キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,936 | 35,523 | 29,381 | 38,428 | 25,759 | 31,524 | 30,109 | 49,799 | 87,760 | 78,527 | 78,929 |
| 減価償却費 | 15,121 | 16,292 | 16,590 | 16,126 | 18,032 | 16,988 | 16,926 | 18,037 | 20,272 | 21,064 | 23,085 |
| 減損損失 | - | - | 9,199 | 113 | 9,507 | 486 | 1,410 | 558 | 11,473 | 3,987 | 855 |
| のれん償却額 | - | 1,717 | 1,729 | 880 | 759 | 574 | 1,011 | 1,659 | 2,298 | 1,800 | 1,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | 174 | 3,443 | 52 | -433 | -337 | 185 | 128 | -782 | -759 | 743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | -2,073 | 321 | 940 | 619 | 152 | 123 | 3,091 | 1,476 | -810 | 210 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | -187 | -290 | 406 | 678 | -381 | -64 | 49 | 378 | 629 | 2,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,346 | -2,250 | -2,333 | -2,323 | -2,266 | -1,892 | -2,391 | -3,029 | -2,844 | -3,917 | -4,297 |
| 支払利息 | 927 | 522 | 312 | 330 | 610 | 566 | 684 | 1,091 | 1,179 | 1,214 | 1,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -687 | -580 | -869 | -1,086 | -1,405 | -818 | -3,128 | -3,374 | -3,163 | -2,058 | -524 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | -24 | -2,078 | -19 | -504 | -53 | - | -520 | -29 | -1,680 | -118 |
| 固定資産除却損 | 412 | 253 | 213 | 365 | 286 | 565 | 372 | 432 | 193 | - | 2,839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 86 | - | - | - | 1,758 | - | 1,041 | 3,130 | 287 |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,338 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843 | 757 | -11,885 | -15,733 | -13,039 | -5,535 | 13,684 | -13,692 | -17,364 | 10,214 | -9,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,532 | 2,542 | -1,521 | -9,017 | -2,872 | 3,037 | -4,906 | -5,415 | -4,103 | 5,256 | 1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,657 | -3,860 | 3,753 | 1,860 | -402 | -151 | 858 | 3,421 | -1,819 | 1,566 | 3,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 714 | 587 | 1,203 | -891 | -800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,409 | -493 | -173 | -874 | 175 | 954 | 2,529 |
| その他 | 508 | 546 | -2,568 | 2,197 | 2,310 | -1,985 | 1,789 | -253 | 1,694 | -5,856 | -2,808 |
| 小計 | 57,359 | 46,617 | 39,793 | 31,228 | 40,209 | 39,677 | 58,648 | 49,521 | 82,390 | 113,062 | 104,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,293 | 2,244 | 2,334 | 2,184 | 2,310 | 2,118 | 2,214 | 2,983 | 3,789 | 3,751 | 4,328 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -547 | -358 | -337 | -612 | -675 | -690 | -1,002 | -1,143 | -1,267 | -1,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,772 | -9,068 | -9,787 | -11,664 | -10,774 | -8,278 | -8,528 | -11,080 | -21,203 | -16,521 | -22,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -831 | -1,794 | -3,691 | -716 | -26 | -155 | -58 | -834 | -16,990 | -645 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -648 | - | - | - | - | - | -1,066 | - | - | - |
| ソフトエラー対策強化引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -272 | 339 | - | - |
| ソフトエラー対策強化引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -2,414 | -259 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -929 | - | -1,576 | -1,468 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -823 | - | - | - | - | - | - |
| ソフトエラー対策強化引当金繰入額 | - | - | - | - | 3,478 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編損 | - | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金等の支払額 | -15,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借地権等売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移籍に伴う補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,931 | 39,245 | 31,980 | 21,410 | 31,132 | 32,842 | 51,644 | 40,422 | 63,833 | 99,025 | 85,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -756 | -111 | - | -1,561 | -243 | -892 | -3,284 | -8,862 | -11,313 | -5,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971 | - | 417 | 1,568 | 368 | 580 | 705 | 278 | 8,973 | 6,984 | 6,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,157 | -6,484 | -6,565 | -7,890 | -9,925 | -8,689 | -8,281 | -8,637 | -8,718 | -10,845 | -11,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,249 | 349 | 3,202 | 174 | 867 | 237 | 140 | 79 | 152 | 6,628 | 1,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,735 | -7,217 | -7,018 | -5,593 | -7,090 | -7,827 | -9,838 | -12,205 | -15,410 | -16,069 | -16,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,392 | -1,696 | -2,762 | -1,310 | -2,540 | -1,276 | -782 | -295 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,621 | 4,112 | 4,660 | 1,100 | 45 | 1,563 | 807 | 1,087 | 28,266 | 796 | 1,132 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -759 | - | -438 | -2,021 | - | - | -369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,485 | -27,563 | -1,391 | -194 | -1,550 | -1,284 | -9,330 | -6,744 | - | -4,471 | -8,508 |
| その他 | 706 | -112 | 158 | 112 | -70 | -190 | 111 | 621 | -469 | 432 | 566 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 902 | - | - | 428 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,173 | - | 8,027 | 2,287 | - | - | - | - | - | - |
| 借地権等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,894 | -36,498 | -6,648 | -4,088 | -18,182 | -18,617 | -28,327 | -32,939 | 2,653 | -28,639 | -33,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,230 | 867 | -3,935 | 2,481 | -1,615 | 910 | -1,388 | -1,144 | -225 | -23 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 18,416 | - | - | - | 20,000 | 4,000 | - | 20,000 | 14 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,621 | -5,113 | -10,088 | -176 | -10,264 | -14,592 | -4,080 | - | -20,110 | -17 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,790 | -2,882 | -3,116 | -3,432 | -2,556 | -3,821 | -3,034 |
| 配当金の支払額 | -4,876 | -6,672 | -7,344 | -8,008 | -9,072 | -9,073 | -9,072 | -9,078 | -8,982 | -13,521 | -15,646 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | -17,947 | -4,046 | -13,022 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -960 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -964 | -715 | -637 | -773 | -1,316 | -1,463 | -2,261 | -2,274 | -2,757 | -3,861 | -3,329 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 30,000 | -10,000 | - | 5,000 | -25,000 | - | - |
| その他 | -287 | -294 | -423 | -511 | -3 | -3 | -3 | -2 | 83 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -354 | 0 | -242 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 13,362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,886 | 6,489 | -22,428 | -6,988 | 4,583 | -17,105 | -16,165 | -10,932 | -57,496 | -26,237 | -35,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,951 | -595 | -631 | -469 | -3,577 | 4,426 | 7,186 | 4,286 | 9,060 | 680 | 11,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,800 | 8,641 | 2,273 | 9,864 | 13,957 | 1,545 | 14,337 | 836 | 18,050 | 44,828 | 29,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64,922 | 73,563 | 75,836 | 85,701 | 99,658 | 101,204 | 115,541 | 116,378 | 134,428 | 179,257 | 208,540 |