キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 729,227 | 586,271 | 1,200,167 | 1,432,412 | 1,536,411 | 763,221 | 1,162,959 | 771,793 | 520,215 | 646,563 | 959,359 |
| 減価償却費 | 289,655 | 241,418 | 257,091 | 233,847 | 255,349 | 216,904 | 236,422 | 238,391 | 284,522 | 350,657 | 306,167 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 224,561 | -198,025 | -14,594 | 2,626 | 1,835 | -6,206 | -985 | -8,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,549 | -40,990 | 40,811 | 46,851 | -40,785 | -35,624 | -33,374 | 63,084 | -59,518 | 28,220 | -1,080 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | -250 | 4,350 | 24,610 | -10,759 | 10,199 | -6,050 | 10,150 | -18,552 | -5,532 | 25,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,124 | -11,302 | -8,586 | -239 | -1,721 | 9,776 | -15,658 | 1,440 | 3,485 | -4,534 | -14,556 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,858 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,243 |
| 受取補填金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -400,000 |
| 受取設備負担金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -153,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,512 | -9,620 | -10,702 | -9,407 | -14,292 | -22,821 | -32,109 | -31,043 | -34,597 | -27,346 | -21,823 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,233 | -5,000 | - |
| 支払利息 | 20,515 | 17,009 | 21,499 | 18,135 | 15,408 | 14,529 | 12,244 | 10,216 | 9,459 | 8,152 | 6,047 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -4 | - | -43 | -127 | -159 | -116,068 | -104 | -606 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,551 | - | - | -780 | - | -27,197 | -105,316 | -35,352 | -70,219 | -337,486 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 12,526 | -6,323 | -6,535 | -5,665 | -18,239 | -14,302 | -8,014 | -2,772 | -7,649 | -5,946 | -682 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -150,417 | - | - | - | - | - | - | -12,674 | - | - | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,017 | 31,222 | -961,097 | -302,600 | 881,342 | 546,694 | -235,383 | 126,312 | 40,224 | -218,226 | 32,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,399 | -163,015 | -309,368 | 52,256 | -534,108 | -347,038 | -1,057,046 | -240,039 | 50,370 | 377,517 | 587,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,763 | -22,750 | 1,763,734 | 71,758 | 324,153 | -815,764 | -541,045 | -319,059 | 140,014 | -807,632 | -52,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,592 | -5,065 | 21,421 | 44,765 | -5,212 | -32,302 | -29,285 | 87,896 | -77,965 | 94,742 | -6,451 |
| その他 | -68,506 | 13,901 | 128,302 | 16,602 | -130,837 | -137,743 | 60,724 | -43,763 | 61,289 | 46,472 | -4,888 |
| 小計 | 546,070 | 631,899 | 2,043,492 | 1,833,036 | 2,066,373 | 112,242 | -599,135 | 511,449 | 858,688 | 417,903 | 1,829,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,512 | 9,620 | 10,702 | 9,407 | 14,292 | 22,821 | 32,109 | 31,043 | 34,597 | 27,346 | 21,823 |
| 利息の支払額 | -23,276 | -17,462 | -21,139 | -18,317 | -15,289 | -14,816 | -12,267 | -10,212 | -9,000 | -8,614 | -5,666 |
| 法人税等の支払額 | -333,442 | -254,531 | -151,837 | -521,926 | -600,881 | -532,066 | -190,972 | -252,861 | -339,236 | -100,649 | -509,115 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,233 | 5,000 | - |
| 設備負担金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | -70 | -124 | 52 | 450 | -10,388 | -766 | -1,579 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -5,598 | -14,033 | -395 | -4,419 | -1,518 | - | -10,147 | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,158 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,147 | - | - |
| 特別退職金等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 7,345 | 207 | 1,872 | 87 | 3,742 | 2,403 | 1,238 | 1,869 | 10,720 | - | - |
| 特別退職金等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,158 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 175,402 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 4,334 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -92,606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,188 | -1,188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,864 | 369,525 | 1,881,217 | 1,302,200 | 1,464,495 | -411,818 | -594,864 | 279,419 | 530,271 | 340,986 | 1,489,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -350,039 | 50,000 | 8,000 | -126,000 | - | - | -631,370 | -386,190 | 324,440 | 876,830 | 894,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,497 | -200,579 | -106,782 | -140,523 | -727,019 | -192,954 | -344,132 | -489,696 | -340,396 | -171,044 | -506,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 4 | - | 43 | 311 | 159 | 262,736 | 104 | 606 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,485 | -97,214 | -52,796 | -27,020 | -34,412 | -61,327 | -83,567 | -127,674 | -140,116 | -16,584 | -4,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,986 | -4,811 | -17,182 | -151,961 | -241,855 | -16,991 | -12,996 | -7,232 | -8,052 | -10,756 | -14,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,721 | - | - | 15,596 | - | 28,886 | 244,892 | 54,758 | 119,525 | 594,380 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,777 | -10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,200 | -4,235 | - | - | - |
| その他の支出 | -1,626 | -4,439 | -9,796 | -10,089 | -5,651 | -4,212 | -5,722 | -7,248 | -819 | - | - |
| その他の収入 | 1,613 | 3,085 | 13,101 | 56,722 | 7,234 | 8,452 | 2,801 | 3,869 | 323 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20,539 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 330,613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808,301 | -253,959 | 165,160 | -383,275 | -1,022,201 | -237,835 | -832,136 | -700,911 | -44,992 | 1,281,209 | 368,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -6,600 | -70,540 | -527,297 | -483,200 | -366,800 | -320,000 | -320,000 | -220,000 | -210,000 | -1,111,911 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | - | -20,000 | -120,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | -100,000 | - | -300,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -19,826 | -19,288 | -15,554 | -5,743 | -4,058 | -1,010 | -763 | -254 | - | -1,446 | -2,922 |
| 配当金の支払額 | -125,359 | -125,473 | -125,800 | -156,736 | -233,887 | -201,048 | -210,963 | -210,861 | -209,694 | -224,387 | -224,360 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | 420,000 | 400,000 | 1,100,000 | - | 200,000 | 111,864 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -16,800 | -38,800 | -109,599 | -31,600 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -31 | -205 | -292 | -322 | - | -343 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 755,951 | 88,468 | 542,901 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 395,665 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 1,400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 | -330,000 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 7,007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,783 | -1,393 | -562,100 | 72,890 | 1,542,665 | 1,037,242 | -580,871 | -540,716 | -349,430 | -735,834 | -1,339,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816,220 | 114,171 | 1,484,278 | 991,814 | 1,984,959 | 387,588 | -2,007,872 | -962,208 | 135,848 | 886,361 | 519,235 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,588 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 571,240 | 685,412 | 2,169,691 | 3,161,506 | 5,146,465 | 5,534,054 | 3,526,182 | 2,563,973 | 2,699,821 | 3,680,771 | 4,200,007 |