キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,412 | 1,761 | 1,759 | 2,032 | 1,941 | 1,914 | 1,898 | 1,712 | 1,839 | 1,629 | 1,280 |
| 減価償却費 | 465 | 448 | 436 | 510 | 442 | 426 | 465 | 537 | 510 | 697 | 732 |
| 減損損失 | 3 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 46 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159 | 6 | -16 | -118 | -66 | 77 | -63 | 45 | -156 | -99 | -201 |
| 退職給付費用 | -10 | 29 | 42 | 23 | 48 | 26 | 27 | 23 | 73 | -11 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 | -34 | -41 | -38 | -30 | -45 | -65 | -77 | -75 | -93 |
| 支払利息 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -9 | -7 | -5 | -7 | -6 | -11 | -11 | -10 | -9 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 0 | 0 | -31 | -9 | 0 | -74 | - | -427 | -687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -338 | -1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 94 | 10 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | -569 | -848 | 77 | -55 | -24 | 247 | -453 | -598 | 548 | 919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 121 | -678 | -81 | -106 | 71 | -576 | -1,324 | -548 | 226 | 750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | 288 | 978 | -375 | -252 | -112 | 173 | 287 | -617 | -264 | -39 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | 158 | 98 | 9 | -71 | 88 | -9 | 27 | -107 | 81 | -26 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29 | -328 | -155 | 272 | 9 | -192 | -110 | -21 | 368 | -125 | -60 |
| 小計 | 1,422 | 1,526 | 1,504 | 2,328 | 1,805 | 2,239 | 2,076 | 789 | 694 | 2,222 | 2,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 | 39 | 58 | 39 | 31 | 48 | 65 | 78 | 79 | 93 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 | -7 | -7 | -8 | -7 | -5 | -6 | -6 | -13 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -432 | -541 | -529 | -763 | -455 | -626 | -542 | -601 | -450 | -557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 24 | -85 | 7 | -21 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 4 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 14 | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988 | 1,116 | 995 | 1,849 | 1,074 | 1,809 | 1,492 | 307 | 165 | 1,837 | 2,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 750 | 560 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -1,481 | -799 | -450 | -303 | -321 | -241 | -416 | -2,337 | -1,387 | -676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 440 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -10 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -31 | -28 | -24 | -74 | -98 | -106 | -70 | -132 | -93 | -86 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -391 | -379 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 436 | 691 |
| その他 | -2 | -132 | -2 | -2 | -53 | -41 | -18 | -16 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 0 | 0 | 81 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -200 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -1,205 | -823 | -476 | -350 | -451 | -366 | -374 | -1,729 | -596 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 570 | 750 | 570 | 730 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -590 | -750 | -750 | -570 | -550 | -690 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -91 | -91 | -100 | -100 | -68 | -65 | -66 | -68 | -65 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -104 | 0 | 0 | -257 |
| 配当金の支払額 | -218 | -238 | -257 | -297 | -317 | -337 | -336 | -337 | -354 | -414 | -434 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -14 | -12 | -16 | -26 | -37 | -41 | -45 | -54 | -53 | -54 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -244 | -442 | -153 | -443 | -482 | -343 | -553 | -376 | 266 | -931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | -333 | -270 | 1,218 | 280 | 875 | 782 | -620 | -1,941 | 1,507 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,558 | 3,225 | 2,955 | 4,174 | 4,454 | 5,329 | 6,111 | 5,491 | 3,550 | 5,057 | 6,059 |