キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,152 | 18,629 | 24,181 | 26,442 | 28,134 | 28,009 | 30,044 | 32,118 | 41,884 | 53,132 | 50,767 |
| 減価償却費 | 4,147 | 4,075 | 4,111 | 4,166 | 4,461 | 4,483 | 4,847 | 4,954 | 6,044 | 6,714 | 7,061 |
| 減損損失 | 3,395 | 569 | 342 | 86 | 22 | - | - | - | - | - | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 241 | -49 | -277 | -295 | -7 | 26 | -1 | -30 | -61 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,737 | 66 | 14 | -3,303 | 36 | -506 | 33 | 53 | 71 | 112 | 153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,396 | -423 | -298 | -227 | 3 | 0 | 0 | -1 | -3 | 3 | -2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 353 | 354 | 339 | 424 | 407 | 498 | 555 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 65 | 68 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | 557 | 766 | 289 | 247 | -853 | 841 | 1,196 | 956 | 1,233 | 419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 | 41 | -26 | 0 | 5 | -10 | 17 | 83 | 19 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,422 | -646 | -323 | -540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -565 | -649 | -701 | -766 | -678 | -803 | -872 | -1,347 | -1,386 | -1,336 |
| 支払利息 | 330 | 209 | 165 | 135 | 141 | 135 | 123 | 147 | 271 | 178 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 616 | 75 | 394 | -148 | 134 | -53 | -504 | -475 | -915 | 185 | -845 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 282 | 130 | 143 | 46 | -195 | 113 | 197 | 92 | 141 | 76 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -190 | -62 | -635 | -2,218 | -776 | -1,475 | -857 | -2,676 | -1,972 | -1,897 | -2,096 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,436 | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -408 | -165 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 756 | -2,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,891 | 1,496 | -1,569 | -1,394 | -427 | 779 | -3,729 | -7,736 | -5,453 | 3,464 | 2,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,520 | -4,236 | 762 | -1,005 | -1,563 | -6,486 | -9,541 | 943 | -4,970 | -1,477 | 63 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -799 | 320 | -71 | 91 | 113 | 394 | -560 | -208 | 205 | 298 | -1,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -302 | 959 | -202 | 1,040 | -859 | 2,294 | -236 | -43 | 3,059 | 83 | -1,486 |
| 小計 | 15,536 | 24,246 | 24,671 | 22,871 | 37,849 | 29,370 | 17,291 | 20,786 | 37,944 | 53,143 | 51,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 566 | 647 | 699 | 769 | 678 | 802 | 859 | 1,311 | 1,414 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -328 | -219 | -164 | -134 | -142 | -132 | -127 | -124 | -292 | -175 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -4,559 | -4,507 | -5,672 | -7,324 | -8,664 | -7,312 | -7,845 | -8,402 | -11,422 | -11,106 | -14,497 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 事業再編損 | 141 | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -3,055 | -9,722 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,820 | 1,546 | -2,679 | -3,017 | 8,556 | 3,169 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | 3,210 | 243 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | 2,400 | -833 | -803 | -763 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 684 | 76 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 311 | 349 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | 1,057 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場再編損失引当金の増減額（△は減少） | 112 | -112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | -218 | -137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,072 | 19,949 | 19,481 | 16,112 | 29,811 | 22,603 | 10,120 | 13,118 | 27,540 | 43,953 | 38,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,453 | -17,315 | -7,126 | -2,380 | -3,163 | -3,080 | -3,056 | -3,743 | -5,065 | -3,290 | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,036 | 13,471 | 10,866 | 2,171 | 3,037 | 2,476 | 3,221 | 3,574 | 4,222 | 4,490 | 3,074 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,600 | -37,101 | -33,200 | -27,900 | -34,200 | -22,200 | -15,800 | -8,000 | -2,000 | -400 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 30,700 | 35,000 | 35,201 | 27,200 | 33,805 | 23,700 | 18,300 | 12,700 | 6,000 | 1,000 | 400 |
| 信託受益権の取得による支出 | -12,209 | -11,556 | -11,207 | -10,197 | -9,353 | -8,135 | -5,077 | -1,035 | -1,207 | -694 | -287 |
| 信託受益権の売却による収入 | 12,728 | 12,063 | 11,247 | 10,649 | 9,223 | 8,785 | 7,412 | 889 | 1,214 | 893 | 371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -2,682 | -5,794 | -5,705 | -3,781 | -3,260 | -8,877 | -7,550 | -6,348 | -6,560 | -5,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 209 | 78 | 83 | 62 | 1,163 | 12 | 13 | 12 | 23 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -979 | -1,030 | -940 | -907 | -1,227 | -1,368 | -1,631 | -1,340 | -2,963 | -2,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -33 | -16 | -11 | -6 | 0 | - | -858 | -605 | -836 | -964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 196 | 909 | 2,837 | 1,107 | 2,372 | 1,240 | 3,289 | 2,743 | 2,393 | 2,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,975 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -451 | - | - | - | - | -257 |
| その他 | 18 | -195 | 141 | 145 | 3 | -6 | 3 | -16 | 14 | 0 | -29 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 391 | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | -21 | -27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | -137 | -98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,261 | -9,060 | -48 | -4,075 | -4,172 | 283 | -3,990 | -1,977 | -2,360 | 2,032 | -6,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,302 | 4,781 | 1,596 | 875 | 154 | 774 | 42 | 2,378 | 300 | 278 | 18 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,941 | -5,511 | -2,437 | -1,169 | -1,332 | -48 | -1,171 | -1,881 | -2,348 | -2,639 | -67 |
| 長期借入れによる収入 | 112 | 24 | 62 | 10 | 300 | - | - | 4,806 | 400 | 300 | 6,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,777 | -224 | -106 | -52 | -441 | -27 | -39 | -1,514 | -1,685 | -1,965 | -2,061 |
| 配当金の支払額 | -4,778 | -5,160 | -5,943 | -6,353 | -6,887 | -7,073 | -8,419 | -8,613 | -9,477 | -11,213 | -13,620 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -145 | -135 | -117 | -404 | -423 | -571 | -568 | -634 | -809 | -500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -281 | -193 | -149 | -210 | -232 | -191 | -421 | -575 | -574 | -713 | -831 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -1 | -6,972 | -5,002 | -9,923 | -6 | -10,003 | -15,221 | -10,002 | -19,256 | -22,567 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 3,970 | 0 | - | 0 | - | 1,495 | 1,633 | 6,247 | 3,049 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | -67 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | -734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,536 | -6,441 | -10,851 | -12,024 | -18,767 | -6,996 | -20,584 | -19,694 | -22,455 | -29,771 | -30,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -771 | -557 | 221 | -518 | -262 | 18 | 1,692 | 1,895 | 1,894 | 107 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,026 | 3,889 | 8,802 | -505 | 6,609 | 15,909 | -12,761 | -6,658 | 4,618 | 16,322 | 4,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -255 | 719 | 471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,947 | 59,837 | 68,640 | 68,134 | 74,743 | 90,652 | 77,891 | 71,232 | 75,595 | 92,637 | 97,931 |