キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 686,265 | 531,378 | 784,127 | 755,147 | 1,030,443 | 635,414 | 650,116 | 1,249,574 | 1,468,036 | 2,074,736 | 1,963,061 |
| 減価償却費 | 200,488 | 182,327 | 220,381 | 181,839 | 148,656 | 241,763 | 276,227 | 267,350 | 320,308 | 286,138 | 268,623 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 6,349 | - | 8,652 | 29,570 |
| のれん償却額 | - | - | 75,316 | 301,266 | - | - | 14,293 | 19,057 | 19,057 | 19,057 | 19,057 |
| 長期前払費用償却額 | 8,093 | 16,705 | 4,040 | 653 | 4,803 | 6,035 | 10,736 | 10,618 | 11,818 | 8,735 | 1,099 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -106,609 | - | - | - | - | -55,232 | -64,054 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | 2,170 | 6,350 | 6,780 | -660 | -10,620 | 480 | 18,400 | 6,200 | 5,880 | -23,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,164 | -1,682 | 1,518 | -13,010 | -10,153 | 487 | 1,612 | 3,669 | -323 | 313 | 4,180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,046 | -18,062 | -10,663 | -4,652 | 8,615 | -548 | -3,145 | -4,001 | -6,391 | 5,217 | 11,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 16,101 | 44,835 | -50,136 | 8,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -149,046 | -42,863 | -160,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,104 | -11,516 | -5,086 | 1,379 | 1,542 | -8,181 | 1,428 | -3,913 | 43,146 | 19,874 | -3,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,212 | -31,696 | -38,857 | -38,290 | -37,862 | -47,067 | -61,283 | -56,916 | -79,975 | -93,350 | -73,050 |
| 支払利息 | 5,046 | 3,747 | 6,404 | 1,035 | 1,982 | 3,602 | 3,828 | 3,124 | 2,746 | 2,567 | 2,710 |
| 為替差損益（△は益） | 1,003 | -1,839 | 3,080 | 2,393 | -117 | -14 | 64 | 255 | 271 | 228 | -2,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -218 | 729 | -773 | -16,395 | 1,487 | 5,481 | -5,402 | 416 | -19,880 | -10,158 | -116,005 |
| 固定資産除却損 | 827 | 2,516 | 13 | 33,021 | 752 | 4,588 | 215 | 18 | 657 | 581 | 924 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,747 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,163 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -129,793 | -220,467 | 473,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,113 | 518,656 | -51,991 | -285,427 | 130,217 | -59,918 | -582,250 | -542,967 | -471,752 | -282,419 | 206,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,540 | 60,814 | -2,845 | -226,273 | 116,448 | 122,107 | 4,044 | -976 | -80,158 | 142,069 | 10,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,531 | -14,837 | 75,341 | -8,134 | -157,219 | 49,399 | 220,891 | -162,500 | 111,498 | -78,618 | -205,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,265 | 9,181 | 52,335 | 39,748 | -109,803 | -45,295 | -29,732 | 109,156 | 24,166 | 31,419 | 7,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,657 | 149,604 | -119,146 | 4,573 | 79,259 | -97,396 | -38,744 | 61,594 | 37,808 | 28,185 | -6,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,039 | -13,300 | 51,851 | 2,895 | -55,544 | 145,970 | 59,648 | -93,038 | 162,251 | -66,665 | 60,748 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 26,400 | -7,652 | -9,484 | -9,361 | 761 | 1,193 |
| その他 | 149,525 | -11,860 | 7,959 | 15,997 | -15,689 | 12,239 | 14,248 | 13,312 | 38,879 | -110 | -1,507 |
| 小計 | 774,518 | 1,328,032 | 1,013,424 | 548,358 | 450,157 | 1,419,903 | 942,147 | 298,878 | 1,367,000 | 1,734,396 | 2,369,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,489 | 31,817 | 37,337 | 38,537 | 38,396 | 46,313 | 61,291 | 56,490 | 79,818 | 91,219 | 77,733 |
| 利息の支払額 | -5,184 | -3,870 | -3,944 | -1,032 | -2,192 | -3,410 | -3,836 | -3,129 | -2,744 | -2,571 | -2,821 |
| 法人税等の支払額 | -14,682 | -185,246 | -183,809 | -358,581 | -245,193 | -320,880 | -210,504 | -216,528 | -551,970 | -519,540 | -600,178 |
