キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -34,671 | 87,147 | 89,866 | 336,213 | 439,052 | 103,269 | 154,626 | -627,918 | 236,338 | -212,536 | 170,208 |
| 減価償却費 | 51,413 | 37,697 | 39,439 | 50,333 | 153,689 | 166,363 | 193,833 | 155,323 | 84,135 | 80,001 | 60,785 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 21,239 | 49,673 | 55,151 | 82,827 | 23,467 | - | 16,734 |
| 減損損失 | - | - | 2,879 | - | - | - | - | 360,101 | 71,645 | 9,515 | 8,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,597 | 4,330 | -12,392 | -25,436 | -37,011 | -152,805 | 25,089 | 39,592 | -11,073 | 24,082 | 35,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | -3,176 | 27,469 | 4,445 | 1,375 | 3,336 | 3,355 | -7,846 | 10,631 | -15,327 | 24,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,905 | -11 | 55 | 18 | -22 | 869 | 2,527 | 62 | -2,726 | -1,934 | 3,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,144 | -2,089 | -2,023 | -3,406 | -6,962 | -4,788 | -5,765 | -8,228 | -9,014 | -5,837 | -11,641 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124,506 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 1,878 | 705 | 1,908 | 3,030 | 1,900 | 3,547 | 7,693 |
| 為替差損益（△は益） | 7,471 | 6,367 | 1,052 | -807 | 1,725 | 20,023 | -70,320 | -7,975 | -15,983 | 159,212 | -108,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,783 | -2,475 | -4,520 | -111 | -328 | - | -16 | -4,549 | -12,832 | -4,134 | -2,191 |
| 固定資産除却損 | 741 | 24 | 7 | 0 | 129 | 441 | 0 | 15,022 | - | 29 | 1,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,694 | 113,175 | -458,885 | 1,830 | -74,930 | 343,369 | 79,663 | -549,894 | 231,411 | 155,115 | 182,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,493 | 57,610 | -111,113 | -153,220 | -143,530 | 182,976 | -70,945 | -139,737 | 35,127 | -72,520 | -112,810 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -440,000 | -60,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 65,286 | -34,379 | 4,115 | 5,399 | -31,420 | 4,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,367 | -70,787 | 208,170 | -110,821 | -49,957 | 38,341 | 20,114 | 19,964 | -117,332 | -15,808 | 12,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,797 | 47,112 | 39,292 | 4,663 | 1,411 | -78,420 | 76,216 | 227,524 | 17,802 | -164,468 | 6,329 |
| その他 | -39,876 | -57,675 | -60,331 | 146,242 | -35,350 | -9,151 | 32,896 | 1,839 | -141,466 | -15,076 | 13,530 |
| 小計 | 24,847 | 217,250 | -244,864 | 249,944 | 272,409 | 729,491 | 463,956 | -436,746 | 147,429 | -547,562 | 128,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,074 | 2,002 | 2,023 | 3,406 | 6,962 | 4,788 | 5,765 | 8,228 | 9,014 | 5,837 | 11,641 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -1,878 | -705 | -1,908 | -3,030 | -1,900 | -3,547 | -7,693 |
| 法人税等の支払額 | -12,312 | -8,869 | -37,396 | -38,254 | -40,382 | -63,187 | -40,921 | -2,325 | -10,280 | -61,071 | -67,660 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 56,351 | - | - | - | 21,509 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,506 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -260,000 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,586 | - | -3,830 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,609 | 210,383 | -280,236 | 215,096 | 237,110 | 670,387 | 483,244 | -433,874 | 144,263 | -606,343 | 211,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 | 770,000 | - | -2 | - | 200,046 | 100,060 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,936 | -6,331 | -18,749 | -34,368 | -19,800 | -37,956 | -52,239 | -22,962 | -91,874 | -54,365 | -56,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,134 | 2,371 | 4,520 | 111 | 1,149 | - | 16 | 4,647 | 27,916 | 4,702 | 2,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,069 | -10,279 | -28,972 | -42,616 | -18,086 | -9,304 | -11,343 | -35,392 | -21,047 | -9,401 | -12,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -599 | -11,090 | -746 | -785 | -802 | -945 | -1,128 | -1,255 | -1,342 | -1,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,393 | 3,926 | 1,054 | 366 | 494,874 | - | - | 53 | - | 380,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -769,104 | - | - | - | - | - | -182,594 |
| その他 | -865 | -5,269 | -1,957 | 1,296 | -436 | -17,297 | -5,097 | 7,791 | -2,555 | 4,460 | -2,022 |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -60,987 | -43,292 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -980 | -220 | - | - | -360,000 | - | -51 | - | -140,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -29 | -12 | -12 | -12 | -12 | - | -2 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,418 | - | 13,371 | - | 3,519 | - | 3,976 | 6,049 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,326 | - | 9,033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,812 | -16,431 | -32,801 | 24,029 | 101,318 | -65,373 | -65,687 | -101,932 | -72,062 | 424,114 | -251,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 20,847 | -20,316 | -4,239 | 1,812 | -31,217 | 213,691 | -221,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,353 | -6,720 | -6,230 | -6,862 | -7,290 |
| リース債務の返済による支出 | -807 | -689 | -2,717 | -6,106 | -20,266 | -30,724 | -35,950 | -30,667 | -28,770 | -27,367 | -30,474 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 296,170 | 11,340 | - | - | 2,520 | 12,886 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,500 |
| 配当金の支払額 | - | - | -17,673 | -28,270 | -88,732 | -115,346 | -44,648 | -44,729 | -44,834 | -50,581 | -50,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -298 | -336 | - | -87 | -23 | - | 0 | -769,525 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 27,964 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,722 | 3,440 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 621,230 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874 | -987 | -20,728 | -32,654 | 832,603 | -127,107 | -90,191 | -80,305 | -878,059 | 141,765 | 113,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,837 | -12,958 | 1,194 | -7,530 | -9,824 | -2,498 | 25,548 | 39,311 | 41,483 | -94,443 | 8,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,709 | 180,005 | -332,572 | 198,940 | 1,161,208 | 475,407 | 352,913 | -576,801 | -764,375 | -134,907 | 81,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 669,295 | 849,301 | 516,729 | 715,669 | 1,876,877 | 2,352,285 | 2,705,198 | 2,128,397 | 1,364,021 | 1,229,114 | 1,310,685 |