キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 728,194 | 407,702 | 305,549 | 1,027 | 502 | -531 | -590 | 255 | 331 | 2,018 |
| 減価償却費 | 724,228 | 757,323 | 777,634 | 758 | 787 | 824 | 798 | 543 | 576 | 631 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,312 | 2,839 | 2,209 | 4 | -7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91,599 | 119,729 | 126,656 | 1 | 4 | 0 | 26 | -63 | -49 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,119 | -40,672 | -42,223 | -43 | -48 | -49 | -85 | -57 | -63 | -81 |
| 支払利息 | 8,257 | 8,328 | 12,122 | 11 | 8 | 13 | 24 | 22 | 26 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,124 | -10,619 | -96,563 | - | - | - | -95 | -44 | -207 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -952 | 0 | 2,913 | 0 | -2 | - | - | 0 | 0 | -1,851 |
| 固定資産除却損 | 4,195 | 244 | 3,014 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,245 | -95,416 | 62,805 | -74 | -681 | 1,552 | -144 | -912 | 57 | -206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -552,998 | 572,526 | -377,443 | 141 | -142 | 542 | -429 | -131 | -221 | -673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,249 | -569,678 | -441,005 | -154 | 340 | -479 | 156 | -29 | -14 | 148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,350 | 4,722 | -183,212 | 161 | -122 | 156 | -194 | 125 | -69 | 234 |
| その他 | 179,559 | -146,453 | 157,319 | 118 | -74 | -183 | -51 | 111 | -81 | 151 |
| 小計 | 812,177 | 1,022,080 | 143,605 | 1,998 | 604 | 1,900 | -541 | -220 | 376 | 365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,119 | 40,672 | 42,223 | 43 | 48 | 49 | 85 | 57 | 63 | 81 |
| 利息の支払額 | -8,786 | -7,009 | -12,427 | -11 | -7 | -15 | -25 | -22 | -26 | -22 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208,735 | -145,170 | -209,539 | -128 | -437 | -54 | -17 | -44 | -73 | -79 |
| 株式報酬費用 | - | - | 34,839 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -80 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -55 | 309 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 418 | 11,560 | -178,355 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,552 | - | -22,965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -134,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,774 | 910,574 | -36,136 | 1,901 | 208 | 1,879 | -498 | -230 | 340 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026,081 | -254,492 | -141,819 | -301 | -541 | -1,211 | -139 | -278 | -233 | -521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 0 | 112 | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 4,766 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,017 | -391,039 | -257,380 | -185 | -200 | -71 | -85 | -186 | -243 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -38,415 | -1,422 | -2 | -2 | -2 | -3 | -87 | -45 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,562 | 33,504 | 150,065 | - | - | - | 234 | 125 | 422 | - |
| その他 | -16,271 | -12,634 | -12,684 | -18 | -21 | -15 | -7 | -2 | -46 | 22 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 24,017 | - | 23 | - | - | - | 267 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,494 | -25,493 | -2,379 | -2 | -2 | -2 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 134,872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,478 | -664,553 | -265,508 | -484 | -765 | -1,303 | -2 | -160 | 431 | 3,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -800,000 | 1,000,000 | - | 1,000 | 400 | 600 | 600 | -1,045 | -1,555 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,920,000 | 150,000 | - | - | 500 | - | - | 800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,000 | -540,000 | -825,500 | -854 | -414 | -414 | -414 | -28 | -634 | -268 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -600,733 | -400,588 | -224 | -200 | 0 | 0 | -446 | 0 | 0 | -258 |
| 配当金の支払額 | -373,422 | -354,401 | -171,380 | -170 | -189 | -166 | -111 | 0 | -103 | -212 |
| その他 | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -881 | -293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,038 | -175,284 | 152,895 | -1,224 | 394 | 317 | -374 | 569 | -984 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,879 | -30,757 | 8,056 | -16 | -7 | -17 | 58 | 71 | 54 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039,621 | 39,979 | -140,693 | 176 | -170 | 875 | -816 | 250 | -157 | 2,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,063,041 | 2,103,020 | 1,962,327 | 2,138 | 1,967 | 2,843 | 2,026 | 2,276 | 2,118 | 4,240 |