キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,013 | 17,243 | 24,385 | 28,917 | 20,734 | 18,821 | 30,204 | 47,272 | 53,703 | 48,832 |
| 減価償却費 | 5,964 | 6,676 | 7,387 | 7,120 | 8,485 | 9,296 | 10,063 | 10,911 | 12,097 | 12,653 |
| 減損損失 | 170 | - | 2,526 | - | - | - | 1,526 | - | - | 1,305 |
| のれん償却額 | 145 | 139 | 146 | 120 | 309 | 322 | 377 | 437 | 505 | 406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | 110 | -75 | -69 | 105 | 235 | 93 | 26 | 1,001 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -302 | 349 | -190 | -83 | 1 | 158 | -186 | -711 | 159 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -294 | -280 | -323 | -422 | -451 | -388 | -849 | -2,199 | -2,783 |
| 支払利息 | 816 | 574 | 428 | 440 | 496 | 466 | 516 | 657 | 722 | 924 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | 42 | 79 | 167 | 89 | 151 | -80 | 152 | 132 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -32 | -56 | -514 | -113 | -23 | -25 | -518 | -38 | -19 |
| 固定資産除却損 | 10 | 219 | 199 | 76 | 44 | 51 | 205 | 132 | 59 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 68 | 9 | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | 0 | 0 | 0 | -9 | -554 | 14 | -24 | 0 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,615 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,515 | -1,461 | -3,633 | -10,368 | 2,852 | 2,049 | -1,161 | -18,809 | -20,091 | 5,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,078 | 3,333 | 2,588 | -596 | -1,760 | 256 | 7,976 | 5,867 | -8,290 | -12,095 |
| その他 | 161 | 837 | 3,601 | 4,976 | 3,196 | -4,239 | -1,439 | 8,732 | -595 | 1,518 |
| 小計 | 22,844 | 22,330 | 31,996 | 29,001 | 33,075 | 35,646 | 41,669 | 47,117 | 33,448 | 50,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 298 | 279 | 305 | 434 | 431 | 408 | 769 | 2,101 | 2,857 |
| 利息の支払額 | -814 | -569 | -466 | -439 | -465 | -485 | -481 | -680 | -721 | -879 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,682 | -6,187 | -3,521 | -9,331 | -6,405 | -3,338 | -6,327 | -13,240 | -18,176 | -11,755 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -6,159 | 2,878 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -148 | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 1,136 | 260 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,286 | -5,454 | -4,514 | -862 | -935 | 7,999 | -6,139 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -31 | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -603 | -19 | -607 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,770 | 15,871 | 28,287 | 19,536 | 26,638 | 32,253 | 35,268 | 33,966 | 16,652 | 40,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,204 | -2,857 | -1,197 | -1,403 | -2,418 | -1,061 | -1,735 | -3,135 | -4,096 | -1,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,964 | 3,014 | 1,395 | 1,202 | 3,018 | 816 | 1,225 | 3,261 | 3,129 | 3,117 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,702 | -103 | -1,901 | -2,200 | -2,000 | -1,400 | -2,000 | -2,000 | -1,503 | -1,005 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,504 | 1,414 | 701 | 1,701 | 1,900 | 2,000 | 1,917 | 2,500 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -13,001 | -11,664 | -9,667 | -11,762 | -14,616 | -12,195 | -11,639 | -8,849 | -18,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 53 | 266 | 1,420 | 262 | 75 | 129 | 797 | 75 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -373 | -354 | -611 | -1,172 | -429 | -377 | -444 | -322 | -1,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -48 | -22 | -24 | -24 | -43 | -30 | -36 | -48 | -51 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 83 | 4 | 3 | 0 | 13 | 609 | 11 | 52 | 1 | - |
| 貸付けによる支出 | -21 | -27 | -60 | -51 | -39 | -38 | -219 | -4 | -23 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 23 | 25 | 35 | 96 | 23 | 166 | 78 | 34 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,421 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,446 | - |
| その他 | -69 | 1,184 | -393 | -1,465 | -239 | 49 | -408 | -173 | 1,262 | 72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,144 | - | - | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -13,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,642 | -10,427 | -13,167 | -11,029 | -12,367 | -14,016 | -14,662 | -10,745 | -7,315 | -17,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,380 | 130 | -3,839 | 2,792 | -2,205 | 1,204 | -431 | 1,869 | -7,908 | 2,365 |
| 長期借入れによる収入 | 15,388 | 3,690 | - | - | 313 | 20,898 | 2,666 | 83 | - | 1,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -1,078 | -1,039 | -541 | -1,561 | -366 | -388 | -15,958 | -318 | -430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170 | -195 | -163 | -181 | -831 | -1,254 | -1,252 | -1,482 | -1,762 | -1,875 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,017 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,928 | -3,058 | -4,002 | -5,309 | -6,110 | -4,637 | -4,637 | -6,959 | -10,973 | -12,228 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 29,845 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -226 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,843 | -451 | -9,044 | -3,240 | 19,215 | 843 | -4,045 | -22,447 | -20,963 | -15,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -668 | -911 | 317 | -762 | -259 | -988 | 3,221 | 4,049 | 3,415 | 6,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,697 | 4,081 | 6,393 | 4,503 | 33,227 | 18,091 | 19,782 | 4,822 | -8,209 | 13,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,859 | 51,940 | 58,333 | 62,837 | 96,064 | 114,156 | 133,938 | 138,760 | 130,550 | 143,963 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |