キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 166 | 4,959 | 7,098 | 5,731 | 1,125 | -5,076 | 6,821 | 4,073 | 1,506 | -1,754 | 6,727 |
| 減価償却費 | 5,070 | 4,841 | 4,519 | 4,971 | 5,176 | 4,735 | 5,548 | 5,714 | 5,528 | 5,379 | 5,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -333 | -1,032 | -67 | 1 | -182 | -2,461 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,412 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -17 | 204 | -21 | -179 | -167 | 187 | 13 | -125 | -36 | 320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,666 | -714 | -1,055 | -1,723 | -413 | -379 | -307 | -409 | 27 | -877 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -465 | -132 | 125 | 37 | -201 | -241 | 233 | 213 | -125 | -407 | -884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -389 | -445 | -539 | -519 | -406 | -426 | -603 | -740 | -1,019 | -944 |
| 支払利息 | 497 | 410 | 312 | 238 | 199 | 216 | 245 | 253 | 290 | 369 | 548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,540 | 7 | -150 | -9 | 110 | 40 | 267 | 352 | 2,059 | -284 | -924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117 | 1,023 | -1,847 | -4,059 | 346 | -31 | -4,440 | -5,470 | -2,590 | 1,227 | 1,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177 | -1,043 | 406 | 1,101 | 933 | -1,358 | 1,373 | -470 | -2,305 | -3,543 | -486 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -259 | 410 | -282 | -378 | 241 | -1,219 | 796 | -1,656 | - | -611 | 173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 13 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | 134 | -127 | 17 | -9 | -344 | 14 | 395 | -87 | 109 | 26 |
| その他 | 2,928 | -1,608 | 1,197 | -394 | -920 | -462 | -361 | 739 | -499 | -758 | -1,213 |
| 小計 | 12,752 | 8,029 | 10,106 | 5,156 | 6,394 | -3,191 | 8,969 | 3,398 | 3,233 | -963 | 7,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 383 | 458 | 565 | 517 | 419 | 463 | 611 | 747 | 1,026 | 952 |
| 利息の支払額 | -498 | -420 | -305 | -239 | -204 | -216 | -245 | -253 | -288 | -370 | -556 |
| 法人税等の支払額 | -2,282 | -203 | -923 | -1,988 | -878 | -629 | -896 | -1,020 | -1,485 | -1,528 | -1,280 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -343 | - |
| 減損損失 | 38 | 14 | 65 | 85 | 472 | 1,586 | - | 320 | 151 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 91 | 21 | 37 | 27 | 48 | 48 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 13 | 43 | 63 | 62 | 5 | 53 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,420 | 7,788 | 9,335 | 3,495 | 5,828 | -3,618 | 8,290 | 2,736 | 2,206 | -2,179 | 6,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,526 | -3,231 | -4,091 | -5,989 | -9,048 | -6,197 | -8,931 | -4,731 | -4,290 | -4,624 | -5,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 484 | 37 | 5 | 21 | 326 | 324 | 48 | 26 | 37 | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -649 | -751 | -320 | -212 | -184 | -155 | -188 | -157 | -136 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | - | 3 | 0 | - | 507 | 1,143 | 123 | 2,716 | 184 | 5,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,271 |
| その他 | 97 | -172 | -1 | 428 | -410 | -78 | -289 | 511 | -72 | 10 | -203 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | - | -20 | - | - | -49 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,884 | -3,568 | -4,823 | -5,875 | -9,649 | -5,675 | -7,907 | -4,088 | -1,776 | -4,528 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 6,000 | 15,000 | 8,300 | 4,400 | 8,800 | 10,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,630 | -7,419 | -7,289 | -7,475 | -5,750 | -4,525 | -5,125 | -5,100 | -5,895 | -7,495 | -12,026 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -2,475 | -150 | -500 | -980 | -1,475 | -1,525 | -1,455 | -1,504 | -1,027 | -526 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 | -8 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -535 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -201 | -226 | -277 | -315 | -364 | -374 | -361 | -311 | -322 | -341 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -1,287 | -1,287 | -1,287 | -1,287 | -643 | - | -1,030 | -1,340 | -1,340 | -670 |
| 社債の発行による収入 | 486 | 1,956 | 2,436 | 2,437 | - | 1,946 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,864 | -4,430 | -3,025 | -4,603 | -2,335 | 9,936 | 1,273 | -3,549 | -252 | -186 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -814 | -422 | -132 | -136 | -11 | -333 | 858 | 886 | 1,015 | 951 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 857 | -633 | 1,353 | -7,120 | -6,167 | 308 | 2,515 | -4,014 | 1,193 | -5,942 | 6,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,905 | 38,271 | 39,625 | 32,505 | 26,337 | 26,646 | 29,161 | 25,147 | 26,340 | 20,397 | 26,922 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |