キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 557 | 129 | 373 | 1,001 | 1,123 | 2,574 | 5,092 | 3,465 | 1,007 | 4,627 | 7,281 |
| 減価償却費 | 722 | 842 | 816 | 707 | 640 | 929 | 1,015 | 1,108 | 1,065 | 1,196 | 1,427 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 33 | 14 | 34 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -126 | - | -40 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | 3 | -5 | -1 | 4 | 2 | -1 | 0 | 19 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 77 | 356 | 73 | -36 | 152 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 | -15 | -14 | -17 | -13 | -27 | -31 | -48 | -50 | -37 |
| 支払利息 | 16 | 21 | 23 | 11 | 21 | 30 | 30 | 25 | 27 | 36 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 | -5 | -28 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 有形固定資産廃棄損 | 24 | 5 | 0 | 39 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379 | -702 | -2,090 | -414 | 605 | -2,184 | -1,692 | 2,139 | 398 | -3,829 | 627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -470 | -381 | -102 | -436 | 15 | -289 | -258 | 110 | -370 | -363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14 | 142 | -29 | -71 | 10 | -75 | 41 | 47 | -21 | 10 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415 | 854 | -532 | 479 | 127 | 128 | 764 | -981 | -220 | -141 | -731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50 | 151 | 119 | 189 | -214 | 28 | 79 | -62 | 51 | 415 | 153 |
| その他 | 5 | -4 | -7 | 25 | 18 | 32 | -22 | -32 | 37 | 64 | -1,300 |
| 小計 | 1,162 | 900 | -1,929 | 1,655 | 1,741 | 1,553 | 5,354 | 5,396 | 2,404 | 2,106 | 7,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 11 | 30 | 31 | 48 | 50 | 37 |
| 利息の支払額 | -16 | -19 | -24 | -11 | -22 | -30 | -30 | -25 | -26 | -39 | -60 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | 40 | 156 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -118 | -540 | -2,181 | -111 | -356 | -1,564 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | - | - | - | - | -129 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | -162 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134 | -159 | -100 | -131 | -207 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 29 | -206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -85 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027 | 738 | -2,038 | 1,527 | 1,528 | 1,415 | 4,813 | 3,348 | 2,315 | 1,801 | 5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -8,001 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -1,041 | -1,073 | -625 | -2,817 | -1,396 | -927 | -921 | -1,918 | -3,464 | -3,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 | 6 | 41 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 | -7 | -55 | -81 | - | - | - | -1 | -58 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 56 | 22 | 54 | 53 | 53 |
| 定期預金の預入による支出 | -569 | -446 | -342 | -121 | -487 | -487 | -660 | -281 | -771 | -1,126 | -1,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 512 | 393 | 319 | 252 | 458 | 817 | 412 | 472 | 1,148 | 899 |
| その他の支出 | -51 | -80 | -60 | -94 | -149 | -92 | -70 | -109 | -53 | -159 | -150 |
| その他の収入 | 14 | 20 | 12 | 8 | 17 | 19 | 90 | 27 | 12 | 17 | 75 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -63 | - | -54 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,449 | 2,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | 943 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | -893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,706 | 1,997 | -1,131 | -397 | -3,187 | -1,496 | -562 | -849 | -2,202 | -3,581 | -3,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 900 | 1,906 | 1,330 | 2,500 | 3,100 | - | - | 2,000 | 1,500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471 | -684 | -878 | -1,053 | -1,209 | -1,375 | -1,264 | -1,511 | -1,023 | -1,178 | -1,336 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 984 | - | 1,981 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,149 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -148 | -147 | -126 | -106 | -105 | -158 | -330 | -502 | -503 | -631 | -884 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -33 | -9 | - | -71 | -61 | -66 | -69 | -78 | -104 | -199 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 6,671 | 1,995 | 81 | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,475 | 2,608 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | -14 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,297 | -2,209 | -85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | -180 | 887 | 170 | 1,114 | 2,970 | 947 | -1,582 | 879 | -514 | 12,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -36 | 25 | -24 | -19 | -36 | 84 | 107 | 135 | 207 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481 | 2,518 | -2,256 | 1,275 | -564 | 2,854 | 5,283 | 1,024 | 1,128 | -2,087 | 14,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,363 | 4,881 | 2,624 | 3,899 | 3,335 | 6,189 | 11,473 | 12,497 | 13,626 | 11,538 | 26,346 |