キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 671,041 | 769,876 | 627,756 | 449 | 140 | 169 | 476 | -234 | 894 | 960 | 738 |
| 減価償却費 | 567,402 | 533,840 | 596,621 | 612 | 649 | 683 | 850 | 947 | 1,042 | 1,115 | 1,150 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12,019 | 19,699 | -3,021 | 0 | 0 | -4 | 13 | 604 | 37 | 95 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,021 | 168,337 | 17,517 | -31 | 30 | 9 | 2 | 65 | 12 | -197 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,041 | -6,029 | -6,382 | -7 | -7 | -8 | -10 | -15 | -22 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 25,642 | 23,924 | 34,447 | 47 | 41 | 59 | 62 | 197 | 389 | 361 | 311 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,904 | 21,909 | 20,001 | 21 | 19 | 14 | 18 | 17 | 17 | 31 | 42 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190,836 | -98,217 | -32,615 | 0 | -64 | -24 | - | - | - | - | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,665 | -840,067 | -155,588 | 301 | -94 | -404 | -103 | 429 | 404 | 584 | 343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,022 | -281,680 | -98,982 | -26 | 150 | -559 | -1,778 | 235 | 779 | 25 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,267 | 808,773 | -73,785 | -229 | -262 | 372 | -173 | -27 | -334 | -775 | 280 |
| その他 | 200,045 | -253,565 | 247,457 | -78 | -281 | 158 | -116 | -593 | -232 | 192 | 46 |
| 小計 | 967,584 | 884,801 | 1,191,428 | 1,077 | 348 | 464 | -740 | 1,878 | 2,773 | 2,369 | 2,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,041 | 6,029 | 6,382 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 22 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -25,433 | -23,465 | -32,001 | -45 | -44 | -60 | -58 | -136 | -398 | -367 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -264,285 | -98,690 | -195,706 | -116 | -119 | -121 | -230 | -254 | -233 | -359 | -364 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -212 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 251 | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 製品保証損失 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,906 | 768,674 | 970,102 | 922 | 192 | 291 | -1,018 | 1,502 | 2,377 | 1,666 | 1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -55,611 | -55,613 | -3,605 | -3 | -3 | -10 | - | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,010 | -458,358 | -737,808 | -610 | -1,405 | -2,336 | -593 | -1,312 | -765 | -677 | -895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,355 | -15,204 | -16,695 | -4 | -9 | -7 | -2 | -3 | -1 | -54 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,715 | 4,362 | 9,073 | 4 | 23 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,014 | -11,249 | -64,189 | -221 | -11 | -9 | -110 | -10 | -11 | -11 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237,442 | 123,657 | 53,565 | 2 | 88 | 29 | - | - | - | - | 370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,038 | 124,033 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -211 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,796 | -288,372 | -759,659 | -833 | -1,530 | -2,218 | -698 | -1,324 | -769 | -736 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,511 | 296,247 | 169,611 | 153 | -318 | 704 | 1,437 | 86 | -1,670 | -170 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | 60,000 | 1,400 | 2,348 | 100 | 274 | 1,986 | - | 228 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,672 | -373,567 | -164,782 | -230 | -184 | -164 | -315 | -476 | -465 | -615 | -663 |
| 自己株式の取得による支出 | -388 | -27 | -1,258 | 0 | - | - | - | - | - | - | -4 |
| 配当金の支払額 | -99,800 | -114,231 | -114,034 | -114 | -113 | -57 | 0 | -70 | -42 | -143 | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,720 | -4,152 | -5,666 | -6 | -6 | - | - | - | - | -8 | - |
| リース債務の返済による支出 | -8,727 | -19,689 | -21,292 | -20 | -16 | -58 | -57 | -55 | -57 | -51 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,820 | -215,421 | -77,421 | 1,182 | 1,708 | 524 | 1,338 | 1,470 | -2,236 | -761 | -660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,337 | -21,167 | -74,336 | -2 | -19 | -85 | 181 | 281 | 277 | 363 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,047 | 243,713 | 58,684 | 1,268 | 351 | -1,488 | -197 | 1,929 | -350 | 533 | 261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,925,213 | 3,168,926 | 3,227,611 | 4,496 | 4,847 | 3,359 | 3,161 | 5,091 | 4,740 | 5,273 | 5,535 |