キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,906,922 | 1,668,996 | 2,609,425 | 3,601,598 | 2,975,204 | 2,707,404 | 6,006,593 | 7,283,552 | 8,233,074 | 8,034,755 | 7,138,082 |
| 減価償却費 | 1,034,686 | 1,249,631 | 1,239,835 | 1,185,164 | 1,231,606 | 1,180,573 | 1,121,476 | 1,152,264 | 1,437,714 | 1,634,499 | 1,897,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,030 | -1,271 | 278 | 12,421 | 570 | -5,617 | -4,049 | 17,277 | 3,619 | 6,778 | -2,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,888,096 | -6,642 | -159,231 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,654 | 29,577 | -38,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154,482 | 35,173 | 42,460 | 28,024 | 48,564 | -33,696 | -61,891 | -75,743 | -49,423 | -61,934 | -18,165 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 32,500 | 34,497 | 35,095 | 38,376 | 44,979 | 13,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,615 | -55,186 | -56,245 | -29,104 | -28,735 | -26,015 | -27,705 | -32,422 | -38,444 | -41,076 | -54,013 |
| 助成金収入 | -27,255 | -25,435 | -35,706 | -43,866 | -54,581 | -106,031 | -63,127 | -108,042 | -49,481 | -174,484 | -79,671 |
| 還付金収入 | - | - | - | - | - | - | -47,641 | -118,608 | -42,922 | - | -67,786 |
| 支払利息 | 5,059 | 4,801 | 4,730 | 5,451 | 4,961 | 5,722 | 7,870 | 7,844 | 8,307 | 7,811 | 8,871 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,996 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -956 | -336 | -4,814 | -696 | -10,337 | -4 | -9,174 | -2,293 | -2,206 | -2,346 | -2,687 |
| 固定資産除却損 | 8,414 | 3,490 | 9,173 | 18,242 | 2,366 | 6,764 | 1,618 | 3,940 | 5,990 | 11,885 | 6,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -200 | -2 | -133,933 | - | -69,319 | - | - | - | -54,128 | -35,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,329 | 224,639 | -297,450 | -249,875 | -80,091 | 368,712 | -960,620 | -517,016 | 192,462 | -662,641 | 125,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,047 | -95,755 | -170,232 | -28,518 | 89,303 | -263,465 | -1,890,057 | -4,016,343 | -344,679 | 1,722,293 | 830,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,093 | -105,371 | 258,039 | 146,419 | 9,442 | 22,405 | 242,329 | 417,470 | -449,152 | 20,149 | 138,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 958,587 | 1,560,540 | 379,711 | -2,553,714 | 68,912 | -9,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 213,305 | -113,564 | 99,004 | -23,412 | -52,467 | -15,649 | -91,146 | -419,833 | 425,440 | 94,293 | -245,245 |
| その他 | 8,568 | 10,468 | 172,750 | 104,273 | -18,004 | 62,297 | 22,185 | 41,427 | 130,860 | -526,200 | -93,695 |
| 小計 | 3,487,374 | 2,909,063 | 3,827,689 | 4,510,911 | 4,117,800 | 4,826,396 | 5,841,696 | 4,050,878 | 9,931,573 | 10,156,478 | 9,415,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,295 | 45,776 | 78,125 | 25,161 | 24,842 | 22,763 | 24,260 | 28,431 | 34,120 | 35,767 | 45,491 |
| 助成金の受取額 | 27,255 | 25,435 | 35,706 | 43,866 | 54,581 | 106,031 | 63,127 | 108,042 | 49,481 | 174,484 | 79,671 |
| 還付金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 47,641 | 118,608 | 42,922 | - | 67,786 |
| 利息の支払額 | -5,059 | -4,801 | -4,730 | -5,451 | -4,961 | -4,779 | -5,910 | -7,844 | -8,307 | -7,811 | -8,493 |
| 法人税等の支払額 | -779,795 | -555,152 | -420,270 | -728,649 | -909,976 | -742,795 | -1,275,799 | -3,056,617 | -1,611,614 | -1,551,180 | -2,106,735 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,447 | 28,181 |
| 会員権評価損 | - | - | 7,020 | 4,818 | - | 1,230 | - | 2,600 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 15,451 | - | -86,097 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,620 | 10,610 | -67,760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上割引 | 88,140 | 87,744 | 7,217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | 9,964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | -109,600 | - | -9,964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上割引の支払額 | -87,417 | -87,027 | -7,032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -356,636 | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 389,489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | -394,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,560,053 | 2,333,293 | 3,499,524 | 3,845,837 | 3,282,286 | 4,207,617 | 4,695,015 | 1,241,499 | 8,438,176 | 8,874,187 | 7,521,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -30,098 | - | -274 | -8 | -10 | -150,004 | - | - | - | -27,750 | -3,552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,821,684 | -1,721,209 | -1,101,015 | -575,267 | -1,066,555 | -804,519 | -642,982 | -1,292,403 | -3,008,474 | -3,523,521 | -4,228,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,314 | 365 | 16,252 | 3,095 | 19,701 | 5 | 14,352 | 2,299 | 888 | 4,787 | 6,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,679 | -2,749 | -2,847 | -2,989 | -3,140 | -3,213 | -3,784 | -4,518 | -5,021 | -4,775 | -3,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 200 | 3 | 162,967 | - | 110,179 | - | - | - | 86,189 | 114,643 |
| その他 | -388,727 | -254,734 | -210,616 | -181,510 | -149,270 | -171,288 | -194,584 | -180,607 | -341,373 | -281,148 | -613,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 741 | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | -6,018 | -680 | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | 131,500 | 131,500 | 131,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 346,218 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 19,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,241,877 | -1,827,221 | -1,166,997 | -121,812 | -1,199,956 | -1,018,842 | -826,256 | -1,475,230 | -3,353,980 | -3,746,218 | -4,726,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -262 | -240 | -1,102 | -1,153 | -736 | -2,974 | -652 | -1,232 | -1,009,867 | -1,821 |
| 配当金の支払額 | -475,288 | -679,295 | -611,861 | -884,118 | -1,291,936 | -884,773 | -1,431,980 | -2,454,412 | -2,319,555 | -2,592,234 | -2,704,918 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -919 | -919 | -383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,463 | -680,478 | -612,485 | -884,828 | -1,293,089 | -885,509 | -1,434,955 | -2,455,065 | -2,320,787 | -3,602,101 | -2,706,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,783 | -104,745 | 49,771 | -103,326 | -70,075 | 15,496 | 260,990 | 287,954 | 145,139 | 236,715 | 126,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211,071 | -279,152 | 1,769,813 | 2,735,869 | 719,164 | 2,318,761 | 2,694,793 | -2,400,841 | 2,908,546 | 1,762,582 | 215,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,278,210 | 3,999,058 | 5,768,871 | 8,504,741 | 9,223,906 | 11,542,667 | 14,237,461 | 11,836,619 | 14,745,166 | 16,507,748 | 16,723,235 |