キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,939 | 13,851 | 13,954 | 15,519 | 13,980 | 27,166 | 34,263 | 24,716 | 29,369 | 21,570 | 19,932 |
| 減価償却費 | 3,459 | 3,422 | 3,338 | 3,542 | 3,597 | 3,236 | 3,422 | 3,675 | 3,704 | 4,066 | 4,757 |
| のれん償却額 | 165 | 142 | 148 | 150 | 148 | 1,307 | 68 | 116 | 149 | 124 | 1,064 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 388 | - | - | 168 | 75 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 47 | 88 | 77 | 93 | 18 | 70 | 33 | -669 | 12 | 23 | 58 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 8 | - | 4 | 37 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -44 | -24 | 37 | 50 | 3 | -11 | -149 | 281 | 0 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -189 | 275 | 155 | 168 | 1,416 | 284 | -742 | -151 | 340 | -120 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26 | 109 | -46 | -44 | -13 | 744 | 47 | 24 | 139 | 120 | 3 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,792 | -1,044 | -506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -140 | -149 | -171 | -213 | -199 | -239 | -314 | -419 | -573 | -426 |
| 支払利息 | 58 | 56 | 27 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 24 | 144 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | 303 | 123 | 345 | -279 | 274 | -342 | -2,076 | -1,868 | -3,626 | 702 | -2,619 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 198 | -36 | -60 | 64 | -3 | 345 | 46 | 103 | 578 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -416 | -27 | -31 | - | -464 | -6 | -3 | -11 | -2,027 | -578 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,114 | -1,985 | -3,017 | -2,114 | 6,925 | -7,170 | 12,506 | -4,753 | -4,088 | 716 | 3,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -920 | -3,170 | -496 | -5,602 | -982 | -9,313 | -7,557 | -8,590 | 3,859 | 2,452 | 1,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453 | 2,826 | -2,487 | 2,905 | -8,429 | 430 | -1,768 | -2,465 | -4,933 | -271 | -870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -699 | -689 | 1,204 | -942 | 1,142 | -705 | -24 | -975 | 1,765 | -676 | -811 |
| その他 | -164 | 717 | 1,023 | -333 | -571 | 1,754 | -131 | 199 | 174 | -1,618 | 3,034 |
| 小計 | 16,470 | 15,850 | 14,702 | 13,341 | 16,000 | 18,275 | 38,355 | 7,451 | 21,732 | 24,741 | 28,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 135 | 148 | 178 | 209 | 165 | 213 | 359 | 390 | 386 | 331 |
| 利息の支払額 | -40 | -57 | -24 | -12 | -9 | -2 | -2 | -2 | -20 | -91 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -5,805 | -4,572 | -3,983 | -3,687 | -6,222 | -4,493 | -12,868 | -10,322 | -6,495 | -9,749 | -7,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 949 | 594 | 223 | 105 | -50 | -820 | -802 | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 285 | -280 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -761 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,765 | 11,356 | 10,843 | 9,819 | 9,217 | 13,945 | 25,699 | -2,513 | 15,607 | 15,286 | 21,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 759 | 143 | 164 | 67 | 841 | 14 | 85 | 16 | 2,222 | 827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -64 | -70 | -44 | -965 | -159 | -86 | -359 | -72 | -60 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 3 | 161 | 5 | 5 | 14 | 75 | 828 | 6 | 1 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,898 | -6,304 | -2,901 | -2,794 | -3,106 | -2,923 | -2,450 | -7,458 | -3,626 | -7,126 | -5,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -547 | -502 | -414 | -456 | -485 | -461 | -484 | -798 | -1,160 | -1,583 | -2,131 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -929 | -108 | - | -18,869 | -540 |
| その他 | -387 | -236 | -265 | -131 | -123 | -257 | -442 | 163 | -371 | 277 | -735 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,802 | -6,344 | -3,346 | -3,258 | -4,607 | -2,946 | -4,303 | -7,647 | -5,208 | -25,138 | -8,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 | -501 | -142 | -75 | -55 | - | -25 | 30 | 161 | 25,374 | -25,991 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -637 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,438 | -1 | -1,471 | -1 | 0 | -1 | -2,400 | -1,001 | -1,124 | -10,001 | -6,616 |
| 配当金の支払額 | -3,027 | -2,997 | -2,996 | -2,983 | -2,980 | -2,979 | -4,842 | -5,733 | -5,968 | -5,100 | -5,233 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 | -17 | -14 | -17 | -26 | -31 | -30 | -36 | -34 | -49 |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,247 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -152 | - | - | - | - | - | - | -750 | - | - | -7,433 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,687 | - |
| その他 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,488 | -3,517 | -4,628 | -3,074 | -3,054 | -3,007 | -7,300 | -7,485 | -6,968 | 2,550 | -11,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -217 | -144 | -74 | -339 | 451 | 1,643 | 1,539 | 2,458 | 485 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,829 | 1,277 | 2,724 | 3,412 | 1,215 | 8,442 | 15,739 | -16,107 | 5,889 | -6,816 | 2,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,283 | 28,560 | 31,285 | 34,697 | 35,913 | 44,356 | 60,095 | 43,988 | 49,877 | 43,061 | 45,637 |