キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,593 | 3,144 | 4,746 | 5,838 | 3,920 | 2,840 | 2,711 | 4,670 | 6,916 | 8,126 | 8,077 |
| 減価償却費 | 763 | 795 | 817 | 906 | 912 | 1,061 | 1,298 | 1,339 | 1,520 | 1,723 | 1,960 |
| 減損損失 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 223 |
| のれん償却額 | - | 63 | 65 | 64 | 63 | 62 | 99 | 123 | 198 | 253 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -15 | 48 | 26 | -50 | 7 | -52 | 13 | 21 | 8 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 24 | 89 | 18 | 15 | 89 | 73 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -1 | 5 | 5 | -5 | 9 | 20 | -2 | 20 | -173 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -103 | -110 | -121 | -175 | -99 | -148 | -150 | -205 | -263 | -258 |
| 支払利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 40 | 34 | 25 | 24 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,957 | 88 | -2,259 | -2,331 | 3,381 | 2,661 | 389 | -3,202 | -1,492 | -2,111 | -2,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -218 | -207 | -902 | -645 | -299 | -2,388 | -3,138 | -1,624 | 473 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,359 | -356 | 722 | 827 | -778 | -2,000 | 545 | 2,159 | -1,140 | -2,779 | -320 |
| その他 | 48 | 363 | 803 | 98 | -489 | -554 | 97 | 993 | -458 | 881 | 224 |
| 小計 | 1,500 | 3,765 | 4,633 | 4,476 | 6,172 | 3,806 | 2,624 | 2,861 | 3,872 | 6,240 | 6,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 113 | 118 | 98 | 197 | 98 | 197 | 201 | 292 | 256 | 248 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 | 0 | 0 | -8 | -26 | -41 | -34 | -26 | -25 | -29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,332 | -1,086 | -785 | -1,557 | -1,490 | -836 | -761 | -1,112 | -1,400 | -2,026 | -2,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -8 | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | 2,792 | 3,965 | 3,017 | 4,870 | 3,041 | 2,018 | 1,916 | 2,738 | 4,445 | 5,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -164 | -126 | -87 | 74 | 101 | 315 | -65 | -215 | 249 | 504 | 57 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -959 | -394 | -499 | -558 | -1,765 | -1,711 | -680 | -969 | -2,240 | -2,182 | -1,406 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 | 32 | 2 | 1 | 10 | 5 | 16 | 12 | 7 | 9 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 643 | 107 | - | 516 | 1,065 |
| その他 | -92 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0 | - | 0 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,800 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,347 | - | - | - | - | - | -846 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -280 | -70 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -593 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -31 | -1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 1 | -16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,100 | -178 | -269 | -562 | -1,942 | -2,034 | -932 | -1,061 | -3,778 | -1,154 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -648 | -798 | -1,002 | -1,372 | -1,562 | -1,288 | -1,346 | -1,484 | -1,539 | -1,870 | -2,316 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 234 | -99 | -152 | - | 5,000 | -5,000 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 471 | - | - | - | - | - | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -86 | - | - | -30 | -53 | -76 | -91 | -97 | -103 | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | -630 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1,066 | -1,294 | 0 | 0 | -2,751 |
| 自己株式の処分による収入 | 103 | 106 | 3 | - | 0 | - | - | 188 | - | - | 960 |
| その他 | -14 | -8 | -18 | -26 | -44 | -60 | -188 | -215 | -230 | -271 | -256 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -578 | - | - | - | - | - | - | - | -333 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -787 | -1,019 | -1,399 | -931 | -1,503 | -2,830 | -2,898 | 2,798 | -7,245 | -3,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -168 | 31 | -89 | -146 | 277 | 600 | 183 | 736 | -74 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,747 | 1,657 | 2,709 | 965 | 1,850 | -218 | -1,144 | -1,859 | 2,495 | -4,027 | 1,929 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,596 | 11,254 | 13,963 | 14,929 | 16,779 | 17,301 | 16,157 | 14,298 | 16,793 | 12,765 | 14,695 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176 | - | - | - | - | 740 | - | - | - | - | - |