キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 66,211 | 58,574 | 69,618 | 116,343 | 171,270 | 78,170 | 224,774 | 516,720 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 4,967 | 10,892 | 11,756 | 14,968 | 21,396 | 26,104 | 27,075 | 25,612 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,998 | 21,393 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 481 | 882 | 1,624 | 1,782 | 1,520 | 1,769 | 2,893 | 4,450 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | - | - | - | -14,130 | 6,125 | -9,365 | -19,368 | -15,582 | 17,400 | -28,090 | -105,858 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | - | - | -6,901 | -1,907 | -4,457 | -28,004 | -71,638 | -30,923 | -4,682 | -18,471 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | - | - | - | 632 | 1,444 | 11,048 | 9,823 | 16,484 | -16,857 | 30,124 | 31,888 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | -155 | 460 | 707 | 2,437 | 2,536 | -478 | 3,817 | 3,064 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 8,937 | -2,328 | -3,168 | 11,099 | 9,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | - | - | -4,828 | 1,665 | -3,176 | -10,808 | -2,832 | -1,011 | -408 | 152 |
| その他 | - | - | - | 2,255 | -831 | -735 | -2,658 | -10,302 | -249 | 11,833 | -21,921 |
| 小計 | - | - | - | 48,532 | 77,304 | 77,020 | 93,452 | 110,524 | 79,755 | 299,828 | 445,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,007 | 836 | 152 | 143 | 459 | 1,202 | 1,808 | 2,968 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3 | -155 | -183 | -220 | -593 | -2,305 | -2,522 | -2,400 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -4,744 | -11,510 | -9,159 | -14,486 | -40,166 | -45,984 | -13,143 | -110,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー計 | - | - | - | 44,792 | 66,475 | 67,830 | 78,889 | 70,224 | 32,668 | 285,971 | 335,182 |
| 売却可能金融資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -384 | - | -6,817 | -881 | - | - | -18,529 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 1,927 | 234 | 109 | 45 | 356 | 49 | 25 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -5,891 | -8,141 | -12,415 | -17,158 | -22,535 | -19,592 | -17,414 | -33,012 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -512 | -741 | -862 | -1,061 | -1,053 | -951 | -2,017 | -3,018 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 3,295 | - | - | - | - | 2,902 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -29,665 | -156 | -28,976 | -3,505 | -8,260 | -3,815 | - |
| その他 | - | - | - | 43 | -69 | 15 | -200 | 31 | -336 | -439 | -1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー計 | - | - | - | -15,915 | -38,819 | -16,831 | -46,907 | -26,706 | -27,940 | -42,189 | -34,552 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | 111 | - | 920 | - | 1,150 | - | - |
| 負債性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 404 | - | - | - | - |
| 負債性金融商品の取得による支出 | - | - | - | - | -548 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -11,098 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却可能金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,352 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 805 | 1,708 | 1,415 | 955 | 1,134 | 867 | 352 | 411 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -738 | -1,124 | -14,028 | -70,148 | -50,042 | -17 | -50,080 | -114,328 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -13,786 | -16,427 | -15,594 | -25,456 | -25,418 | -24,881 | -27,320 | -35,754 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -2,073 | -2,208 | -2,555 | -3,140 | -5,207 | -5,323 | -4,982 |
| その他 | - | - | - | -5 | - | - | - | - | - | -447 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー計 | - | - | - | -13,724 | -17,916 | -30,415 | -68,736 | -77,434 | 10,760 | -82,818 | -230,550 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 11,501 | 20,000 | 54,665 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,667 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 16,967 | -19,968 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 817 | -1,980 | 877 | 4,172 | 2,871 | 5,677 | -5,122 | 7,342 |
| 現金及び現金同等物の純増減額(△は減少) | - | - | - | 15,970 | 7,760 | 21,461 | -32,582 | -31,045 | 21,165 | 155,842 | 77,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 119,943 | 127,703 | 149,164 | 116,582 | 85,537 | 106,702 | 262,544 | 339,966 |