キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 137,174 | -249,248 | 103,279 | 426,518 | 1,001,953 | 682,843 | 698,952 | 1,031,089 | 627,738 | 342,577 | 1,356,699 |
| 減価償却費 | 8,569 | 7,471 | 26,163 | 11,406 | 13,302 | 30,345 | 40,162 | 43,665 | 56,723 | 86,074 | 81,751 |
| 減損損失 | - | 243,826 | 16,321 | - | - | - | 48,670 | - | 217,034 | 20,358 | - |
| のれん償却額 | 82,044 | 104,495 | 21,545 | 18,395 | 9,197 | 1,382 | 3,877 | 17,726 | 61,133 | 23,313 | 29,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | 19,322 | -29,901 | -288 | -35,602 | 755 | 68 | -780 | 5,356 | 320,254 | -11,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,494 | 9,280 | -2,593 | 27,371 | 31,728 | 8,474 | 358 | 34,982 | -4,384 | 9,687 | 14,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,215 | 148 | 2,995 | 4,172 | 3,764 | 4,184 | 10,499 | 7,192 | 11,004 | 12,115 | 5,790 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 | - | 14,000 | 18,500 | -1,100 | -6,600 | 19,800 | -12,750 | -16,450 | 38,200 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -19,784 | -7,339 | -3,623 | -498 | -2,664 | -1,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -72 | -109 | -68 | -403 | -213 | -122 | -84 | -84 | -4,437 | -10,296 |
| 支払利息 | 5,832 | 5,569 | 5,684 | 9,468 | 12,593 | 15,191 | 17,220 | 19,332 | 21,634 | 51,887 | 88,350 |
| 為替差損益（△は益） | - | -463 | -1,075 | -145 | -168 | -1,158 | -1,481 | 23,049 | -5,882 | 6,576 | -53,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,239 | -168,125 | -365,877 | -926,097 | -433,953 | -637,441 | -92,583 | -792,377 | -407,894 | -508,283 | -20,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,313 | -136,383 | -257,150 | -118,730 | -536,691 | 623,471 | -510,719 | 111,751 | -237,426 | -437,046 | -3,047,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,088 | 16,743 | 242,832 | 197,600 | 154,723 | 528,641 | 99,611 | -400,350 | 135,219 | -199,349 | 1,702,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,477 | 53,477 | -34,069 | -53,541 | 14,978 | -37,370 | 67,458 | 5,300 | 4,132 | 15,970 | -8,592 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76 | 761 | -5,057 | 5,218 | -2,702 | 1,844 | -2,352 | -13,645 | 167 | 5,368 | -58,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 15,116 | 14,547 | -4,893 | 19,711 | 824 | -772 | 7,131 | 8,628 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 18,008 | 13,880 | 28,722 | 38,801 | 25,875 | 38,436 | -14,931 | 38,402 | -26,508 | -3,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -216 | 146 | 1,373 | 1,468 | -832 | -107 | -18,608 | -39,278 | 77,463 | 378,426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | 3,053 | -8,851 | 13,163 | 7,056 | -2,741 | -69,708 | 72,915 | -74,560 | 91,635 | -332,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 32,521 | 33,874 | 51,915 | -98,964 | 140,353 | -114,439 | 52,302 | -30,274 |
| その他 | -15,702 | -8,792 | 18,984 | 4,749 | -207 | 8,096 | -38,866 | -21,672 | 39,902 | -2,583 | 11,250 |
| 小計 | 205,117 | -75,427 | -193,501 | -282,036 | 36,796 | 1,328,154 | 183,134 | 246,944 | 320,481 | -74,606 | 154,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 72 | 109 | 68 | 403 | 213 | 122 | 84 | 84 | 4,437 | 10,296 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -5,473 | -5,222 | -9,636 | -12,893 | -15,773 | -18,686 | -19,181 | -18,801 | -56,832 | -88,990 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 55,760 | 4,842 | - | - | 20,048 | 41,408 | 18,140 | 21,621 | 19,482 |
| 法人税等の支払額 | -84,238 | -118,684 | -109,413 | -106,642 | -230,611 | -338,817 | -339,208 | -302,302 | -361,065 | -271,627 | -127,581 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 16,155 | 7,339 | 3,623 | 498 | 2,664 | 1,860 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -34,546 | - | - | -8,954 | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | - | -21,732 | 25,110 | 6,082 | 41,272 | 6,000 | 3,294 | 194 | - | - | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -194 | 1,780 | -725 | 955 | 8,886 | -5,850 | 13 | -6,204 | - | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 8,954 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -10,667 | - | - | - | - | -45,172 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 9,338 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -520 | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | - | - | - | - | - | 41,277 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 27,464 | -27,464 | - | - | 9,242 | - | - | - | - | - |
