キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 968,692 | 1,169,379 | 1,310,176 | 1,754,819 | 1,691,240 | 1,434,718 | 1,624,409 | 1,516,377 | 1,177,128 | 3,018,085 | 8,232,904 |
| 減価償却費 | 715,886 | 911,168 | 932,468 | 1,087,321 | 1,179,307 | 1,235,570 | 958,457 | 938,985 | 873,363 | 869,864 | 893,572 |
| のれん償却額 | 252,065 | 252,065 | 309,998 | 306,533 | 304,657 | 306,581 | 308,096 | 312,784 | 109,869 | 83,199 | 49,705 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,238 | -6,934 | -10,815 | -13,692 | -25,073 | -22,408 | -12,875 | -9,364 | -30,066 | -42,759 | -63,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,004 | -18,824 | - | 1,568 | 2,586 | -2,270 | -416 | -427 | -547 | -483 | -2,447 |
| 受取賃貸料 | -50,946 | -43,812 | -46,351 | -56,080 | -55,995 | -53,198 | -53,959 | -67,642 | -67,373 | -69,632 | -70,789 |
| 補助金収入 | -2,201 | -6,987 | -102,861 | -17,150 | -34,604 | -29,185 | -15,730 | -15,404 | -17,625 | -5,360 | -53,478 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -21,400 | - | - | - | - | - | -88,438 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 9,928 | - | - | - | - | 7,955 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,433 | -4,571 | -624 | -77 | -2,407 | -2,976 | -3,558 | 71 | -10,678 | -38,746 | -13,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 887 | -3,774 | 279 | -650 | -221 | 579 | 16 | -166 | -804 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,714 | 6,437 | 1,258 | 18,745 | 4,743 | 884 | -1,185 | -5,802 | 8,796 | 3,656 | 8,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,916 | 29,366 | 48,646 | 49,820 | 34,032 | 39,434 | 47,057 | 44,535 | 55,955 | 4,637 | -16,200 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 21,865 | 19,654 | 34,511 | 44,371 | 24,651 | -1,122 | 11,091 |
| 為替差損益（△は益） | 25,524 | -2,630 | 6,154 | 32,956 | 13,186 | -15,578 | -49,587 | 3,408 | -6,414 | -66,715 | 8,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,099 | 273,619 | -170,579 | -713,062 | 118,728 | -407,778 | -93,724 | 729,020 | -396,513 | -718,902 | -1,000,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,680 | -189,726 | 108,236 | -244,823 | -195,319 | -117,488 | -438,852 | -613,042 | 310,872 | 117,650 | -1,304,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,349 | -25,556 | 72,942 | -34,216 | 19,627 | 15,593 | -113,249 | 51,883 | 45,018 | -165,911 | -323,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,012 | -117,327 | 54,783 | 406,371 | -106,444 | 267,184 | 110,737 | -226,365 | -173,908 | 297,559 | -389,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,265 | 29,859 | 94,619 | 11,936 | -10,464 | -6,399 | 26,560 | -55,197 | -9,880 | 164,715 | 261,807 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,540 | -44,330 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,264 | 113,782 | -9,143 | 169,548 | -100,688 | 71,713 | -25,645 | -48,832 | 211,499 | -9,277 | 347,028 |
| 小計 | 1,570,685 | 2,370,197 | 2,365,171 | 2,778,607 | 2,871,440 | 2,719,970 | 2,312,017 | 2,698,289 | 2,206,012 | 3,339,112 | 6,456,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,656 | 49,494 | 8,928 | 11,093 | 23,720 | 21,465 | 16,496 | 5,785 | 24,580 | 38,662 | 62,021 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,119 |
| 法人税等の還付額 | 70,423 | 75,666 | 112,892 | 91,472 | 59,849 | 101,033 | 114,165 | 21,847 | 4,737 | 74,783 | 8,024 |
| 補助金の受取額 | 2,201 | 6,987 | 102,861 | 10,295 | 32,309 | 38,335 | 15,730 | 15,404 | 17,625 | 5,360 | 53,478 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 17,899 | - | - | - | - | - | 88,438 |
| 法人税等の支払額 | -437,379 | -684,846 | -503,327 | -497,548 | -752,993 | -530,530 | -599,655 | -443,058 | -455,804 | -389,512 | -1,177,765 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -23,784 | -10,061 | -1,506 | -700 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,747 | - | - |
