4,887,965 | 5,959,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,200 | -538,208 | -694,947 | -1,284,716 | -1,092,222 | -653,185 | -837,288 | -1,435,860 | -1,905,090 | -4,179,073 | -1,364,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,422 | -57,261 | -39,429 | -94,208 | -49,444 | -54,927 | -84,291 | -97,299 | -115,382 | -206,814 | -175,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365,793 | -19,074 | -10,024 | -30,400 | -203,977 | -15,656 | -1,208,400 | -54,606 | -50,912 | -12,694 | -13,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,064,650 | 331,490 | - | - | - | - | 10 | - | 5,112 | - |
| その他 | 16,690 | -31,279 | -66,387 | -146,310 | -52,612 | -239,909 | -144,434 | 36,160 | -252,106 | -338,298 | -752,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,853 | 122 | 1,998 | 1,180 | 25,314 | - | 1,272 | 9,639 | 689 | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 54,080 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 288,264 | 74,166 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | 35,365 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,869 | 13,666 | 11,783 | 17,588 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,484,835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093,003 | -3,052,221 | -465,516 | -1,501,500 | -1,372,943 | -675,413 | -2,198,975 | -1,487,876 | -2,322,802 | -4,731,768 | -2,205,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | -112,500 | -270,000 | -231,000 | -324,000 | -390,000 | -410,000 | -410,000 | -511,666 | -939,996 | -869,996 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -72 | -72 | - | - | -99,654 | -226 | - | -375 | -608,445 |
| 配当金の支払額 | -296,862 | -296,592 | -296,038 | -320,818 | -345,600 | -347,314 | -433,226 | -456,635 | -579,097 | -594,275 | -741,429 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -480 | -480 | -40,329 | -52,640 | -59,444 | -27,370 | -47,845 | -130,072 | -120,028 | -106,421 | -106,745 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -14,231 | -23,392 | -29,783 | -31,994 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | 200,000 | 500,000 | 200,000 | 400,000 | - | - | 5,500,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -45,000 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 48,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,342 | 1,093,585 | -406,440 | -204,531 | -529,044 | -364,685 | -990,726 | -1,011,166 | 4,265,815 | -1,670,851 | -2,358,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,496 | -38,870 | 263 | -48,778 | -41,661 | 5,498 | 279,258 | 445,302 | 367,281 | 230,032 | 136,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,547 | -124,659 | 1,665,025 | 1,125,634 | -63,439 | 2,700,248 | 392,820 | 566,092 | 4,859,420 | -1,284,621 | 1,532,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,876,606 | 8,751,946 | 10,416,972 | 11,542,607 | 11,479,167 | 14,179,416 | 14,572,236 | 15,138,329 | 19,997,750 | 18,713,128 | 20,245,955 |