| 開業費の支払額 | - | - | - | - | - | -41,277 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -30,023 | - | -365,576 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 668 | -1,700 | -902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 4,899 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | 86,895 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | 4,489 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の増減額（△は増加） | -15,001 | 5,571 | 7,072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | -86,895 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | -4,489 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,285 | -199,512 | -333,652 | -393,404 | -246,303 | 948,655 | -147,249 | -20,468 | -40,663 | -374,342 | -30,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,037 | -5,924 | -25,733 | -10,757 | -62,085 | -64,897 | -75,027 | -34,862 | -81,452 | -93,455 | -40,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -32,130 | -7,560 | -125 | -2,170 | -4,859 | -3,654 | -3,950 | -90,270 | -73,523 | -20,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,500 | -150 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,248 | - | - | -1,090 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 36,175 | - | - | - | - | - | - | - | 73,656 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,545 | - | -6,119 | -8,370 | -10,656 | -81,179 | -11,324 | -1,854 | -5,316 | -25,488 | -34,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,539 | - | - | - | - | - | 15,157 | 56 | 208 | 1,061 | 4,242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,616 | -20,569 | -15,481 | -15,481 | -6,502 | -11,273 | -10,765 | -11,019 | -11,545 | -11,285 | -5,515 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 16,914 | - | 79,438 | - | - | 17,137 | 772 | 260 | 51,929 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -3,204 | -2,400 | -7,200 | -9,100 | -12,000 | -12,001 | -12,300 | -8,300 | -13,008 | -6,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,003 | 30,009 | - | 4,800 | 3,600 | 6,000 | 6,000 | 31,423 | 1,200 | 36,310 | - |
| その他 | -370 | 42 | 284 | 199 | 75 | -3,093 | - | - | 305 | -2,162 | 498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,058 | - | - | - | -16,064 | -27,265 | -379,298 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,440 | 4,016 | 4,542 | 1,005 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 47,338 | - | 382,802 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,026 | -4,660 | 7,243 | -36,934 | 366,840 | -183,351 | -112,089 | -393,662 | -212,897 | -108,877 | -50,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -30,000 | 792,365 | 107,635 | 738,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 400,000 | -190,000 | 1,412,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,218 | -249,233 | -281,690 | -278,747 | -318,124 | -317,318 | -380,625 | -421,146 | -507,461 | -918,637 | -1,103,396 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 400,000 | 100,000 | 500,000 | 430,000 | 530,000 | 500,000 | 420,000 | 1,100,000 | 2,570,000 | 420,000 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - | 300,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -8,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -58,000 | -60,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -1,335 | -5,495 | -7,338 | -1,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -161 | -237 | -293 | -841 | -432 | -31 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 1,069,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -413,668 | -50,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,424 | 120,605 | 610,437 | 983,926 | 881,034 | 396,249 | 253,343 | 81,518 | 971,043 | 1,696,024 | 666,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,481 | 434 | 124 | -953 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,165 | -83,578 | 284,026 | 553,587 | 1,001,570 | 1,161,553 | -4,514 | -332,177 | 717,608 | 1,211,851 | 585,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 815,833 | 732,255 | 1,016,281 | 1,569,868 | 2,571,439 | 3,732,992 | 3,728,478 | 3,396,300 | 4,113,909 | 5,325,760 | 5,911,646 |