| 事業再編損 | - | - | - | - | - | - | - | 26,628 | 104,481 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 23,773 | 10,061 | 1,506 | 700 | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | 34,511 | - | - | 10,080 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -55,865 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 20,452 | 119,577 | - | - | - |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | -26,472 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -255,690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 25,724 | 17,809 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,587 | 1,817,498 | 2,086,527 | 2,393,920 | 2,225,752 | 2,374,046 | 1,868,816 | 2,299,773 | 1,797,852 | 3,068,406 | 5,484,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,251,417 | -6,839,981 | -7,277,506 | -8,005,834 | -8,746,168 | -8,064,848 | -8,173,672 | -7,986,099 | -8,816,789 | -15,807,536 | -7,358,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,916,759 | 7,289,841 | 5,914,193 | 7,628,227 | 8,686,896 | 8,215,877 | 7,417,174 | 7,916,907 | 7,969,494 | 18,094,557 | 7,351,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491,245 | -864,151 | -1,189,823 | -1,158,446 | -1,697,646 | -831,600 | -1,618,391 | -945,623 | -495,530 | -526,033 | -961,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,040 | 10,879 | 1,204 | 3,127 | 5,276 | 4,953 | 6,633 | 2,815 | 11,909 | 34,797 | 32,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,934 | -9,201 | -8,819 | -23,962 | -56,132 | -2,824 | -11,033 | -1,115 | -4,090 | -6,752 | -10,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,069 | -858 | -462 | -16,638 | -506 | -426 | -2,297 | -559 | -267,931 | -1,155 | -2,690 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 33,813 | 26,679 | 29,218 | 47,513 | 55,995 | 53,198 | 53,959 | 67,642 | 67,373 | 69,632 | 70,789 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -175,434 | - | - | - | - | - | - | -698,418 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -108,350 | - |
| その他 | -321 | -7,013 | 891 | -790 | -703 | -517 | -491 | -4,271 | -116 | -3,927 | -2,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,747 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,374 | -393,806 | -2,706,538 | -1,526,805 | -1,752,988 | -626,188 | -2,328,118 | -950,305 | -1,533,931 | 1,046,813 | -879,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -5,183 | -814 | -834 | -854 | -38,479 | -45,807 | -57,627 | -47,708 | -40,364 | -48,865 | -76,349 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -61 | -131 | -424,256 | -141 | -71 | -36 | - | -1,315,467 | -1,724 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,483 | 51,215 |
| 配当金の支払額 | -73,055 | -146,439 | -184,729 | -250,858 | -279,165 | -368,622 | -368,598 | -460,845 | -461,727 | -784,811 | -674,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -2,383 | -3,931 | -3,632 | -2,713 | -4,811 | -5,539 | -1,510 | -11,182 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 106,183 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,671 | 24,019 | - | - | 59,923 | 6,958 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,567 | -123,235 | -185,625 | -254,227 | -685,909 | -411,245 | -429,011 | -513,381 | -507,631 | -2,013,988 | -712,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,050 | -61,846 | 44,619 | -102,328 | -52,637 | -9,606 | 209,345 | 159,196 | 115,720 | 153,506 | 41,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,594 | 1,238,609 | -761,017 | 510,559 | -265,782 | 1,327,006 | -678,967 | 995,283 | -127,990 | 2,254,737 | 3,935,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,828,007 | 4,066,616 | 3,305,599 | 3,816,159 | 3,550,376 | 4,877,382 | 4,198,415 | 5,193,698 | 5,065,708 | 7,320,445 | 11,255,535 |