| 法人税等の還付額 | 13,632 | 11,229 | 2,209 | 0 | 125 | 1,643 | 60,056 | - | 250 | 0 | 17,764 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,999 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 422,339 | -606,325 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -6,982 | 26,473 | 4,547 | 18,879 | 59,466 | -113,573 | -9,816 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,158 | -112,652 | -50,480 | -225,068 | -705,476 | 549,029 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 41,175 | - | - | 65,618 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,773 | 1,181,962 | 865,217 | 227,281 | 241,293 | 1,143,568 | 849,155 | 135,710 | 892,354 | 1,303,504 | 1,861,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -335,762 | -576,699 | -832,027 | -2,516,499 | -2,938,834 | -3,150,787 | -3,223,658 | -3,096,166 | -2,883,986 | -2,669,475 | -1,313,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 335,740 | 394,834 | 703,501 | 998,599 | 3,386,158 | 3,080,817 | 3,224,189 | 3,146,862 | 2,951,621 | 2,704,971 | 2,251,719 |
| 固定資産の取得による支出 | -211,345 | -37,527 | -47,968 | -204,665 | -168,016 | -218,234 | -215,939 | -216,792 | -606,197 | -146,390 | -220,414 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | 27,393 | - | - | 25,080 | 10 | 4,607 | 408 | 432,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,857 | 34,540 | 39,565 | 75,045 | 33,842 | 32,145 | 74,039 | 12,065 | - | - | 158,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -45,642 | - | - | -400,001 | - | -262,410 | - | - | -390,000 | -530,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,137 | 25,322 | 28,207 | 21,888 | 17,450 | 19,146 | 16,482 | 18,245 | 9,849 | 9,244 | 6,569 |
| その他の支出 | -2,628 | -2,225 | -13,625 | -4,032 | -31,245 | -11,584 | -18,243 | -10,748 | -8,505 | -3,873 | -8,546 |
| その他の収入 | 17,818 | 16,576 | 12,135 | 19,639 | 6,223 | 759 | 25,567 | 3,782 | 196 | 3,601 | 1,682 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,404 | 166,115 | - |
| 貸付けによる支出 | -400 | -115,780 | -100 | - | - | -3,000 | -840 | -840 | -600 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,831 | -114,598 | -4,354 | -4,462 | -54,438 | -34,901 | -3,789 | -1,860 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 53,748 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,415 | -421,199 | -114,664 | -1,587,094 | -148,861 | -285,637 | -359,522 | -91,694 | -449,610 | -325,397 | 776,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -151,988 | -151,988 | -700,599 | -86,646 | -69,298 | -172,072 | -173,066 | -63,771 | -65,421 | -21,560 | -185,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | - | -65 | -33,593 | -64,340 | - | -138 | - | - | - | -513,180 |
| 配当金の支払額 | -147,318 | -148,108 | -148,336 | -178,082 | -205,198 | -218,782 | -205,098 | -307,512 | -359,751 | -487,281 | -785,745 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -72,141 | - | - | - | - | - | -16,841 |
| その他 | -41,928 | -31,911 | -22,733 | -9,845 | -1,564 | -5,005 | -5,737 | -5,608 | -6,203 | -5,626 | -4,962 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -30,000 | - | -7,000 | -14,000 | -9,000 | -100,000 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -60,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -7,386 | -6,052 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 34,760 | 37,789 | 40,977 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,549 | -294,218 | -860,755 | -315,553 | -485,595 | -409,860 | -393,041 | -476,891 | -431,377 | -514,468 | -1,506,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,431 | -18,844 | 9,234 | -15,957 | -812 | 1,747 | 26,411 | 17,228 | 15,487 | 10,791 | 21,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,376 | 447,700 | -100,968 | -1,691,323 | -393,976 | 449,819 | 123,002 | -415,646 | 26,854 | 474,430 | 1,152,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,333,845 | 4,781,546 | 4,680,577 | 2,989,254 | 2,595,277 | 3,045,096 | 3,168,098 | 2,752,452 | 2,779,306 | 3,253,736 | 4,406,634 |