キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,931,309 | 1,366,896 | 1,417,409 | 1,566,791 | 1,455,768 | 884,308 | 1,059,990 | 804,428 | 1,308,992 | 1,488,831 | 1,527,310 |
| 減価償却費 | 640,116 | 695,123 | 706,172 | 644,056 | 646,442 | 700,775 | 627,269 | 560,665 | 526,664 | 482,678 | 502,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -96,940 | -44,517 | -128,640 | - | -69,144 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,524 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,015 | -5,207 | 255 | -9,058 | 5,204 | -5,600 | 645 | -160 | -539 | -237 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,856 | -113,955 | -126,456 | 90,306 | 135,204 | -84,775 | -37,190 | 21,337 | 29,162 | 8,407 | -45,384 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -279,695 | -283,722 | -59,434 | -190,223 | -182,676 | -67,793 | -58,427 | -40,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | 6,861 | -15,642 | -313 | -7,283 | 205 | 3,402 | 13,748 | -13,857 | 3,085 | 8,609 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | 2,302 | -325 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | -8,150 | -9,650 | 16,550 | -5,100 | -28,500 | 23,150 | -2,620 | 5,540 | 630 | -6,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,107 | -5,197 | -28,124 | 24,667 | 27,890 | 25,499 | -56,501 | 26,981 | -112,407 | 727 | -832 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,753 | 22,583 | 20,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,125 | -44,290 | -53,054 | -52,869 | -49,043 | -47,234 | -48,718 | -57,754 | -58,177 | -61,178 | -81,613 |
| 支払利息 | 26,575 | 21,767 | 19,980 | 17,695 | 14,665 | 12,210 | 11,325 | 9,684 | 10,481 | 9,278 | 7,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,709 | -48,930 | -397,363 | 2,712 | -60,698 | 598,281 | 496,388 | 385,239 | -1,260,323 | 855,460 | -476,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,760 | -314,280 | -230,807 | 435,200 | -14,324 | -155,026 | 200,897 | -863,174 | -509,490 | -221,018 | -371,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,496 | -81,800 | -109,845 | -105,905 | 159,398 | -298,290 | 172,490 | 40,622 | 176,635 | -371,606 | -199,204 |
| その他 | -22,293 | -174,703 | 224,769 | 38,774 | -104,508 | 5,598 | -8,759 | 115,222 | 97,867 | -179,517 | 154,461 |
| 小計 | 2,269,891 | 1,298,183 | 1,373,407 | 2,396,240 | 1,926,490 | 1,547,413 | 2,174,579 | 814,143 | -6,008 | 1,950,848 | 928,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,952 | 44,449 | 52,941 | 53,309 | 48,979 | 47,152 | 48,807 | 57,709 | 58,116 | 61,317 | 81,554 |
| 利息の支払額 | -27,129 | -21,327 | -20,071 | -17,765 | -14,985 | -12,156 | -11,265 | -9,786 | -9,947 | -9,107 | -7,056 |
| 法人税等の支払額 | -697,990 | -316,265 | -460,277 | -414,361 | -399,185 | -330,959 | -260,974 | -279,261 | -298,964 | -385,927 | -439,934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6,215 | -11,102 | - | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 4,050 | 6,690 | 7,326 | 2,703 | 538 | 2,436 | -6,667 | -17,077 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3,892 | - | 11,918 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 15,381 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | -16,525 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -30,925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,724 | 1,005,039 | 945,999 | 2,017,422 | 1,561,299 | 1,251,449 | 1,951,147 | 582,804 | -256,804 | 1,617,131 | 563,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 172,648 | 82,016 | 215,919 | - | 100,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,350,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484,360 | -790,993 | -430,461 | -319,964 | -723,829 | -846,004 | -318,137 | -154,868 | -266,841 | -213,377 | -337,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,954 | -47,286 | -13,447 | -57,083 | -47,108 | -11,244 | -27,297 | -139,107 | -196,469 | -172,518 | -325,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,561 | - |
| その他 | -2,576 | 755 | 5,016 | 20,975 | -5,104 | 9,335 | 7,619 | 13,718 | 1,249 | -28,053 | -1,648 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | 6,155 | 18,844 | 15,000 | -15,000 | 10,000 | -139,510 | 139,510 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -92,507 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 51,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 51 | 188 | 1,676 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580,483 | -837,335 | -385,355 | -349,916 | -849,706 | -832,912 | -180,166 | -188,240 | -370,652 | -314,001 | -384,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | - | - | -100,000 | 250,000 | 85,500 | -86,000 | - | -400,000 | -500,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,828 | -132,686 | -424,673 | -303,717 | -490,200 | -240,200 | -212,400 | -5,556 | -16,668 | -16,668 | -11,108 |
| 配当金の支払額 | -276,714 | - | -279,187 | -279,509 | -330,830 | -330,483 | -275,536 | -302,943 | -354,591 | -665,719 | -582,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -249,734 | - | - | -144,350 | - | - | - | -100,521 | -71,874 | - | -1,005,536 |
| その他 | -30,178 | -26,948 | -26,858 | -23,528 | -25,836 | -28,054 | -26,899 | -39,457 | -44,351 | -44,001 | -51,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -279,274 | - | - | - | - | - | - | -95,145 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 140,746 | 119,177 | 77,657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,708 | -119,732 | -653,062 | -851,104 | -596,867 | -463,238 | -600,836 | -448,478 | -982,630 | -1,226,389 | -1,950,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,042 | -47,874 | -11,681 | 1,602 | -15,498 | -15,661 | 75,654 | 78,474 | 45,852 | 67,564 | -8,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,510 | 96 | -104,099 | 818,003 | 99,226 | -60,363 | 1,245,798 | 24,560 | -1,564,235 | 144,305 | -1,778,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,331,070 | 5,331,167 | 5,227,067 | 6,045,070 | 6,144,297 | 6,083,934 | 7,329,733 | 7,354,293 | 5,790,057 | 5,934,363 | 4,155,500 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,598 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |